Mister Spex Valutazione
MRX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MRX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di MRX ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di MRX ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MRX?
Metrica chiave: Poiché MRX non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MRX su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.2x |
| Vendite | €226.51m |
| Cap. di mercato | €56.05m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -1.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MRX di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.6x | ||
BIKE Bike24 Holding | 0.2x | 6.5% | €48.6m |
ART Artnet | 1.6x | n/a | €37.1m |
WFA Weng Fine Art | 3.9x | n/a | €23.2m |
DOU Douglas | 0.5x | 6.1% | €2.2b |
MRX Mister Spex | 0.2x | 2.6% | €56.1m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: MRX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 1.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MRX's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Specialty Retail settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
CEC Ceconomy | 0.06x | 1.3% | US$1.32b |
GFG Global Fashion Group | 0.06x | 1.2% | US$51.31m |
DEX Delticom | 0.06x | 2.7% | US$32.75m |
49S Superdry | 0.004x | -1.4% | US$3.12m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: MRX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 0.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MRX's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.2x |
| Rapporto equo PS | 0.08x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: MRX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.59 | €5.21 +227.8% | 40.4% | €7.00 | €1.85 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €1.41 | €5.21 +271.0% | 40.4% | €7.00 | €1.85 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €2.00 | €5.63 +182.0% | 34.6% | €7.00 | €2.30 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €2.25 | €5.70 +153.3% | 30.7% | €7.00 | €2.30 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €2.34 | €5.70 +143.6% | 30.7% | €7.00 | €2.30 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €2.76 | €6.30 +128.3% | 30.8% | €9.00 | €3.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €2.84 | €6.30 +121.8% | 30.8% | €9.00 | €3.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €3.19 | €6.26 +96.2% | 32.1% | €9.00 | €2.80 | n/a | 5 |
| May ’25 | €2.90 | €7.00 +141.4% | 29.4% | €9.00 | €3.40 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €3.30 | €7.08 +114.4% | 30.4% | €10.00 | €3.35 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €4.02 | €7.22 +79.7% | 29.0% | €10.00 | €3.50 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €3.37 | €6.73 +100.0% | 33.9% | €10.00 | €3.50 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €3.27 | €6.74 +106.5% | 33.7% | €10.00 | €3.20 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €2.77 | €6.74 +143.9% | 33.7% | €10.00 | €3.20 | €1.41 | 7 |
| Nov ’24 | €2.76 | €6.86 +148.9% | 37.0% | €11.00 | €3.00 | €2.00 | 7 |
| Oct ’24 | €3.32 | €7.00 +110.8% | 33.4% | €11.00 | €4.00 | €2.25 | 7 |
| Sep ’24 | €3.90 | €7.00 +79.7% | 33.4% | €11.00 | €4.00 | €2.34 | 7 |
| Aug ’24 | €3.99 | €7.09 +77.8% | 31.5% | €11.00 | €4.20 | €2.76 | 7 |
| Jul ’24 | €3.19 | €7.09 +122.5% | 31.5% | €11.00 | €4.20 | €2.84 | 7 |
| Jun ’24 | €3.72 | €6.88 +85.3% | 37.8% | €11.00 | €3.60 | €3.19 | 6 |
| May ’24 | €3.80 | €8.02 +111.0% | 48.2% | €15.00 | €4.20 | €2.90 | 6 |
| Apr ’24 | €4.02 | €8.32 +106.9% | 45.7% | €15.00 | €4.00 | €3.30 | 6 |
| Mar ’24 | €4.01 | €8.43 +110.3% | 43.7% | €15.00 | €4.00 | €4.02 | 6 |
| Feb ’24 | €3.91 | €8.43 +116.0% | 43.7% | €15.00 | €4.00 | €3.37 | 6 |
| Jan ’24 | €3.96 | €8.35 +111.1% | 46.7% | €15.00 | €4.00 | €3.27 | 6 |
| Dec ’23 | €4.29 | €8.60 +100.7% | 44.4% | €15.00 | €4.00 | €2.77 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 23:32 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Mister Spex SE è coperta da 10 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Beatrice Allen | Berenberg |
| Graham Renwick | Berenberg |
| Cédric Rossi | Bryan Garnier & Co |