WH Smith Valutazione
21Q è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 21Q se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 21Q ( €13.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €19.76 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 21Q viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 21Q?
Metrica chiave: Poiché 21Q è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 21Q su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.7x |
| Guadagni | UK£67.00m |
| Cap. di mercato | UK£1.46b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.4x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 21Q di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23x | ||
DOU Douglas | 25.7x | 21.4% | €2.2b |
FIE Fielmann Group | 24.8x | 18.9% | €3.5b |
HBM HORNBACH Baumarkt | 26x | n/a | €1.9b |
CEC Ceconomy | 15.4x | 37.1% | €1.2b |
21Q WH Smith | 21.7x | 18.0% | €1.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 21Q ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto alla media dei peer ( 23 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 21Q's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 21Q è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 20.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 21Q's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.7x |
| Rapporto equo PE | 13.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 21Q è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €13.50 | €18.49 +36.9% | 8.9% | €20.49 | €15.19 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | €14.60 | €18.41 +26.1% | 8.5% | €20.36 | €15.09 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | €14.60 | €18.41 +26.1% | 8.5% | €20.36 | €15.09 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €15.60 | €18.80 +20.5% | 10.8% | €23.71 | €15.53 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | n/a | €19.05 0% | 11.2% | €24.01 | €15.73 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €15.10 | €18.52 +22.6% | 11.0% | €23.67 | €15.50 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €15.60 | €18.52 +18.7% | 11.0% | €23.67 | €15.50 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €13.30 | €18.56 +39.6% | 11.2% | €23.60 | €15.46 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €13.50 | €18.94 +40.3% | 15.8% | €26.74 | €15.23 | n/a | 13 |
| May ’25 | €13.00 | €19.33 +48.7% | 15.3% | €26.93 | €15.80 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | €15.15 | €20.14 +32.9% | 13.3% | €26.84 | €16.92 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | €14.25 | €20.14 +41.3% | 13.3% | €26.84 | €16.92 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €14.29 | €20.26 +41.8% | 13.0% | €26.88 | €16.94 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €15.22 | €20.06 +31.8% | 13.0% | €26.56 | €16.74 | €14.60 | 13 |
| Dec ’24 | €14.51 | €19.93 +37.3% | 12.8% | €26.29 | €16.57 | €14.60 | 13 |
| Nov ’24 | €13.15 | €21.35 +62.4% | 8.8% | €24.12 | €17.23 | €15.60 | 13 |
| Oct ’24 | €15.52 | €22.22 +43.2% | 7.9% | €26.56 | €19.06 | n/a | 14 |
| Sep ’24 | €17.24 | €22.94 +33.1% | 7.3% | €26.87 | €20.45 | €15.10 | 14 |
| Aug ’24 | €17.15 | €22.92 +33.6% | 8.0% | €26.85 | €19.15 | €15.60 | 14 |
| Jul ’24 | €17.68 | €22.91 +29.6% | 6.8% | €26.77 | €20.95 | €13.30 | 13 |
| Jun ’24 | €18.07 | €22.91 +26.8% | 6.8% | €26.77 | €20.95 | €13.50 | 13 |
| May ’24 | €17.33 | €21.97 +26.8% | 7.7% | €26.10 | €19.52 | €13.00 | 13 |
| Apr ’24 | €16.80 | €22.00 +31.0% | 7.6% | €26.17 | €19.57 | €15.15 | 13 |
| Mar ’24 | €17.60 | €22.13 +25.7% | 7.1% | €26.09 | €20.42 | €14.25 | 12 |
| Feb ’24 | €17.90 | €21.99 +22.9% | 8.9% | €26.23 | €18.53 | €14.29 | 12 |
| Jan ’24 | €16.60 | €21.67 +30.6% | 10.1% | €26.10 | €17.59 | €15.22 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/10 10:59 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/10 00:00 |
| Guadagni | 2024/08/31 |
| Guadagni annuali | 2024/08/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
WH Smith PLC è coperta da 35 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Richard Taylor | Barclays |
| Benjamin Sandland-Taylor | Berenberg |
| Ian Macdougall | Blue Oar Securities |