ODP Valutazione
ODP1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ODP1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ODP1 ( €13.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €37.89 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ODP1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ODP1?
Metrica chiave: Poiché ODP1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ODP1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.8x |
| Guadagni | US$46.00m |
| Cap. di mercato | US$543.89m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.3x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ODP1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.3x | ||
DOU Douglas | 10.4x | 17.44% | €1.3b |
FIE Fielmann Group | 28.7x | 14.98% | €4.7b |
CEC Ceconomy | 19.6x | 42.04% | €1.6b |
HBH HORNBACH Holding KGaA | 10.4x | 1.08% | €1.7b |
ODP1 ODP | 11.8x | 22.39% | €543.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ODP1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media dei peer ( 17.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ODP1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ODP1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 18.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ODP1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ODP1 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €13.60 | €27.61 +103.05% | 32.90% | €36.52 | €15.14 | n/a | 3 |
| May ’26 | n/a | €25.79 0% | 29.76% | €31.65 | €14.95 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | n/a | €27.09 0% | 29.76% | €33.25 | €15.70 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | n/a | €28.20 0% | 29.76% | €34.61 | €16.34 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | n/a | €39.62 0% | 34.35% | €58.47 | €26.84 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | n/a | €39.38 0% | 34.35% | €58.12 | €26.68 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | n/a | €38.28 0% | 34.35% | €56.50 | €25.93 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | n/a | €41.56 0% | 39.54% | €64.65 | €27.71 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | n/a | €41.23 0% | 39.54% | €64.13 | €27.49 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | n/a | €41.23 0% | 39.54% | €64.13 | €27.49 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | n/a | €68.91 0% | 29.91% | €97.34 | €49.13 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | n/a | €67.05 0% | 27.13% | €97.46 | €49.19 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | n/a | €67.05 0% | 27.13% | €97.46 | €49.19 | n/a | 4 |
| May ’25 | n/a | €68.07 0% | 21.52% | €93.27 | €56.89 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | n/a | €66.97 0% | 19.48% | €92.52 | €56.44 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | n/a | €66.97 0% | 19.48% | €92.52 | €56.44 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | n/a | €62.69 0% | 12.94% | €78.60 | €55.75 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | n/a | €61.50 0% | 14.64% | €78.25 | €50.95 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | n/a | €63.77 0% | 16.21% | €80.65 | €52.52 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | n/a | €64.13 0% | 19.75% | €84.57 | €49.80 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | n/a | €64.13 0% | 19.75% | €84.57 | €49.80 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | n/a | €56.15 0% | 9.27% | €59.83 | €48.79 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | n/a | €50.67 0% | 7.14% | €54.29 | €47.05 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | n/a | €51.41 0% | 7.14% | €55.09 | €47.74 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/15 20:54 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/12 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/29 |
| Guadagni annuali | 2024/12/28 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
The ODP Corporation è coperta da 30 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Michael Lasser | Barclays |
| Alan Rifkin | Barclays |
| Anthony Chukumba | BB&T Capital Markets |