Monro, Inc.

DB:MR2 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €795.9m

Monro Valutazione

MR2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MR2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MR2 ( €26.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €26.15 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MR2 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MR2?

Metrica chiave: Poiché MR2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MR2. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MR2 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MR2 su PE?
Rapporto PE32.4x
GuadagniUS$26.03m
Cap. di mercatoUS$842.18m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MR2 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MR2 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.3x
DEX Delticom
4.9x18.8%€32.0m
HBH HORNBACH Holding KGaA
7.5x6.8%€1.3b
CEC Ceconomy
11.5x22.4%€1.6b
HBM HORNBACH Baumarkt
25.4xn/a€1.9b
MR2 Monro
32.4x17.6%€842.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MR2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.4 x) rispetto alla media dei peer ( 12.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MR2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MR2 32.4xMedia del settore 15.6xNo. of Companies11PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MR2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.4 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 11.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MR2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MR2 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 32.4x
Rapporto equo PE 12.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MR2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MR2 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€26.20
€26.97
+2.9%
5.8%€28.50€24.82n/a3
Nov ’25€24.80
€26.97
+8.7%
5.8%€28.50€24.82n/a3
Oct ’25€25.60
€26.32
+2.8%
5.3%€27.71€24.93n/a2
Sep ’25€23.60
€26.32
+11.5%
5.3%€27.71€24.93n/a2
Aug ’25€28.20
€26.32
-6.7%
5.3%€27.71€24.93n/a2
May ’25€25.80
€27.30
+5.8%
3.4%€28.25€26.36n/a2
Apr ’25€28.80
€26.76
-7.1%
3.4%€27.68€25.84n/a2
Mar ’25€30.60
€26.76
-12.5%
3.4%€27.68€25.84n/a2
Feb ’25€29.60
€27.99
-5.5%
6.8%€30.45€25.83n/a3
Jan ’25€26.60
€26.52
-0.3%
5.8%€28.42€24.63n/a3
Dec ’24€26.20
€26.52
+1.2%
5.8%€28.42€24.63n/a3
Nov ’24€23.20
€26.52
+14.3%
5.8%€28.42€24.63€24.803
Oct ’24€26.00
€34.28
+31.8%
6.4%€37.40€32.72€25.603
Sep ’24€30.60
€34.19
+11.7%
6.7%€36.47€31.91€23.602
Aug ’24€33.00
€34.19
+3.6%
6.7%€36.47€31.91€28.202
Jul ’24€37.20
€39.30
+5.6%
5.9%€41.61€36.99€21.802
Jun ’24€38.40
€39.30
+2.3%
5.9%€41.61€36.99€21.402
May ’24€44.40
€39.95
-10.0%
3.4%€41.32€38.57€25.802
Apr ’24€45.60
€39.95
-12.4%
3.4%€41.32€38.57€28.802
Mar ’24€47.20
€39.95
-15.4%
3.4%€41.32€38.57€30.602
Feb ’24€46.40
€39.95
-13.9%
3.4%€41.32€38.57€29.602
Jan ’24€43.00
€43.66
+1.5%
3.4%€45.16€42.15€26.602
Dec ’23€43.80
€43.66
-0.3%
3.4%€45.16€42.15€26.202
Nov ’23€47.60
€43.66
-8.3%
3.4%€45.16€42.15€23.202

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Inchcape

UK£3.1b

Operates as an automotive distributor and retailer.

IJCA

UK£9.23

7D

2.2%

1Y

25.5%

Abercrombie & Fitch

US$7.6b

Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.

AFT

US$139.54

7D

5.0%

1Y

95.6%

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.6b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.71

7D

-2.8%

1Y

-31.6%