Diversified Royalty Corp.

DB:BEW Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €317.5m

Diversified Royalty Valutazione

BEW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BEW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€4.31
Fair Value
57.2% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BEW ( €1.84 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €4.31 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BEW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BEW?

Metrica chiave: Poiché BEW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BEW. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BEW per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BEW su PE?
Rapporto PE14.6x
GuadagniCA$31.70m
Cap. di mercatoCA$468.38m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BEW di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BEW rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.9x
DEX Delticom
4.8x18.8%€31.4m
TPG Platform Group
3.2x-39.5%€178.1m
HBH HORNBACH Holding KGaA
7.3x0.9%€1.2b
CEC Ceconomy
20.1x37.1%€1.5b
BEW Diversified Royalty
14.6x3.6%€468.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BEW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto alla media dei peer ( 8.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BEW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BEW 14.6xMedia del settore 18.6xNo. of Companies12PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BEW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 23 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BEW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BEW PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.6x
Rapporto equo PE 10.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BEW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BEW e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.84
€2.55
+38.3%
13.8%€3.03€2.02n/a5
Feb ’26€1.85
€2.55
+37.9%
13.8%€3.03€2.02n/a5
Jan ’26€2.06
€2.55
+23.7%
13.8%€3.03€2.02n/a5
Dec ’25€1.97
€2.55
+29.5%
13.8%€3.03€2.02n/a5
Nov ’25€1.93
€2.58
+34.0%
17.4%€3.33€2.00n/a5
Oct ’25€2.02
€2.58
+27.9%
17.4%€3.33€2.00n/a5
Sep ’25€1.86
€2.55
+37.3%
19.6%€3.32€1.99n/a4
Aug ’25€1.86
€2.58
+38.5%
17.4%€3.23€2.04n/a4
Jul ’25€1.79
€2.57
+43.4%
17.4%€3.22€2.03n/a4
Jun ’25€1.80
€2.67
+48.2%
16.7%€3.22€2.04n/a5
May ’25€1.86
€2.67
+43.2%
16.7%€3.23€2.04n/a5
Apr ’25€1.96
€2.67
+35.9%
16.7%€3.23€2.04n/a5
Mar ’25€1.85
€2.68
+45.1%
16.7%€3.24€2.05n/a5
Feb ’25€1.89
€2.77
+46.4%
16.3%€3.19€2.01€1.854
Jan ’25€1.82
€2.77
+52.5%
16.3%€3.19€2.01€2.064
Dec ’24€1.74
€2.77
+59.5%
16.3%€3.19€2.01€1.974
Nov ’24€1.67
€2.85
+70.7%
16.3%€3.28€2.07€1.934
Oct ’24€1.80
€2.72
+51.0%
12.2%€3.07€2.19€2.024
Sep ’24€1.92
€2.71
+41.1%
12.2%€3.06€2.17€1.864
Aug ’24€1.94
€2.68
+38.1%
10.8%€3.05€2.24€1.864
Jul ’24€1.90
€2.68
+40.8%
10.8%€3.05€2.24€1.794
Jun ’24€1.94
€2.68
+38.1%
10.8%€3.05€2.24€1.804
May ’24€1.94
€2.66
+36.9%
10.8%€3.03€2.22€1.864
Apr ’24€1.97
€2.67
+35.4%
10.1%€2.99€2.24€1.964
Mar ’24€2.28
€2.80
+22.9%
8.0%€3.10€2.47€1.854
Feb ’24€2.22
€2.80
+26.2%
8.0%€3.10€2.47€1.894
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€2.50
Fair Value
26.2% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 15:14
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Diversified Royalty Corp. è coperta da 13 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Raveel AfzaalCanaccord Genuity
Matthew LeeCanaccord Genuity
Mark PetrieCIBC Capital Markets