Carvana Co.

DB:CV0 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €58.6b

Carvana Valutazione

CV0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CV0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€567.05
Fair Value
52.5% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CV0 ( €269.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €567.05 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CV0 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CV0?

Metrica chiave: Poiché CV0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CV0. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CV0 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CV0 su PE?
Rapporto PE103.5x
GuadagniUS$398.00m
Cap. di mercatoUS$65.84b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CV0 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CV0 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari44.5x
AG1 AUTO1 Group
100.4x31.23%€5.4b
ZAL Zalando
29.4x18.17%€8.1b
FIE Fielmann Group
28.9x14.98%€4.7b
HBM HORNBACH Baumarkt
19.3xn/a€2.1b
CV0 Carvana
103.5x24.72%€65.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CV0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 103.5 x) rispetto alla media dei peer ( 44.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CV0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CV0 103.5xMedia del settore 18.1xNo. of Companies14PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CV0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 103.5 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 14.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CV0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CV0 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 103.5x
Rapporto equo PE 30.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CV0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 103.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CV0 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€269.20
€252.69
-6.13%
20.18%€304.44€96.70n/a20
May ’26€210.35
€229.00
+8.87%
21.06%€301.14€95.66n/a20
Apr ’26€196.22
€245.96
+25.35%
21.65%€314.91€100.03n/a20
Mar ’26€223.15
€264.82
+18.68%
19.46%€337.47€104.13n/a20
Feb ’26€239.40
€244.46
+2.11%
21.37%€337.65€104.19n/a20
Jan ’26€203.40
€235.84
+15.95%
19.89%€312.81€102.37n/a20
Dec ’25€245.70
€235.10
-4.31%
19.27%€305.44€103.09n/a20
Nov ’25€210.15
€216.62
+3.08%
24.86%€295.30€99.66n/a19
Oct ’25€157.66
€138.51
-12.15%
21.48%€178.94€64.42n/a21
Sep ’25€134.98
€134.35
-0.47%
21.79%€179.76€64.71n/a19
Aug ’25€133.88
€132.18
-1.27%
25.48%€185.34€50.04n/a19
Jul ’25€114.66
€102.22
-10.85%
23.96%€140.45€50.56n/a17
Jun ’25€92.84
€97.87
+5.42%
21.20%€125.00€50.00n/a17
May ’25€77.85
€61.01
-21.63%
22.29%€83.94€24.25€210.3518
Apr ’25€81.40
€58.52
-28.11%
23.57%€83.79€24.21€196.2218
Mar ’25€75.65
€51.20
-32.32%
23.71%€73.76€23.97€223.1517
Feb ’25€39.04
€35.65
-8.68%
31.67%€57.24€13.85€239.4018
Jan ’25€49.94
€33.56
-32.79%
30.51%€56.69€13.72€203.4017
Dec ’24€28.50
€31.87
+11.83%
28.67%€55.01€13.75€245.7017
Nov ’24€24.56
€38.69
+57.52%
32.89%€56.78€4.73€210.1517
Oct ’24€39.36
€40.60
+3.15%
33.95%€59.48€4.72€157.6617
Sep ’24€47.16
€38.77
-17.80%
34.44%€57.75€4.58€134.9817
Aug ’24€44.40
€36.92
-16.84%
38.29%€57.15€4.54€133.8817
Jul ’24€23.66
€14.32
-39.48%
55.15%€32.86€0.91€114.6616
Jun ’24€14.58
€10.65
-26.98%
61.22%€33.10€0.92€92.8419
May ’24€6.06
€8.66
+43.09%
43.95%€18.18€0.91€77.8517
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
€248.91
Fair Value
8.2% overvalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/20 16:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/19 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Carvana Co. è coperta da 45 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Colin SebastianBaird
Craig KennisonBaird
Gary PrestopinoBarrington Research Associates, Inc.