Monro, Inc.

DB:MR2 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €377.0m

Monro Valutazione

MR2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MR2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€42.10
Fair Value
70.8% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MR2 ( €12.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €42.1 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MR2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MR2?

Metrica chiave: Poiché MR2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MR2. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MR2 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MR2 su PE?
Rapporto PE23.1x
GuadagniUS$18.44m
Cap. di mercatoUS$426.18m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MR2 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MR2 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.8x
DEX Delticom
8.2x26.6%€33.1m
DOU Douglas
9.4x17.3%€1.2b
CEC Ceconomy
19.6x42.0%€1.5b
HBH HORNBACH Holding KGaA
10.1x1.1%€1.6b
MR2 Monro
23.1x23.2%€426.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MR2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.1 x) rispetto alla media dei peer ( 11.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MR2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MR2 23.1xMedia del settore 19.6xNo. of Companies15PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MR2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.1 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 19.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MR2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MR2 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.1x
Rapporto equo PE 12.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MR2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MR2 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€12.30
€16.19
+31.7%
13.5%€19.26€13.13n/a4
Apr ’26€13.20
€19.00
+44.0%
5.5%€20.39€17.61n/a4
Mar ’26€16.80
€21.46
+27.7%
12.0%€25.75€19.07n/a4
Feb ’26€18.60
€21.62
+16.2%
12.0%€25.95€19.22n/a4
Jan ’26€23.40
€28.71
+22.7%
5.5%€29.91€26.05n/a4
Dec ’25€26.20
€26.97
+2.9%
5.8%€28.50€24.82n/a3
Nov ’25€24.80
€26.97
+8.7%
5.8%€28.50€24.82n/a3
Oct ’25€25.60
€26.32
+2.8%
5.3%€27.71€24.93n/a2
Sep ’25€23.60
€26.32
+11.5%
5.3%€27.71€24.93n/a2
Aug ’25€28.20
€26.32
-6.7%
5.3%€27.71€24.93n/a2
May ’25€25.80
€27.30
+5.8%
3.4%€28.25€26.36€12.302
Apr ’25€28.80
€26.76
-7.1%
3.4%€27.68€25.84€13.202
Mar ’25€30.60
€26.76
-12.5%
3.4%€27.68€25.84€16.802
Feb ’25€29.60
€27.99
-5.5%
6.8%€30.45€25.83€18.603
Jan ’25€26.60
€26.52
-0.3%
5.8%€28.42€24.63€23.403
Dec ’24€26.20
€26.52
+1.2%
5.8%€28.42€24.63€26.203
Nov ’24€23.20
€26.52
+14.3%
5.8%€28.42€24.63€24.803
Oct ’24€26.00
€34.28
+31.8%
6.4%€37.40€32.72€25.603
Sep ’24€30.60
€34.19
+11.7%
6.7%€36.47€31.91€23.602
Aug ’24€33.00
€34.19
+3.6%
6.7%€36.47€31.91€28.202
Jul ’24€37.20
€39.30
+5.6%
5.9%€41.61€36.99€21.802
Jun ’24€38.40
€39.30
+2.3%
5.9%€41.61€36.99€21.402
May ’24€44.40
€39.95
-10.0%
3.4%€41.32€38.57€25.802
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
€15.99
Fair Value
23.1% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/05 10:53
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/02 00:00
Guadagni2024/12/28
Guadagni annuali2024/03/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Monro, Inc. è coperta da 24 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Bret JordanAvondale Partners
Jonathan LamersBMO Capital Markets Equity Research
Ali-Ahmad FaghriCRT Capital Group