Diversified Royalty Valutazione
BEW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BEW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BEW ( €1.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €4.35 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BEW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BEW?
Metrica chiave: Poiché BEW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BEW su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.3x |
| Guadagni | CA$31.70m |
| Cap. di mercato | CA$484.54m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.6x |
| Rapporto PEG | 4.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BEW di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8x | ||
DEX Delticom | 5x | 18.8% | €32.9m |
HBH HORNBACH Holding KGaA | 7.4x | 8.3% | €1.2b |
FSNT Platform Group | 2.8x | -37.8% | €154.2m |
CEC Ceconomy | 16.8x | 35.8% | €1.3b |
BEW Diversified Royalty | 15.3x | 3.6% | €484.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BEW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto alla media dei peer ( 8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BEW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BEW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 20.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BEW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.3x |
| Rapporto equo PE | 8.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BEW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.92 | €2.55 +32.4% | 13.8% | €3.03 | €2.02 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €1.97 | €2.55 +29.5% | 13.8% | €3.03 | €2.02 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €1.93 | €2.58 +34.0% | 17.4% | €3.33 | €2.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €2.02 | €2.58 +27.9% | 17.4% | €3.33 | €2.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €1.86 | €2.55 +37.3% | 19.6% | €3.32 | €1.99 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €1.86 | €2.58 +38.5% | 17.4% | €3.23 | €2.04 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €1.79 | €2.57 +43.4% | 17.4% | €3.22 | €2.03 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €1.80 | €2.67 +48.2% | 16.7% | €3.22 | €2.04 | n/a | 5 |
| May ’25 | €1.86 | €2.67 +43.2% | 16.7% | €3.23 | €2.04 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €1.96 | €2.67 +35.9% | 16.7% | €3.23 | €2.04 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €1.85 | €2.68 +45.1% | 16.7% | €3.24 | €2.05 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €1.89 | €2.77 +46.4% | 16.3% | €3.19 | €2.01 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €1.82 | €2.77 +52.5% | 16.3% | €3.19 | €2.01 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €1.74 | €2.77 +59.5% | 16.3% | €3.19 | €2.01 | €1.97 | 4 |
| Nov ’24 | €1.67 | €2.85 +70.7% | 16.3% | €3.28 | €2.07 | €1.93 | 4 |
| Oct ’24 | €1.80 | €2.72 +51.0% | 12.2% | €3.07 | €2.19 | €2.02 | 4 |
| Sep ’24 | €1.92 | €2.71 +41.1% | 12.2% | €3.06 | €2.17 | €1.86 | 4 |
| Aug ’24 | €1.94 | €2.68 +38.1% | 10.8% | €3.05 | €2.24 | €1.86 | 4 |
| Jul ’24 | €1.90 | €2.68 +40.8% | 10.8% | €3.05 | €2.24 | €1.79 | 4 |
| Jun ’24 | €1.94 | €2.68 +38.1% | 10.8% | €3.05 | €2.24 | €1.80 | 4 |
| May ’24 | €1.94 | €2.66 +36.9% | 10.8% | €3.03 | €2.22 | €1.86 | 4 |
| Apr ’24 | €1.97 | €2.67 +35.4% | 10.1% | €2.99 | €2.24 | €1.96 | 4 |
| Mar ’24 | €2.28 | €2.80 +22.9% | 8.0% | €3.10 | €2.47 | €1.85 | 4 |
| Feb ’24 | €2.22 | €2.80 +26.2% | 8.0% | €3.10 | €2.47 | €1.89 | 4 |
| Jan ’24 | €2.04 | €2.80 +37.4% | 8.0% | €3.10 | €2.47 | €1.82 | 4 |
| Dec ’23 | €2.10 | €2.82 +34.2% | 10.6% | €3.17 | €2.34 | €1.74 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/29 07:28 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Diversified Royalty Corp. è coperta da 13 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Raveel Afzaal | Canaccord Genuity |
| Matthew Lee | Canaccord Genuity |
| Mark Petrie | CIBC Capital Markets |