Ross Stores, Inc.

DB:RSO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €45.1b

Ross Stores Valutazione

RSO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RSO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€212.89
Fair Value
36.6% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RSO ( €134.94 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €212.89 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RSO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RSO?

Metrica chiave: Poiché RSO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RSO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RSO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RSO su PE?
Rapporto PE24.1x
GuadagniUS$2.09b
Cap. di mercatoUS$50.29b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RSO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RSO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari40.6x
ZAL Zalando
29.8x18.17%€8.0b
AG1 AUTO1 Group
96.7x31.23%€5.2b
FIE Fielmann Group
29.1x14.98%€4.7b
TPG Platform Group
6.9x0.039%€235.8m
RSO Ross Stores
24.1x5.87%€50.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RSO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.1 x) rispetto alla media dei peer ( 40.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RSO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
RSO 24.1xMedia del settore 18.2xNo. of Companies13PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RSO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.1 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 14.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RSO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RSO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.1x
Rapporto equo PE 15.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RSO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RSO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€134.94
€139.85
+3.64%
10.47%€161.44€113.91n/a20
May ’26€123.14
€136.65
+10.97%
10.10%€158.76€112.01n/a20
Apr ’26€118.06
€144.95
+22.77%
10.88%€174.26€117.72n/a20
Mar ’26€132.86
€159.82
+20.29%
10.41%€183.20€119.65n/a20
Feb ’26€146.38
€160.60
+9.71%
10.47%€182.40€119.13n/a21
Jan ’26€146.28
€160.20
+9.52%
9.80%€180.10€117.62n/a21
Dec ’25€146.42
€162.07
+10.69%
10.18%€182.46€118.12n/a21
Nov ’25€128.26
€158.19
+23.34%
9.78%€175.71€113.75n/a21
Oct ’25€134.46
€153.28
+14.00%
9.82%€170.16€110.16n/a21
Sep ’25€136.64
€156.98
+14.88%
7.52%€171.91€111.29n/a21
Aug ’25€132.02
€149.51
+13.25%
7.46%€162.94€108.32n/a21
Jul ’25€134.74
€149.51
+10.96%
7.46%€162.94€108.32n/a21
Jun ’25€129.06
€148.78
+15.28%
8.20%€162.22€102.31n/a21
May ’25€122.02
€148.10
+21.37%
7.91%€159.35€102.24€123.1422
Apr ’25€135.74
€147.77
+8.86%
7.83%€158.26€102.13€118.0622
Mar ’25€137.60
€135.44
-1.57%
8.27%€152.66€100.85€132.8622
Feb ’25€130.04
€127.59
-1.88%
12.33%€147.18€78.19€146.3822
Jan ’25€124.24
€122.44
-1.45%
10.82%€135.84€76.98€146.2822
Dec ’24€119.24
€123.05
+3.19%
10.76%€134.77€77.93€146.4222
Nov ’24€109.48
€120.35
+9.93%
10.28%€132.34€78.29€128.2621
Oct ’24€105.50
€120.35
+14.07%
10.28%€132.34€78.29€134.4621
Sep ’24€111.88
€118.37
+5.80%
10.37%€130.92€77.45€136.6421
Aug ’24€104.00
€107.45
+3.32%
10.78%€121.22€70.04€132.0221
Jul ’24€99.81
€109.54
+9.74%
11.04%€124.21€71.77€134.7421
Jun ’24€96.63
€110.52
+14.37%
11.20%€124.96€72.20€129.0620
May ’24€95.47
€110.25
+15.48%
11.99%€126.70€70.19€122.0220
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
€137.59
Fair Value
1.9% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/19 13:09
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/16 00:00
Guadagni2025/02/01
Guadagni annuali2025/02/01

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Ross Stores, Inc. è coperta da 56 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mark MontagnaAvondale Partners
Mark AltschwagerBaird
Ishan MajumdarBaptista Research