Advance Auto Parts, Inc.

DB:AWN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.5b

Advance Auto Parts Valutazione

AWN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AWN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AWN ( €41.23 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €59.48 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AWN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AWN?

Metrica chiave: Poiché AWN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AWN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AWN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AWN su PE?
Rapporto PE55.2x
GuadagniUS$47.15m
Cap. di mercatoUS$2.58b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AWN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AWN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.8x
HBM HORNBACH Baumarkt
25.4xn/a€1.9b
CEC Ceconomy
10.8x22.4%€1.5b
HBH HORNBACH Holding KGaA
7.5x6.8%€1.3b
FIE Fielmann Group
23.5x18.9%€3.3b
AWN Advance Auto Parts
55.2x49.8%€2.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AWN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.2 x) rispetto alla media dei peer ( 16.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AWN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AWN 55.2xMedia del settore 16.2xNo. of Companies12PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AWN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.2 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 10.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AWN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AWN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 55.2x
Rapporto equo PE 24.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AWN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AWN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€41.23
€42.25
+2.5%
24.8%€63.38€16.33n/a20
Nov ’25€32.79
€45.41
+38.5%
29.1%€78.61€15.72n/a20
Oct ’25€34.89
€44.11
+26.4%
30.0%€76.13€15.23n/a20
Sep ’25€41.50
€45.26
+9.1%
26.0%€75.95€15.19n/a20
Aug ’25€58.35
€58.25
-0.2%
25.0%€92.39€19.40n/a20
Jul ’25€58.67
€59.00
+0.6%
25.0%€93.13€19.56n/a20
Jun ’25€61.56
€58.66
-4.7%
25.7%€92.34€19.39n/a19
May ’25€70.12
€60.72
-13.4%
23.0%€94.11€32.94n/a20
Apr ’25€78.80
€59.35
-24.7%
23.6%€92.70€32.45n/a20
Mar ’25€62.40
€58.39
-6.4%
22.6%€90.43€32.30n/a20
Feb ’25€61.90
€52.39
-15.4%
25.1%€90.48€29.55n/a21
Jan ’25€55.60
€51.28
-7.8%
24.5%€88.75€28.98n/a20
Dec ’24€46.45
€52.15
+12.3%
25.0%€89.32€29.16n/a20
Nov ’24€49.20
€64.42
+30.9%
19.1%€92.83€39.78€32.7920
Oct ’24€52.10
€68.22
+30.9%
14.3%€92.70€47.30€34.8919
Sep ’24€63.50
€66.65
+5.0%
12.0%€77.76€46.29€41.5017
Aug ’24€67.60
€66.84
-1.1%
12.7%€75.70€44.53€58.3518
Jul ’24€62.60
€72.78
+16.3%
17.9%€118.76€52.07€58.6718
Jun ’24€68.20
€79.73
+16.9%
33.0%€177.52€52.98€61.5619
May ’24€113.20
€138.06
+22.0%
12.0%€174.34€95.84€70.1220
Apr ’24€108.00
€143.12
+32.5%
13.1%€185.30€96.80€78.8020
Mar ’24€136.00
€147.94
+8.8%
13.1%€188.52€98.48€62.4019
Feb ’24€139.00
€153.46
+10.4%
13.3%€191.16€109.24€61.9019
Jan ’24€137.00
€162.96
+18.9%
12.9%€206.10€112.93€55.6019
Dec ’23€144.00
€172.02
+19.5%
13.7%€213.79€117.14€46.4519
Nov ’23€192.00
€209.32
+9.0%
11.4%€255.07€133.61€49.2020

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Pepco Group

zł9.4b

Operates as a discount variety retailer in the United Kingdom, the Republic of Ireland, Poland, and rest of Europe.

8UX

zł3.60

7D

4.6%

1Y

-27.5%

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.7b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.75

7D

-1.1%

1Y

-23.9%

Abercrombie & Fitch

US$7.5b

Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.

AFT

US$139.00

7D

5.9%

1Y

103.1%