Carvana Co.

DB:CV0 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €54.0b

Carvana Valutazione

CV0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CV0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€480.40
Fair Value
47.1% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CV0 ( €253.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €480.4 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CV0 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CV0?

Metrica chiave: Poiché CV0 è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per CV0. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CV0 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di CV0 su PS?
Rapporto PS2.7x
VenditeUS$12.55b
Cap. di mercatoUS$55.77b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CV0 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di CV0 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.6x
AG1 AUTO1 Group
0.7x10.6%€4.0b
ZAL Zalando
0.9x6.3%€9.6b
AZO AutoZone
3.1x5.2%US$58.2b
FIE Fielmann Group
1.7x6.4%€3.7b
CV0 Carvana
2.7x17.5%€55.8b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CV0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.7 x) rispetto alla media dei peer ( 1.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CV0's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Specialty Retail settore?

4 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
CEC Ceconomy
0.07x1.3%US$1.58b
GFG Global Fashion Group
0.08x1.2%US$65.67m
DEX Delticom
0.06x2.8%US$32.41m
49S Superdry
0.004x-1.4%US$3.12m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
CV0 2.7xMedia del settore 0.4xNo. of Companies4PS00.40.81.21.62+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: CV0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.7 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 0.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CV0's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CV0 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 2.7x
Rapporto equo PS 0.8x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CV0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CV0 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€253.90
€245.64
-3.3%
21.4%€336.95€103.97n/a20
Feb ’26€239.40
€244.46
+2.1%
21.4%€337.65€104.19n/a20
Jan ’26€203.40
€235.84
+16.0%
19.9%€312.81€102.37n/a20
Dec ’25€245.70
€235.10
-4.3%
19.3%€305.44€103.09n/a20
Nov ’25€210.15
€216.62
+3.1%
24.9%€295.30€99.66n/a19
Oct ’25€157.66
€138.51
-12.1%
21.5%€178.94€64.42n/a21
Sep ’25€134.98
€134.35
-0.5%
21.8%€179.76€64.71n/a19
Aug ’25€133.88
€132.18
-1.3%
25.5%€185.34€50.04n/a19
Jul ’25€114.66
€102.22
-10.8%
24.0%€140.45€50.56n/a17
Jun ’25€92.84
€97.87
+5.4%
21.2%€125.00€50.00n/a17
May ’25€77.85
€61.01
-21.6%
22.3%€83.94€24.25n/a18
Apr ’25€81.40
€58.52
-28.1%
23.6%€83.79€24.21n/a18
Mar ’25€75.65
€51.20
-32.3%
23.7%€73.76€23.97n/a17
Feb ’25€39.04
€35.65
-8.7%
31.7%€57.24€13.85€239.4018
Jan ’25€49.94
€33.56
-32.8%
30.5%€56.69€13.72€203.4017
Dec ’24€28.50
€31.87
+11.8%
28.7%€55.01€13.75€245.7017
Nov ’24€24.56
€38.69
+57.5%
32.9%€56.78€4.73€210.1517
Oct ’24€39.36
€40.60
+3.2%
34.0%€59.48€4.72€157.6617
Sep ’24€47.16
€38.77
-17.8%
34.4%€57.75€4.58€134.9817
Aug ’24€44.40
€36.92
-16.8%
38.3%€57.15€4.54€133.8817
Jul ’24€23.66
€14.32
-39.5%
55.1%€32.86€0.91€114.6616
Jun ’24€14.58
€10.65
-27.0%
61.2%€33.10€0.92€92.8419
May ’24€6.06
€8.66
+43.1%
44.0%€18.18€0.91€77.8517
Apr ’24€8.64
€8.82
+2.1%
45.1%€18.45€0.92€81.4016
Mar ’24€9.28
€8.77
-5.5%
47.1%€18.90€0.95€75.6518
Feb ’24€11.93
€9.82
-17.7%
90.9%€41.32€0.92€39.0418
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
€245.33
Fair Value
3.5% overvalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/08 18:31
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Carvana Co. è coperta da 47 analisti. 23 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Craig KennisonBaird
Colin SebastianBaird
Ishan MajumdarBaptista Research