Fast Retailing Co., Ltd.

Report azionario DB:FR7

Capitalizzazione di mercato: €100.8b

Fast Retailing Valutazione

FR7 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo delle azioni rispetto al valore futuro del flusso di cassa

Qual è il prezzo equo di FR7 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: FR7 ( €320 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €96.72 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FR7 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FR7?

Metrica chiave: Poiché FR7 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FR7. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FR7 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di FR7 su PE?
Rapporto PE41.4x
UtiliJP¥448.49b
Cap. di mercatoJP¥18.56t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FR7 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FR7 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari42.5x
ZAL Zalando
25.5x21.37%€6.2b
TJX TJX Companies
33.2x7.73%US$170.4b
AG1 AUTO1 Group
82.8x32.36%€6.6b
ITX Industria de Diseño Textil
28.4x8.27%€171.3b
FR7 Fast Retailing
41.4x7.49%€18.6t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FR7 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.4 x) rispetto alla media dei peer ( 42.5 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FR7's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?

5 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
FR7 41.4xMedia del settore 17.7xNo. of Companies21PE01224364860+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FR7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.4 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 17.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FR7's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FR7 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 41.4x
Rapporto equo PE 23.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FR7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FR7 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€320.00
€328.74
+2.73%
11.06%€401.72€260.58n/a15
Jan ’27€306.40
€310.89
+1.47%
8.04%€336.45€260.48n/a15
Dec ’26€307.00
€311.09
+1.33%
7.82%€341.84€264.65n/a15
Nov ’26€322.80
€306.69
-4.99%
7.94%€347.94€269.37n/a15
Oct ’26€265.70
€307.68
+15.80%
6.85%€336.54€276.14n/a15
Sep ’26€269.60
€311.72
+15.62%
7.06%€340.32€279.24n/a15
Aug ’26€271.30
€313.91
+15.70%
7.06%€342.71€281.20n/a15
Jul ’26€282.80
€316.99
+12.09%
7.32%€353.98€283.18n/a15
Jun ’26€295.30
€326.31
+10.50%
7.37%€366.79€287.32n/a15
May ’26€292.70
€329.30
+12.50%
7.04%€369.45€289.41n/a16
Apr ’26€270.90
€332.10
+22.59%
6.67%€371.26€290.82n/a16
Mar ’26€289.50
€341.21
+17.86%
6.57%€379.98€297.65n/a16
Feb ’26€315.60
€335.28
+6.23%
7.06%€373.80€292.81n/a16
Jan ’26€334.50
€330.78
-1.11%
8.19%€397.72€287.58€306.4016
Dec ’25€318.10
€329.05
+3.44%
10.02%€407.17€281.89€307.0016
Nov ’25€298.60
€313.97
+5.15%
11.05%€395.37€249.39€322.8015
Oct ’25€299.80
€297.17
-0.88%
8.76%€343.68€256.20€265.7015
Sep ’25€286.70
€285.56
-0.40%
6.74%€317.22€254.02€269.6015
Aug ’25€249.90
€272.87
+9.19%
8.25%€306.68€239.59€271.3015
Jul ’25€230.40
€259.65
+12.69%
6.51%€286.49€232.92€282.8015
Jun ’25€233.30
€261.51
+12.09%
6.83%€288.27€234.37€295.3014
May ’25€245.20
€267.46
+9.08%
7.70%€296.03€228.64€292.7013
Apr ’25€282.00
€257.04
-8.85%
7.27%€287.23€232.23€270.9012
Mar ’25€270.00
€242.45
-10.20%
6.63%€281.34€213.09€289.5012
Feb ’25€242.00
€242.95
+0.39%
7.22%€287.30€217.60€315.6012
Jan ’25€222.00
€244.03
+9.92%
5.41%€269.90€224.68€334.5012
€320.3
Fair Value
0.09% sottovalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/01/23 20:34
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/01/23 00:00
Utili2025/11/30
Utili annuali2025/08/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Fast Retailing Co., Ltd. è coperta da 31 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Maki ShinozakiBarclays
Arashi NishizawaBofA Global Research
Forrest ChanCCB International Securities Limited