Monro, Inc.

DB:MR2 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €649.6m

Monro Valutazione

MR2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MR2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€64.94
Fair Value
67.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MR2 ( €21.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €64.94 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MR2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MR2?

Metrica chiave: Poiché MR2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MR2. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MR2 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MR2 su PE?
Rapporto PE25.3x
GuadagniUS$26.03m
Cap. di mercatoUS$665.48m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MR2 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MR2 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.5x
DEX Delticom
5.2x18.8%€34.1m
HBH HORNBACH Holding KGaA
7.2x8.1%€1.2b
CEC Ceconomy
15.4x37.1%€1.2b
HBM HORNBACH Baumarkt
26xn/a€1.9b
MR2 Monro
25.3x19.6%€665.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MR2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.3 x) rispetto alla media dei peer ( 13.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MR2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MR2 25.3xMedia del settore 16.8xNo. of Companies11PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MR2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.3 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 20.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MR2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MR2 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.3x
Rapporto equo PE 12.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MR2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MR2 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€21.20
€27.68
+30.6%
7.9%€29.84€25.03n/a4
Jan ’26€23.40
€28.71
+22.7%
5.5%€29.91€26.05n/a4
Dec ’25€26.20
€27.01
+3.1%
5.8%€28.54€24.86n/a3
Nov ’25€24.80
€27.01
+8.9%
5.8%€28.54€24.86n/a3
Oct ’25€25.60
€26.32
+2.8%
5.3%€27.71€24.93n/a2
Sep ’25€23.60
€26.32
+11.5%
5.3%€27.71€24.93n/a2
Aug ’25€28.20
€26.32
-6.7%
5.3%€27.71€24.93n/a2
May ’25€25.80
€27.30
+5.8%
3.4%€28.25€26.36n/a2
Apr ’25€28.80
€26.76
-7.1%
3.4%€27.68€25.84n/a2
Mar ’25€30.60
€26.76
-12.5%
3.4%€27.68€25.84n/a2
Feb ’25€29.60
€27.99
-5.5%
6.8%€30.45€25.83n/a3
Jan ’25€26.60
€26.52
-0.3%
5.8%€28.42€24.63€23.403
Dec ’24€26.20
€26.52
+1.2%
5.8%€28.42€24.63€26.203
Nov ’24€23.20
€26.52
+14.3%
5.8%€28.42€24.63€24.803
Oct ’24€26.00
€34.28
+31.8%
6.4%€37.40€32.72€25.603
Sep ’24€30.60
€34.19
+11.7%
6.7%€36.47€31.91€23.602
Aug ’24€33.00
€34.19
+3.6%
6.7%€36.47€31.91€28.202
Jul ’24€37.20
€39.30
+5.6%
5.9%€41.61€36.99€21.802
Jun ’24€38.40
€39.30
+2.3%
5.9%€41.61€36.99€21.402
May ’24€44.40
€39.95
-10.0%
3.4%€41.32€38.57€25.802
Apr ’24€45.60
€39.95
-12.4%
3.4%€41.32€38.57€28.802
Mar ’24€47.20
€39.95
-15.4%
3.4%€41.32€38.57€30.602
Feb ’24€46.40
€39.95
-13.9%
3.4%€41.32€38.57€29.602
Jan ’24€43.00
€43.66
+1.5%
3.4%€45.16€42.15€26.602
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€27.74
Fair Value
23.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/10 15:41
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/10 00:00
Guadagni2024/09/28
Guadagni annuali2024/03/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Monro, Inc. è coperta da 24 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Bret JordanAvondale Partners
Jonathan LamersBMO Capital Markets Equity Research
Ali-Ahmad FaghriCRT Capital Group