AutoZone Valutazione
AZ5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AZ5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AZ5 ( €3164 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €3701.08 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AZ5 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AZ5?
Metrica chiave: Poiché AZ5 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AZ5 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.7x |
| Guadagni | US$2.63b |
| Cap. di mercato | US$54.54b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.3x |
| Rapporto PEG | 4.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AZ5 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.7x | ||
ZAL Zalando | 40.3x | 19.8% | €8.3b |
ORLY O'Reilly Automotive | 28.7x | 5.9% | US$68.5b |
FIE Fielmann Group | 24.6x | 18.9% | €3.5b |
DOU Douglas | 25x | 25.4% | €2.2b |
AZ5 AutoZone | 20.7x | 4.5% | €54.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AZ5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto alla media dei peer ( 30 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AZ5's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AZ5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 20.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AZ5's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.7x |
| Rapporto equo PE | 15.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AZ5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €3,164.00 | €3,428.30 +8.4% | 9.7% | €3,788.45 | €2,637.53 | n/a | 24 |
| Dec ’25 | €3,000.00 | €3,138.92 +4.6% | 8.3% | €3,468.65 | €2,481.70 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | €2,745.00 | €3,027.71 +10.3% | 8.3% | €3,346.19 | €2,394.08 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | €2,813.00 | €2,927.32 +4.1% | 7.8% | €3,144.75 | €2,291.18 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | €2,867.00 | €2,951.41 +2.9% | 8.3% | €3,469.65 | €2,336.31 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | €2,902.00 | €2,954.64 +1.8% | 7.4% | €3,187.46 | €2,355.95 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | €2,746.00 | €2,975.27 +8.3% | 7.4% | €3,212.99 | €2,374.82 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | €2,536.00 | €2,951.12 +16.4% | 7.4% | €3,191.25 | €2,358.75 | n/a | 23 |
| May ’25 | €2,777.00 | €3,076.07 +10.8% | 8.3% | €3,387.96 | €2,333.93 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | €2,922.00 | €2,992.20 +2.4% | 8.3% | €3,321.36 | €2,288.05 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | €2,796.00 | €2,924.90 +4.6% | 8.4% | €3,281.48 | €2,288.54 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | €2,562.00 | €2,698.18 +5.3% | 7.6% | €2,954.26 | €1,948.07 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | €2,310.00 | €2,638.26 +14.2% | 7.9% | €2,912.15 | €1,920.30 | €3,085.00 | 24 |
| Dec ’24 | €2,386.00 | €2,575.26 +7.9% | 8.3% | €2,934.01 | €1,889.08 | €3,000.00 | 23 |
| Nov ’24 | €2,350.00 | €2,636.58 +12.2% | 8.3% | €3,015.03 | €1,941.25 | €2,745.00 | 23 |
| Oct ’24 | €2,396.00 | €2,678.65 +11.8% | 8.2% | €3,060.36 | €1,970.43 | €2,813.00 | 22 |
| Sep ’24 | €2,352.00 | €2,526.20 +7.4% | 7.9% | €2,771.76 | €1,899.85 | €2,867.00 | 22 |
| Aug ’24 | €2,266.00 | €2,503.38 +10.5% | 7.7% | €2,746.39 | €1,882.46 | €2,902.00 | 23 |
| Jul ’24 | €2,290.00 | €2,522.90 +10.2% | 7.7% | €2,766.92 | €1,896.53 | €2,746.00 | 23 |
| Jun ’24 | €2,212.00 | €2,558.48 +15.7% | 7.7% | €2,806.79 | €1,905.27 | €2,536.00 | 23 |
| May ’24 | €2,416.00 | €2,457.17 +1.7% | 9.2% | €2,642.44 | €1,722.74 | €2,777.00 | 23 |
| Apr ’24 | €2,260.00 | €2,448.28 +8.3% | 9.6% | €2,658.09 | €1,732.94 | €2,922.00 | 23 |
| Mar ’24 | €2,305.00 | €2,499.46 +8.4% | 9.6% | €2,718.97 | €1,772.63 | €2,796.00 | 23 |
| Feb ’24 | €2,264.00 | €2,364.05 +4.4% | 9.8% | €2,594.36 | €1,684.06 | €2,562.00 | 22 |
| Jan ’24 | €2,285.00 | €2,427.78 +6.2% | 10.4% | €2,684.13 | €1,742.33 | €2,310.00 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/03 19:54 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/02 00:00 |
| Guadagni | 2024/11/23 |
| Guadagni annuali | 2024/08/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
AutoZone, Inc. è coperta da 58 analisti. 27 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Argus Research Company |
| Bret Jordan | Avondale Partners |
| Craig Kennison | Baird |