Oponeo.pl S.A.

DB:79I Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €212.5m

Oponeo.pl Valutazione

79I è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 79I se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 79I ( €18.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €28.82 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 79I viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 79I?

Metrica chiave: Poiché 79I è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 79I. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 79I per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 79I su PE?
Rapporto PE9.9x
Guadagnizł92.71m
Cap. di mercatozł914.59m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 79I di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 79I rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari33.8x
DEX Delticom
4.8x18.8%€31.4m
FSNT Platform Group
2.6x-35.5%€146.5m
HBH HORNBACH Holding KGaA
7.5x6.8%€1.3b
ECK LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier
120.4xn/a€63.9m
79I Oponeo.pl
9.9x2.1%€914.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 79I ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media dei peer ( 33.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 79I's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
79I 9.9xMedia del settore 16.2xNo. of Companies12PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 79I ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 10.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 79I's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

79I PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.9x
Rapporto equo PE 7.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 79I è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 79I e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€18.50
€21.22
+14.7%
6.4%€23.07€19.84n/a3
Nov ’25€15.95
€19.72
+23.7%
15.4%€23.29€15.86n/a3
Oct ’25€19.10
€18.06
-5.4%
11.6%€20.16€15.97n/a2
Sep ’25€17.55
€18.06
+2.9%
11.6%€20.16€15.97n/a2
Aug ’25€15.85
€15.42
-2.7%
3.5%€15.96€14.88n/a2
Jul ’25€16.90
€14.97
-11.4%
0.2%€15.00€14.93n/a2
Jun ’25€17.15
€14.97
-12.7%
0.2%€15.00€14.93n/a2
May ’25€12.70
€13.26
+4.4%
11.1%€14.74€11.78n/a2
Apr ’25€12.00
€13.32
+11.0%
11.1%€14.80€11.83n/a2
Mar ’25€11.35
€13.32
+17.3%
11.1%€14.80€11.83n/a2
Feb ’25€11.15
€13.29
+19.2%
11.1%€14.77€11.81n/a2
Jan ’25€11.10
€13.29
+19.7%
11.1%€14.77€11.81n/a2
Dec ’24€10.60
€11.52
+8.7%
0.2%€11.55€11.50n/a2
Nov ’24€9.12
€11.44
+25.4%
0.2%€11.46€11.42€15.952
Oct ’24€8.38
€11.44
+36.5%
0.2%€11.46€11.42€19.102
Sep ’24€9.58
€11.44
+19.4%
0.2%€11.46€11.42€17.552
Aug ’24€9.82
€10.51
+7.0%
9.9%€11.54€9.47€15.852
Jul ’24€9.38
€8.53
-9.0%
3.7%€8.85€8.22€16.902
Jun ’24€9.80
€8.53
-12.9%
3.7%€8.85€8.22€17.152
May ’24€8.68
€8.53
-1.7%
3.7%€8.85€8.22€12.702
Apr ’24€7.86
€8.53
+8.6%
3.7%€8.85€8.22€12.002
Mar ’24€7.76
€8.53
+10.0%
3.7%€8.85€8.22€11.352
Feb ’24€8.12
€8.10
-0.2%
2.6%€8.31€7.89€11.152
Jan ’24€7.38
€8.10
+9.8%
2.6%€8.31€7.89€11.102
Dec ’23€7.48
€10.99
+46.9%
28.4%€14.11€7.86€10.602
Nov ’23€6.82
€10.99
+61.1%
28.4%€14.11€7.86€9.122

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Pepco Group

zł9.4b

Operates as a discount variety retailer in the United Kingdom, the Republic of Ireland, Poland, and rest of Europe.

8UX

zł3.60

7D

4.6%

1Y

-27.5%

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.7b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.75

7D

-1.1%

1Y

-23.9%

Abercrombie & Fitch

US$7.5b

Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.

AFT

US$139.00

7D

5.9%

1Y

103.1%