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Carvana Valutazione
CV0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CV0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CV0 ( €138.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €270.94 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CV0 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CV0?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CV0 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$21.02b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 35.3x |
| Rapporto PEG | 2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CV0 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.3x | ||
ZAL Zalando | 50.3x | 25.1% | €7.6b |
FIE Fielmann Group | 27x | 16.8% | €3.9b |
HBM HORNBACH Baumarkt | 22.6x | n/a | €1.8b |
DEX Delticom | 5.5x | 18.8% | €35.8m |
CV0 Carvana | 29.4x | 10.7% | €21.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CV0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.5 x) rispetto alla media dei peer ( 24.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CV0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CV0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.7 x) rispetto alla media del settore European Specialty Retail ( 16.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CV0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 29.4x |
| Rapporto equo PE | 25.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CV0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €151.24 | €138.51 -8.4% | 21.5% | €178.94 | €64.42 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €134.98 | €134.35 -0.5% | 21.8% | €179.76 | €64.71 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €133.88 | €132.18 -1.3% | 25.5% | €185.34 | €50.04 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €114.66 | €102.22 -10.8% | 24.0% | €140.45 | €50.56 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €92.84 | €97.87 +5.4% | 21.2% | €125.00 | €50.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | €77.85 | €61.01 -21.6% | 22.3% | €83.94 | €24.25 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €81.40 | €58.52 -28.1% | 23.6% | €83.79 | €24.21 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €75.65 | €51.20 -32.3% | 23.7% | €73.76 | €23.97 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | €39.04 | €35.65 -8.7% | 31.7% | €57.24 | €13.85 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | €49.94 | €33.56 -32.8% | 30.5% | €56.69 | €13.72 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | €28.50 | €31.87 +11.8% | 28.7% | €55.01 | €13.75 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | €24.56 | €38.69 +57.5% | 32.9% | €56.78 | €4.73 | n/a | 17 |
| Oct ’24 | €39.36 | €40.60 +3.2% | 34.0% | €59.48 | €4.72 | n/a | 17 |
| Sep ’24 | €47.16 | €38.77 -17.8% | 34.4% | €57.75 | €4.58 | €134.98 | 17 |
| Aug ’24 | €44.40 | €36.92 -16.8% | 38.3% | €57.15 | €4.54 | €133.88 | 17 |
| Jul ’24 | €23.66 | €14.32 -39.5% | 55.1% | €32.86 | €0.91 | €114.66 | 16 |
| Jun ’24 | €14.58 | €10.65 -27.0% | 61.2% | €33.10 | €0.92 | €92.84 | 19 |
| May ’24 | €6.06 | €8.66 +43.1% | 44.0% | €18.18 | €0.91 | €77.85 | 17 |
| Apr ’24 | €8.64 | €8.82 +2.1% | 45.1% | €18.45 | €0.92 | €81.40 | 16 |
| Mar ’24 | €9.28 | €8.77 -5.5% | 47.1% | €18.90 | €0.95 | €75.65 | 18 |
| Feb ’24 | €11.93 | €9.82 -17.7% | 90.9% | €41.32 | €0.92 | €39.04 | 18 |
| Jan ’24 | €4.06 | €13.53 +233.0% | 78.5% | €42.30 | €0.94 | €49.94 | 19 |
| Dec ’23 | €7.37 | €18.19 +146.8% | 64.7% | €47.99 | €4.80 | €28.50 | 19 |
| Nov ’23 | €14.80 | €44.76 +202.4% | 53.4% | €101.24 | €7.59 | €24.56 | 21 |
| Oct ’23 | €21.58 | €59.62 +176.3% | 48.0% | €147.54 | €15.59 | €39.36 | 21 |
| Sep ’23 | €30.68 | €56.77 +85.1% | 49.0% | €139.66 | €14.75 | €47.16 | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.