Caleres, Inc.

Report azionario DB:BRP

Capitalizzazione di mercato: €378.3m

Caleres Valutazione

BRP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BRP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BRP ( €11.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €40.2 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BRP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BRP?

Metrica chiave: Poiché BRP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BRP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BRP per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di BRP su PE?
Rapporto PE22x
UtiliUS$20.25m
Cap. di mercatoUS$445.73m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BRP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BRP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32.9x
TPG Platform Group
2.5x5.94%€111.1m
ZAL Zalando
26.5x24.33%€6.4b
WEW Westwing Group
92.6x70.43%€212.9m
HBH HORNBACH Holding KGaA
10x6.47%€1.3b
BRP Caleres
22xn/a€445.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BRP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto alla media dei peer ( 32.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BRP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?

6 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
BRP 22.0xMedia del settore 17.7xNo. of Companies17PE01224364860+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BRP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 19 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BRP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BRP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BRP Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BRP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€11.20
€14.54
+29.81%
5.88%€15.39€13.68n/a2
Dec ’26€9.85
€16.22
+64.65%
5.26%€17.07€15.36n/a2
Nov ’26€9.45
€16.22
+71.62%
5.26%€17.07€15.36n/a2
Oct ’26€11.00
€16.22
+47.44%
5.26%€17.07€15.36n/a2
Sep ’26€12.70
€16.67
+31.26%
7.69%€17.95€15.39n/a2
Aug ’26€11.80
€16.54
+40.17%
7.69%€17.81€15.27n/a2
Jul ’26€10.20
€16.54
+62.16%
7.69%€17.81€15.27n/a2
Jun ’26€11.60
€15.56
+34.14%
16.23%€18.50€12.33n/a3
May ’26€13.40
€18.52
+38.19%
16.95%€21.16€14.11n/a3
Apr ’26€15.80
€19.72
+24.80%
14.49%€22.18€15.71n/a3
Mar ’26€15.30
€22.34
+45.99%
19.90%€26.80€16.27n/a3
Feb ’26€18.40
€25.23
+37.14%
5.44%€27.17€24.26n/a3
Jan ’26€22.20
€29.98
+35.05%
16.78%€35.98€23.67n/a3
Dec ’25€29.60
€33.10
+11.82%
14.49%€38.82€27.08€9.853
Nov ’25€27.40
€33.10
+20.80%
14.49%€38.82€27.08€9.453
Oct ’25€29.60
€33.10
+11.82%
14.49%€38.82€27.08€11.003
Sep ’25€38.40
€41.17
+7.22%
2.79%€42.40€39.64€12.703
Aug ’25€35.60
€41.17
+15.66%
2.79%€42.40€39.64€11.803
Jul ’25€31.20
€41.17
+31.97%
2.79%€42.40€39.64€10.203
Jun ’25€33.40
€41.17
+23.27%
2.79%€42.40€39.64€11.603
May ’25€35.20
€41.75
+18.62%
2.79%€43.00€40.20€13.403
Apr ’25€37.80
€38.68
+2.34%
10.23%€42.12€32.05€15.804
Mar ’25€35.60
€33.17
-6.82%
11.44%€36.60€27.45€15.304
Feb ’25€29.00
€33.17
+14.39%
11.44%€36.60€27.45€18.404
Jan ’25€28.60
€33.30
+16.42%
11.44%€36.74€27.56€22.204
Dec ’24€27.80
€33.30
+19.77%
11.44%€36.74€27.56€29.604
€14.48
Fair Value
22.6% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/26 00:04
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/23 00:00
Utili2025/11/01
Utili annuali2025/02/01

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Caleres, Inc. è coperta da 14 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Steven MarottaCL King & Associates, Inc.
Randal KonikJefferies LLC
Jillian NelsonJohnson Rice & Company, L.L.C.