Caleres, Inc.

DB:BRP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.1b

Caleres Valutazione

BRP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BRP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BRP ( €28.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €87.34 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BRP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BRP?

Metrica chiave: Poiché BRP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BRP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BRP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BRP su PE?
Rapporto PE7.1x
GuadagniUS$156.81m
Cap. di mercatoUS$1.11b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BRP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BRP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.6x
ZAL Zalando
37x21.9%€7.6b
FSNT Platform Group
2.7x-34.2%€151.4m
HBH HORNBACH Holding KGaA
7.7x6.8%€1.3b
CEC Ceconomy
10.8x22.4%€1.5b
BRP Caleres
7.1x2.1%€1.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BRP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto alla media dei peer ( 14.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BRP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BRP 7.1xMedia del settore 16.3xNo. of Companies13PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BRP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 10.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BRP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BRP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.1x
Rapporto equo PE 10.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BRP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BRP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€28.80
€33.96
+17.9%
14.5%€39.83€27.79n/a3
Nov ’25€27.40
€33.96
+24.0%
14.5%€39.83€27.79n/a3
Oct ’25€29.60
€33.10
+11.8%
14.5%€38.82€27.08n/a3
Sep ’25€38.40
€41.17
+7.2%
2.8%€42.40€39.64n/a3
Aug ’25€35.60
€41.17
+15.7%
2.8%€42.40€39.64n/a3
Jul ’25€31.20
€41.17
+32.0%
2.8%€42.40€39.64n/a3
Jun ’25€33.40
€41.17
+23.3%
2.8%€42.40€39.64n/a3
May ’25€35.20
€41.75
+18.6%
2.8%€43.00€40.20n/a3
Apr ’25€37.80
€38.68
+2.3%
10.2%€42.12€32.05n/a4
Mar ’25€35.60
€33.17
-6.8%
11.4%€36.60€27.45n/a4
Feb ’25€29.00
€33.17
+14.4%
11.4%€36.60€27.45n/a4
Jan ’25€28.60
€33.30
+16.4%
11.4%€36.74€27.56n/a4
Dec ’24€27.80
€33.30
+19.8%
11.4%€36.74€27.56n/a4
Nov ’24€24.00
€31.93
+33.1%
13.8%€37.85€25.55€27.404
Oct ’24€26.40
€31.33
+18.7%
13.8%€37.13€25.06€29.604
Sep ’24€26.40
€31.33
+18.7%
13.8%€37.13€25.06€38.404
Aug ’24€24.40
€29.15
+19.5%
14.7%€33.97€22.95€35.604
Jul ’24€22.20
€29.15
+31.3%
14.7%€33.97€22.95€31.204
Jun ’24€16.10
€30.05
+86.6%
16.2%€34.39€23.24€33.403
May ’24€20.40
€32.86
+61.1%
5.1%€34.98€30.26€35.204
Apr ’24€19.50
€32.86
+68.5%
5.1%€34.98€30.26€37.804
Mar ’24€24.60
€33.81
+37.4%
8.1%€37.56€30.05€35.604
Feb ’24€23.80
€31.11
+30.7%
15.7%€36.87€23.96€29.004
Jan ’24€20.40
€33.39
+63.7%
12.9%€37.36€26.15€28.604
Dec ’23€23.00
€34.61
+50.5%
11.5%€38.46€26.92€27.805
Nov ’23€27.60
€36.13
+30.9%
11.5%€40.14€28.10€24.005

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Abercrombie & Fitch

US$7.8b

Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.

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US$132.90

7D

1.1%

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96.8%

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.7b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.76

7D

1.7%

1Y

-23.5%

Card Factory

UK£300.6m

Operates as a specialist retailer of cards, gifts, and celebration essentials in the United Kingdom and internationally.

0CT

UK£1.00

7D

8.6%

1Y

-13.5%