RVRC Holding AB (publ)

DB:0GE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €401.0m

RVRC Holding Valutazione

0GE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0GE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0GE ( €3.66 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €9.81 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0GE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0GE?

Metrica chiave: Poiché 0GE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0GE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0GE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0GE su PE?
Rapporto PE15.3x
GuadagniSEK 301.00m
Cap. di mercatoSEK 4.61b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0GE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0GE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.7x
TPG Platform Group
3x-37.8%€166.8m
ZAL Zalando
40.5x19.9%€8.3b
HBH HORNBACH Holding KGaA
7.2x8.3%€1.2b
CEC Ceconomy
16.2x37.1%€1.2b
0GE RVRC Holding
15.3x14.1%€4.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0GE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto alla media dei peer ( 16.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0GE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0GE 15.3xMedia del settore 16.3xNo. of Companies10PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0GE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 20.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0GE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0GE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.3x
Rapporto equo PE 10.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0GE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0GE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€3.66
€5.19
+41.7%
16.7%€6.05€4.32n/a2
Dec ’25€3.33
€5.19
+55.6%
16.7%€6.05€4.32n/a2
Nov ’25€3.96
€5.55
+40.1%
13.4%€6.30€4.81n/a2
Oct ’25€4.14
€5.55
+34.2%
13.4%€6.30€4.81n/a2
Sep ’25€4.19
€5.51
+31.5%
13.4%€6.25€4.77n/a2
Aug ’25€3.80
€5.46
+43.9%
13.4%€6.20€4.73n/a2
Jul ’25€3.99
€6.03
+50.9%
6.4%€6.38€5.50n/a3
Jun ’25€4.67
€5.89
+26.1%
4.3%€6.14€5.55n/a3
May ’25€5.31
€6.38
+20.1%
10.9%€7.23€5.53n/a3
Apr ’25€6.02
€6.57
+9.2%
10.9%€7.44€5.69n/a3
Mar ’25€5.47
€6.65
+21.5%
10.9%€7.53€5.76n/a3
Feb ’25€5.59
€6.37
+14.1%
17.4%€7.56€4.89n/a3
Jan ’25€5.24
€4.63
-11.6%
17.6%€5.65€3.65€3.553
Dec ’24€4.42
€4.63
+4.8%
17.6%€5.65€3.65€3.333
Nov ’24€3.23
€3.80
+17.6%
24.6%€5.02€2.76€3.963
Oct ’24€3.26
€3.80
+16.6%
24.6%€5.02€2.76€4.143
Sep ’24€3.27
€3.80
+15.9%
24.6%€5.02€2.76€4.193
Aug ’24€2.90
€3.92
+35.0%
24.6%€5.18€2.85€3.803
Jul ’24€2.69
€3.71
+38.1%
26.9%€5.10€2.80€3.993
Jun ’24€2.60
€4.04
+55.3%
24.0%€5.27€2.90€4.673
May ’24€2.64
€3.92
+48.3%
20.3%€4.86€2.92€5.313
Apr ’24€2.76
€4.05
+46.8%
20.5%€4.85€2.91€6.023
Mar ’24€3.30
€4.05
+22.7%
20.5%€4.85€2.91€5.473
Feb ’24€3.09
€4.05
+31.1%
20.5%€4.85€2.91€5.593
Jan ’24€3.17
€3.64
+15.1%
25.0%€4.56€2.73€5.242

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/06 02:50
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/06 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

RVRC Holding AB (publ) è coperta da 3 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Niklas EkmanCarnegie Investment Bank AB
Emanuel JanssonDanske Bank
Daniel OvinNordea Markets