Fast Retailing Co., Ltd.

DB:FR7 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €99.2b

Fast Retailing Valutazione

FR7 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FR7 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: FR7 ( €321.3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €108.36 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FR7 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FR7?

Metrica chiave: Poiché FR7 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FR7. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FR7 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FR7 su PE?
Rapporto PE43.5x
GuadagniJP¥372.00b
Cap. di mercatoJP¥16.19t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FR7 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FR7 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30x
ZAL Zalando
41.5x21.6%€8.5b
TJX TJX Companies
28.2x7.5%US$136.2b
ITX Industria de Diseño Textil
27.2x8.0%€155.9b
ROST Ross Stores
23.3x7.8%US$48.8b
FR7 Fast Retailing
43.5x8.8%€16.2t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FR7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.5 x) rispetto alla media dei peer ( 30 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FR7's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FR7 43.5xMedia del settore 15.5xNo. of Companies11PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FR7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.5 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 16.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FR7's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FR7 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 43.5x
Rapporto equo PE 19x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FR7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FR7 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€321.30
€336.82
+4.8%
8.4%€405.45€286.94n/a16
Dec ’25€318.10
€329.05
+3.4%
10.0%€407.17€281.89n/a16
Nov ’25€298.60
€313.97
+5.1%
11.1%€395.37€249.39n/a15
Oct ’25€299.80
€297.17
-0.9%
8.8%€343.68€256.20n/a15
Sep ’25€286.70
€285.56
-0.4%
6.7%€317.22€254.02n/a15
Aug ’25€249.90
€272.87
+9.2%
8.2%€306.68€239.59n/a15
Jul ’25€230.40
€259.65
+12.7%
6.5%€286.49€232.92n/a15
Jun ’25€233.30
€261.51
+12.1%
6.8%€288.27€234.37n/a14
May ’25€245.20
€267.46
+9.1%
7.7%€296.03€228.64n/a13
Apr ’25€282.00
€257.04
-8.8%
7.3%€287.23€232.23n/a12
Mar ’25€270.00
€242.45
-10.2%
6.6%€281.34€213.09n/a12
Feb ’25€242.00
€242.95
+0.4%
7.2%€287.30€217.60n/a12
Jan ’25€222.00
€244.03
+9.9%
5.4%€269.90€224.68n/a12
Dec ’24€230.00
€235.81
+2.5%
6.4%€264.46€209.72€318.1013
Nov ’24€208.00
€235.81
+13.4%
6.4%€264.46€209.72€298.6013
Oct ’24€204.00
€230.74
+13.1%
6.9%€252.45€203.01€299.8011
Sep ’24€210.00
€228.28
+8.7%
7.2%€252.04€201.63€286.7013
Aug ’24€228.00
€231.24
+1.4%
7.4%€255.68€204.55€249.9013
Jul ’24€230.00
€223.18
-3.0%
7.5%€249.03€197.94€230.4013
Jun ’24€218.00
€219.85
+0.8%
6.3%€246.97€200.25€233.3013
May ’24€212.00
€215.71
+1.8%
6.9%€246.46€188.73€245.2013
Apr ’24€197.00
€213.92
+8.6%
6.8%€232.68€184.81€282.0013
Mar ’24€186.00
€203.83
+9.6%
8.8%€225.44€165.29€270.0013
Feb ’24€183.33
€209.20
+14.1%
8.8%€231.38€169.65€242.0013
Jan ’24€188.33
€208.46
+10.7%
8.5%€233.49€180.32€222.0013
Dec ’23€191.67
€201.58
+5.2%
9.4%€229.11€172.40€230.0013

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/20 08:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/08/31
Guadagni annuali2024/08/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Fast Retailing Co., Ltd. è coperta da 42 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Maki ShinozakiBarclays
James MoonBNP Paribas Securities (Asia)
Arashi NishizawaBofA Global Research