Advance Auto Parts, Inc.

DB:AWN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.9b

Advance Auto Parts Valutazione

AWN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AWN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€35.08
Fair Value
12.9% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AWN ( €30.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €35.08 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AWN viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AWN?

Metrica chiave: Poiché AWN non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per AWN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AWN per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di AWN su PS?
Rapporto PS0.2x
VenditeUS$9.09b
Cap. di mercatoUS$2.10b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AWN di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di AWN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.4x
AG1 AUTO1 Group
0.8x10.41%€5.2b
HBH HORNBACH Holding KGaA
0.3x3.19%€1.7b
CEC Ceconomy
0.07x1.49%€1.5b
HBM HORNBACH Baumarkt
0.4xn/a€2.1b
AWN Advance Auto Parts
0.2x-0.70%€2.1b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: AWN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 0.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AWN's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Specialty Retail settore?

4 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
CEC Ceconomy
0.07x1.49%US$1.72b
GFG Global Fashion Group
0.09x0.32%US$70.61m
DEX Delticom
0.07x3.54%US$37.76m
49S Superdry
0.004x-1.35%US$3.12m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
AWN 0.2xMedia del settore 0.4xNo. of Companies4PS00.40.81.21.62+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: AWN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 0.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AWN's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AWN PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.2x
Rapporto equo PS 0.3x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: AWN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AWN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€30.55
€36.23
+18.63%
24.66%€58.30€11.66n/a20
May ’26€28.94
€36.39
+25.78%
24.51%€57.17€11.43n/a21
Apr ’26€36.49
€38.23
+4.76%
24.51%€60.05€12.01n/a21
Mar ’26€35.47
€40.13
+13.14%
24.62%€62.67€12.53n/a21
Feb ’26€47.78
€42.54
-10.96%
22.08%€62.71€16.40n/a21
Jan ’26€41.92
€41.97
+0.12%
24.21%€62.88€16.20n/a21
Dec ’25€41.37
€41.75
+0.91%
24.83%€62.62€16.13n/a20
Nov ’25€32.79
€45.41
+38.50%
29.06%€78.61€15.72n/a20
Oct ’25€34.89
€44.11
+26.44%
29.99%€76.13€15.23n/a20
Sep ’25€41.50
€45.57
+9.82%
26.01%€76.47€15.29n/a20
Aug ’25€58.35
€58.25
-0.17%
24.98%€92.39€19.40n/a20
Jul ’25€58.67
€59.00
+0.56%
24.98%€93.13€19.56n/a20
Jun ’25€61.56
€58.66
-4.71%
25.69%€92.34€19.39n/a19
May ’25€70.12
€60.72
-13.40%
23.01%€94.11€32.94€28.9420
Apr ’25€78.80
€59.35
-24.68%
23.62%€92.70€32.45€36.4920
Mar ’25€62.40
€58.39
-6.43%
22.63%€90.43€32.30€35.4720
Feb ’25€61.90
€52.39
-15.37%
25.05%€90.48€29.55€47.7821
Jan ’25€55.60
€51.28
-7.77%
24.47%€88.75€28.98€41.9220
Dec ’24€46.45
€52.15
+12.26%
25.04%€89.32€29.16€41.3720
Nov ’24€49.20
€64.42
+30.94%
19.12%€92.83€39.78€32.7920
Oct ’24€52.10
€68.22
+30.94%
14.33%€92.70€47.30€34.8919
Sep ’24€63.50
€66.65
+4.96%
12.03%€77.76€46.29€41.5017
Aug ’24€67.60
€66.84
-1.12%
12.68%€75.70€44.53€58.3518
Jul ’24€62.60
€72.78
+16.25%
17.90%€118.76€52.07€58.6718
Jun ’24€68.20
€79.73
+16.91%
32.99%€177.52€52.98€61.5619
May ’24€113.20
€138.06
+21.96%
12.00%€174.34€95.84€70.1220
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
€35.23
Fair Value
13.3% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/16 14:50
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/16 00:00
Guadagni2024/12/28
Guadagni annuali2024/12/28

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Advance Auto Parts, Inc. è coperta da 53 analisti. 25 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullArgus Research Company
Bret JordanAvondale Partners
Craig KennisonBaird