Monro Valutazione
MR2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MR2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MR2 ( €17.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €25.65 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MR2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MR2?
Metrica chiave: Poiché MR2 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MR2 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.5x |
| Vendite | US$1.19b |
| Cap. di mercato | US$624.41m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MR2 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.4x | ||
AG1 AUTO1 Group | 0.8x | 11.29% | €6.0b |
DEX Delticom | 0.06x | 2.93% | €30.2m |
HBH HORNBACH Holding KGaA | 0.2x | 2.62% | €1.3b |
WEW Westwing Group | 0.5x | 7.72% | €212.9m |
MR2 Monro | 0.5x | 0.99% | €624.4m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: MR2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media dei peer ( 0.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MR2's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Specialty Retail settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
CEC Ceconomy | 0.09x | 1.31% | US$2.56b |
GFG Global Fashion Group | 0.09x | 1.32% | US$75.63m |
DEX Delticom | 0.06x | 2.93% | US$35.54m |
49S Superdry | 0.004x | -1.35% | US$3.12m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: MR2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 0.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MR2's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.5x |
| Rapporto equo PS | 0.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: MR2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €17.40 | €15.17 -12.79% | 9.62% | €17.18 | €13.74 | n/a | 3 |
| Dec ’26 | €16.30 | €15.28 -6.27% | 9.62% | €17.30 | €13.84 | n/a | 3 |
| Nov ’26 | €12.50 | €15.27 +22.20% | 9.62% | €17.29 | €13.83 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | €15.00 | €13.67 -8.85% | 13.50% | €16.24 | €11.96 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | €13.90 | €13.65 -1.78% | 13.50% | €16.21 | €11.95 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | €12.10 | €13.72 +13.40% | 10.85% | €15.76 | €12.26 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | €12.50 | €15.76 +26.06% | 9.07% | €17.51 | €14.01 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | €13.80 | €15.85 +14.89% | 9.07% | €17.62 | €14.09 | n/a | 3 |
| May ’26 | €12.30 | €16.19 +31.65% | 13.51% | €19.26 | €13.13 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | €13.20 | €19.00 +43.95% | 5.45% | €20.39 | €17.61 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | €16.80 | €21.46 +27.71% | 11.97% | €25.75 | €19.07 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | €18.60 | €21.62 +16.25% | 11.97% | €25.95 | €19.22 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €23.40 | €28.71 +22.67% | 5.51% | €29.91 | €26.05 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €26.20 | €26.97 +2.94% | 5.79% | €28.50 | €24.82 | €16.30 | 3 |
| Nov ’25 | €24.80 | €26.97 +8.75% | 5.79% | €28.50 | €24.82 | €12.50 | 3 |
| Oct ’25 | €25.60 | €26.32 +2.81% | 5.26% | €27.71 | €24.93 | €15.00 | 2 |
| Sep ’25 | €23.60 | €26.32 +11.52% | 5.26% | €27.71 | €24.93 | €13.90 | 2 |
| Aug ’25 | €28.20 | €26.32 -6.67% | 5.26% | €27.71 | €24.93 | €12.10 | 2 |
| May ’25 | €25.80 | €27.30 +5.83% | 3.45% | €28.25 | €26.36 | €12.30 | 2 |
| Apr ’25 | €28.80 | €26.76 -7.08% | 3.45% | €27.68 | €25.84 | €13.20 | 2 |
| Mar ’25 | €30.60 | €26.76 -12.55% | 3.45% | €27.68 | €25.84 | €16.80 | 2 |
| Feb ’25 | €29.60 | €27.99 -5.45% | 6.77% | €30.45 | €25.83 | €18.60 | 3 |
| Jan ’25 | €26.60 | €26.52 -0.29% | 5.83% | €28.42 | €24.63 | €23.40 | 3 |
| Dec ’24 | €26.20 | €26.52 +1.23% | 5.83% | €28.42 | €24.63 | €26.20 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/27 09:49 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/23 00:00 |
| Utili | 2025/09/27 |
| Utili annuali | 2025/03/29 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Monro, Inc. è coperta da 15 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jonathan Lamers | BMO Capital Markets Equity Research |
| Gregory Melich | Evercore ISI |
| Matthew Fassler | Goldman Sachs |