Ross Stores, Inc.

DB:RSO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €44.1b

Ross Stores Valutazione

RSO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RSO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: RSO ( €132.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €257.44 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RSO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RSO?

Metrica chiave: Poiché RSO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RSO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RSO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RSO su PE?
Rapporto PE22.9x
GuadagniUS$2.07b
Cap. di mercatoUS$46.22b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RSO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RSO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.9x
ZAL Zalando
34.8x21.9%€7.1b
FIE Fielmann Group
23.6x18.9%€3.3b
HM B H & M Hennes & Mauritz
24.4x16.9%SEK 246.5b
HBM HORNBACH Baumarkt
24.8xn/a€1.8b
RSO Ross Stores
22.9x7.6%€46.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RSO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto alla media dei peer ( 26.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RSO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
RSO 22.9xMedia del settore 16.0xNo. of Companies14PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RSO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 10.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RSO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RSO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.9x
Rapporto equo PE 15.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RSO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RSO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€132.16
€159.96
+21.0%
10.0%€181.26€117.34n/a21
Nov ’25€128.26
€158.14
+23.3%
9.8%€175.66€113.71n/a21
Oct ’25€134.46
€153.28
+14.0%
9.8%€170.16€110.16n/a21
Sep ’25€136.64
€156.98
+14.9%
7.5%€171.91€111.29n/a21
Aug ’25€132.02
€149.51
+13.2%
7.5%€162.94€108.32n/a21
Jul ’25€134.74
€149.51
+11.0%
7.5%€162.94€108.32n/a21
Jun ’25€129.06
€148.78
+15.3%
8.2%€162.22€102.31n/a21
May ’25€122.02
€149.88
+22.8%
7.9%€161.27€103.47n/a22
Apr ’25€135.74
€147.77
+8.9%
7.8%€158.26€102.13n/a22
Mar ’25€137.60
€134.97
-1.9%
8.3%€152.13€100.50n/a22
Feb ’25€130.04
€127.59
-1.9%
12.3%€147.18€78.19n/a22
Jan ’25€124.24
€122.44
-1.4%
10.8%€135.84€76.98n/a22
Dec ’24€119.24
€123.05
+3.2%
10.8%€134.77€77.93n/a22
Nov ’24€109.48
€120.35
+9.9%
10.3%€132.34€78.29€128.2621
Oct ’24€105.50
€120.35
+14.1%
10.3%€132.34€78.29€134.4621
Sep ’24€111.88
€118.37
+5.8%
10.4%€130.92€77.45€136.6421
Aug ’24€104.00
€107.45
+3.3%
10.8%€121.22€70.04€132.0221
Jul ’24€99.81
€109.54
+9.7%
11.0%€124.21€71.77€134.7421
Jun ’24€96.63
€110.52
+14.4%
11.2%€124.96€72.20€129.0620
May ’24€95.47
€110.25
+15.5%
12.0%€126.70€70.19€122.0220
Apr ’24€96.02
€111.59
+16.2%
11.5%€127.45€70.60€135.7420
Mar ’24€100.68
€116.08
+15.3%
8.0%€130.37€98.48€137.6021
Feb ’24€108.22
€112.10
+3.6%
8.8%€127.87€94.75€130.0421
Jan ’24€108.12
€112.79
+4.3%
8.7%€127.14€91.35€124.2421
Dec ’23€112.16
€112.42
+0.2%
7.9%€123.50€92.15€119.2421
Nov ’23€94.50
€98.20
+3.9%
10.5%€119.42€80.28€109.4820

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Inchcape

UK£3.0b

Operates as an automotive distributor and retailer.

IJCA

UK£9.01

7D

0.3%

1Y

20.1%

Best Buy

US$18.6b

Engages in the retail of technology products in the United States, Canada, and international.

BUY

US$82.02

7D

-6.3%

1Y

31.2%

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.8b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.77

7D

1.7%

1Y

-25.0%