Fourlis Holdings Valutazione
2FH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2FH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2FH ( €3.82 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €1.49 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2FH è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2FH?
Metrica chiave: Poiché 2FH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2FH su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.7x |
| Guadagni | €26.04m |
| Cap. di mercato | €201.17m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.6x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2FH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.3x | ||
TPG Platform Group | 3.2x | -37.9% | €178.9m |
HBH HORNBACH Holding KGaA | 7.2x | 8.1% | €1.2b |
CEC Ceconomy | 16.8x | 37.1% | €1.3b |
ECK LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier | 98.1x | n/a | €52.1m |
2FH Fourlis Holdings | 7.7x | 7.3% | €201.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2FH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media dei peer ( 31.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2FH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2FH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 20.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2FH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.7x |
| Rapporto equo PE | 9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2FH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €3.82 | €5.70 +49.2% | 2.1% | €5.80 | €5.50 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €3.63 | €5.70 +57.2% | 2.1% | €5.80 | €5.50 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €3.44 | €5.58 +62.3% | 6.0% | €5.80 | €5.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €3.60 | €5.58 +55.1% | 6.0% | €5.80 | €5.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €3.85 | €5.58 +45.0% | 6.0% | €5.80 | €5.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €3.82 | €5.40 +41.5% | 7.4% | €5.80 | €5.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €3.88 | €5.55 +43.0% | 8.9% | €6.20 | €5.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €3.78 | €5.59 +48.0% | 7.8% | €6.20 | €5.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €3.97 | €5.59 +40.9% | 7.8% | €6.20 | €5.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €4.02 | €4.99 +24.1% | 14.6% | €5.70 | €3.80 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €4.19 | €5.13 +22.6% | 13.9% | €5.70 | €3.80 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €4.19 | €5.13 +22.4% | 13.9% | €5.70 | €3.80 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €4.02 | €5.13 +27.6% | 13.9% | €5.70 | €3.80 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €3.93 | €5.05 +28.7% | 15.4% | €5.70 | €3.80 | €3.63 | 4 |
| Dec ’24 | €4.05 | €5.05 +24.8% | 15.4% | €5.70 | €3.80 | €3.44 | 4 |
| Nov ’24 | €3.97 | €5.04 +27.1% | 13.2% | €5.70 | €3.80 | €3.60 | 5 |
| Oct ’24 | €4.25 | €5.04 +18.6% | 13.2% | €5.70 | €3.80 | €3.85 | 5 |
| Sep ’24 | €4.59 | €5.04 +9.9% | 13.2% | €5.70 | €3.80 | €3.82 | 5 |
| Aug ’24 | €4.82 | €5.04 +4.6% | 13.2% | €5.70 | €3.80 | €3.88 | 5 |
| Jul ’24 | €4.72 | €5.04 +6.9% | 13.2% | €5.70 | €3.80 | €3.78 | 5 |
| Jun ’24 | €4.31 | €5.04 +17.1% | 13.2% | €5.70 | €3.80 | €3.97 | 5 |
| May ’24 | €3.91 | €5.08 +29.9% | 13.7% | €5.70 | €3.80 | €4.02 | 5 |
| Apr ’24 | €3.46 | €5.40 +56.3% | 5.7% | €5.70 | €5.00 | €4.19 | 4 |
| Mar ’24 | €3.82 | €5.35 +40.1% | 5.0% | €5.70 | €5.00 | €4.19 | 4 |
| Feb ’24 | €3.60 | €5.35 +48.8% | 5.0% | €5.70 | €5.00 | €4.02 | 4 |
| Jan ’24 | €3.27 | €5.35 +63.9% | 5.0% | €5.70 | €5.00 | €3.93 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/23 01:33 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Fourlis Holdings S.A. è coperta da 15 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Kalogeropoulos | Beta Securities S.A. |
| Lambros Papadopoulos | Citigroup Inc |
| George Spais | Deutsche Bank |