PetMed Express Valutazione
PQM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PQM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PQM ( €4.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €3.15 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PQM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PQM?
Metrica chiave: Poiché PQM non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PQM su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.4x |
| Vendite | US$259.34m |
| Cap. di mercato | US$102.55m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PQM di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.5x | ||
MRX Mister Spex | 0.2x | 2.6% | €56.1m |
BIKE Bike24 Holding | 0.2x | 6.5% | €48.6m |
ART Artnet | 1.6x | n/a | €37.1m |
WFA Weng Fine Art | 3.9x | n/a | €23.2m |
PQM PetMed Express | 0.4x | 0.4% | €102.6m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: PQM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media dei peer ( 1.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PQM's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Specialty Retail settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
CEC Ceconomy | 0.06x | 1.3% | US$1.32b |
GFG Global Fashion Group | 0.06x | 1.2% | US$51.31m |
DEX Delticom | 0.06x | 2.7% | US$32.75m |
49S Superdry | 0.004x | -1.4% | US$3.12m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: PQM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 0.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PQM's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.4x |
| Rapporto equo PS | 0.09x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: PQM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €4.80 | €3.50 -27.0% | 6.7% | €3.73 | €3.27 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €4.37 | €3.50 -19.9% | 6.7% | €3.73 | €3.27 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €3.42 | €4.89 +42.9% | 33.3% | €6.52 | €3.26 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €3.74 | €4.89 +31.0% | 33.3% | €6.52 | €3.26 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €3.63 | €7.29 +100.9% | 16.1% | €8.47 | €6.12 | n/a | 2 |
| May ’25 | €3.77 | €7.29 +93.5% | 16.1% | €8.47 | €6.12 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €4.51 | €9.04 +100.2% | 33.3% | €12.05 | €6.03 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €4.60 | €9.04 +96.5% | 33.3% | €12.05 | €6.03 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €5.67 | €8.99 +58.6% | 33.3% | €11.98 | €5.99 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €6.70 | €8.99 +34.2% | 33.3% | €11.98 | €5.99 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €6.24 | €8.99 +44.0% | 33.3% | €11.98 | €5.99 | €4.37 | 2 |
| Nov ’24 | €6.54 | €9.45 +44.4% | 30.0% | €12.28 | €6.61 | €3.67 | 2 |
| Oct ’24 | €9.60 | €16.09 +67.6% | 9.6% | €18.21 | €14.57 | €3.20 | 3 |
| Sep ’24 | €10.30 | €16.09 +56.2% | 9.6% | €18.21 | €14.57 | €2.72 | 3 |
| Aug ’24 | €12.85 | €16.09 +25.2% | 9.6% | €18.21 | €14.57 | €3.42 | 3 |
| Jul ’24 | €12.85 | €16.87 +31.3% | 6.8% | €18.40 | €15.64 | €3.74 | 3 |
| Jun ’24 | €13.90 | €16.33 +17.5% | 10.3% | €18.66 | €14.00 | €3.63 | 4 |
| May ’24 | €13.86 | €18.14 +30.9% | 12.7% | €21.22 | €15.68 | €3.77 | 3 |
| Apr ’24 | €15.24 | €18.14 +19.1% | 12.7% | €21.22 | €15.68 | €4.51 | 3 |
| Mar ’24 | €17.34 | €18.64 +7.5% | 10.8% | €21.44 | €16.78 | €4.60 | 3 |
| Feb ’24 | €19.37 | €20.52 +5.9% | 15.0% | €24.82 | €17.87 | €5.67 | 3 |
| Jan ’24 | €16.21 | €20.52 +26.6% | 15.0% | €24.82 | €17.87 | €6.70 | 3 |
| Dec ’23 | €18.26 | €20.52 +12.4% | 15.0% | €24.82 | €17.87 | €6.24 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 22:40 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
PetMed Express, Inc. è coperta da 18 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Erin Wilson Wright | BofA Global Research |
| David Westenberg | CL King & Associates, Inc. |
| Kevin Ellich | Craig-Hallum Capital Group LLC |