Caleres Valutazione
BRP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BRP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BRP ( €21.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €78.03 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BRP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BRP?
Metrica chiave: Poiché BRP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BRP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 4.8x |
| Guadagni | US$152.00m |
| Cap. di mercato | US$735.47m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.8x |
| Rapporto PEG | -12.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BRP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.6x | ||
ZAL Zalando | 40x | 19.9% | €8.2b |
TPG Platform Group | 3x | -37.8% | €168.0m |
HBH HORNBACH Holding KGaA | 7.2x | 8.3% | €1.2b |
CEC Ceconomy | 16x | 37.1% | €1.2b |
BRP Caleres | 4.8x | -0.4% | €735.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BRP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.8 x) rispetto alla media dei peer ( 16.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BRP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BRP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.8 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 20.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BRP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.8x |
| Rapporto equo PE | 9.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BRP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €21.20 | €29.98 +41.4% | 16.8% | €35.98 | €23.67 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €29.60 | €33.10 +11.8% | 14.5% | €38.82 | €27.08 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €27.40 | €33.10 +20.8% | 14.5% | €38.82 | €27.08 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €29.60 | €33.10 +11.8% | 14.5% | €38.82 | €27.08 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €38.40 | €41.17 +7.2% | 2.8% | €42.40 | €39.64 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €35.60 | €41.17 +15.7% | 2.8% | €42.40 | €39.64 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €31.20 | €41.17 +32.0% | 2.8% | €42.40 | €39.64 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €33.40 | €41.17 +23.3% | 2.8% | €42.40 | €39.64 | n/a | 3 |
| May ’25 | €35.20 | €41.75 +18.6% | 2.8% | €43.00 | €40.20 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €37.80 | €38.68 +2.3% | 10.2% | €42.12 | €32.05 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €35.60 | €33.17 -6.8% | 11.4% | €36.60 | €27.45 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €29.00 | €33.17 +14.4% | 11.4% | €36.60 | €27.45 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €28.60 | €33.30 +16.4% | 11.4% | €36.74 | €27.56 | €22.20 | 4 |
| Dec ’24 | €27.80 | €33.30 +19.8% | 11.4% | €36.74 | €27.56 | €29.60 | 4 |
| Nov ’24 | €24.00 | €31.93 +33.1% | 13.8% | €37.85 | €25.55 | €27.40 | 4 |
| Oct ’24 | €26.40 | €31.33 +18.7% | 13.8% | €37.13 | €25.06 | €29.60 | 4 |
| Sep ’24 | €26.40 | €31.33 +18.7% | 13.8% | €37.13 | €25.06 | €38.40 | 4 |
| Aug ’24 | €24.40 | €29.15 +19.5% | 14.7% | €33.97 | €22.95 | €35.60 | 4 |
| Jul ’24 | €22.20 | €29.15 +31.3% | 14.7% | €33.97 | €22.95 | €31.20 | 4 |
| Jun ’24 | €16.10 | €30.05 +86.6% | 16.2% | €34.39 | €23.24 | €33.40 | 3 |
| May ’24 | €20.40 | €32.86 +61.1% | 5.1% | €34.98 | €30.26 | €35.20 | 4 |
| Apr ’24 | €19.50 | €32.86 +68.5% | 5.1% | €34.98 | €30.26 | €37.80 | 4 |
| Mar ’24 | €24.60 | €33.81 +37.4% | 8.1% | €37.56 | €30.05 | €35.60 | 4 |
| Feb ’24 | €23.80 | €31.11 +30.7% | 15.7% | €36.87 | €23.96 | €29.00 | 4 |
| Jan ’24 | €20.40 | €33.39 +63.7% | 12.9% | €37.36 | €26.15 | €28.60 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/06 22:09 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/11/02 |
| Guadagni annuali | 2024/02/03 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Caleres, Inc. è coperta da 20 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Danielle McCoy | Brean Capital |
| Scott Krasik | Buckingham Research Group Inc. |
| Steven Marotta | CL King & Associates, Inc. |