Fast Retailing Valutazione
FR7 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FR7 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FR7 ( €299.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €111.9 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FR7 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FR7?
Metrica chiave: Poiché FR7 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FR7 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 40.8x |
| Guadagni | JP¥372.00b |
| Cap. di mercato | JP¥15.17t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.6x |
| Rapporto PEG | 4.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FR7 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.4x | ||
ZAL Zalando | 34.3x | 21.9% | €7.1b |
TJX TJX Companies | 28.3x | 7.6% | US$135.3b |
ITX Industria de Diseño Textil | 28.2x | 8.4% | €159.7b |
ROST Ross Stores | 22.6x | 7.7% | US$46.7b |
FR7 Fast Retailing | 40.8x | 8.4% | €15.2t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FR7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.8 x) rispetto alla media dei peer ( 28.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FR7's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: FR7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.8 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 11.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FR7's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 40.8x |
| Rapporto equo PE | 18.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FR7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €299.70 | €320.69 +7.0% | 10.3% | €397.07 | €274.89 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €298.60 | €313.97 +5.1% | 11.1% | €395.37 | €249.39 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €299.80 | €297.17 -0.9% | 8.8% | €343.68 | €256.20 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €286.70 | €285.56 -0.4% | 6.7% | €317.22 | €254.02 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €249.90 | €272.87 +9.2% | 8.2% | €306.68 | €239.59 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €230.40 | €259.65 +12.7% | 6.5% | €286.49 | €232.92 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €233.30 | €261.51 +12.1% | 6.8% | €288.27 | €234.37 | n/a | 14 |
| May ’25 | €245.20 | €267.46 +9.1% | 7.7% | €296.03 | €228.64 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | €282.00 | €257.04 -8.8% | 7.3% | €287.23 | €232.23 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €270.00 | €242.45 -10.2% | 6.6% | €281.34 | €213.09 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €242.00 | €242.95 +0.4% | 7.2% | €287.30 | €217.60 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €222.00 | €244.03 +9.9% | 5.4% | €269.90 | €224.68 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €230.00 | €235.81 +2.5% | 6.4% | €264.46 | €209.72 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | €208.00 | €235.81 +13.4% | 6.4% | €264.46 | €209.72 | €298.60 | 13 |
| Oct ’24 | €204.00 | €230.74 +13.1% | 6.9% | €252.45 | €203.01 | €299.80 | 11 |
| Sep ’24 | €210.00 | €228.28 +8.7% | 7.2% | €252.04 | €201.63 | €286.70 | 13 |
| Aug ’24 | €228.00 | €231.24 +1.4% | 7.4% | €255.68 | €204.55 | €249.90 | 13 |
| Jul ’24 | €230.00 | €223.18 -3.0% | 7.5% | €249.03 | €197.94 | €230.40 | 13 |
| Jun ’24 | €218.00 | €219.85 +0.8% | 6.3% | €246.97 | €200.25 | €233.30 | 13 |
| May ’24 | €212.00 | €215.71 +1.8% | 6.9% | €246.46 | €188.73 | €245.20 | 13 |
| Apr ’24 | €197.00 | €213.92 +8.6% | 6.8% | €232.68 | €184.81 | €282.00 | 13 |
| Mar ’24 | €186.00 | €203.83 +9.6% | 8.8% | €225.44 | €165.29 | €270.00 | 13 |
| Feb ’24 | €183.33 | €209.20 +14.1% | 8.8% | €231.38 | €169.65 | €242.00 | 13 |
| Jan ’24 | €188.33 | €208.46 +10.7% | 8.5% | €233.49 | €180.32 | €222.00 | 13 |
| Dec ’23 | €191.67 | €201.58 +5.2% | 9.4% | €229.11 | €172.40 | €230.00 | 13 |
| Nov ’23 | €186.67 | €199.72 +7.0% | 10.0% | €228.38 | €171.85 | €208.00 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Pepco Group
zł8.9b
Operates as a discount variety retailer in the United Kingdom, the Republic of Ireland, Poland, and rest of Europe.
8UX
zł3.74
7D
-4.8%
1Y
-20.7%
Luk Fook Holdings (International)
HK$8.7b
An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.
LUY1
HK$1.75
7D
-0.6%
1Y
-21.2%
Abercrombie & Fitch
US$7.3b
Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.
AFT
US$136.14
7D
-0.7%
1Y
109.5%