Card Factory plc

DB:0CT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €397.9m

Card Factory Valutazione

0CT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0CT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.61
Fair Value
31.5% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0CT ( €1.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1.61 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0CT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0CT?

Metrica chiave: Poiché 0CT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0CT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0CT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0CT su PE?
Rapporto PE8.1x
GuadagniUK£40.80m
Cap. di mercatoUK£329.54m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0CT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0CT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.6x
DOU Douglas
14.2x19.7%€1.7b
FIE Fielmann Group
24.8x19.3%€3.5b
HBH HORNBACH Holding KGaA
7.7x0.7%€1.2b
CEC Ceconomy
19.8x41.0%€1.5b
0CT Card Factory
8.1x14.1%€329.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0CT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media dei peer ( 16.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0CT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0CT 8.1xMedia del settore 18.5xNo. of Companies14PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0CT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 17 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0CT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0CT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.1x
Rapporto equo PE 13.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0CT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0CT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.10
€1.93
+74.6%
14.7%€2.28€1.44n/a7
Feb ’26€1.10
€1.94
+77.2%
14.4%€2.25€1.42n/a7
Jan ’26€1.13
€2.01
+77.4%
14.6%€2.42€1.51n/a7
Dec ’25€1.03
€2.00
+93.5%
14.6%€2.41€1.51n/a7
Nov ’25€0.97
€1.98
+103.9%
14.6%€2.39€1.49n/a7
Oct ’25€1.24
€1.99
+60.3%
14.6%€2.40€1.50n/a7
Sep ’25€1.45
€1.86
+28.3%
18.4%€2.37€1.37n/a7
Aug ’25€1.40
€1.86
+32.7%
18.4%€2.37€1.37n/a7
Jul ’25€1.07
€1.80
+67.9%
20.6%€2.37€1.37n/a5
Jun ’25€1.12
€1.75
+56.3%
23.0%€2.23€1.26n/a4
May ’25€1.24
€1.75
+40.7%
23.0%€2.22€1.25n/a4
Apr ’25€1.04
€1.71
+63.6%
21.4%€2.09€1.24n/a4
Mar ’25€1.06
€1.71
+61.2%
21.4%€2.09€1.24n/a4
Feb ’25€1.04
€1.71
+63.6%
21.4%€2.09€1.24€1.104
Jan ’25€1.22
€1.66
+36.5%
19.9%€2.07€1.25€1.134
Dec ’24€1.12
€1.66
+48.9%
19.9%€2.07€1.25€1.034
Nov ’24€1.09
€1.66
+52.7%
19.9%€2.07€1.25€0.974
Oct ’24€1.13
€1.66
+47.9%
19.9%€2.07€1.25€1.244
Sep ’24€1.16
€1.68
+45.1%
18.8%€2.05€1.29€1.454
Aug ’24€0.98
€1.47
+49.6%
23.2%€1.86€1.09€1.404
Jul ’24€1.01
€1.47
+45.5%
23.2%€1.86€1.09€1.074
Jun ’24€1.01
€1.41
+39.7%
25.5%€1.82€0.98€1.124
May ’24€1.21
€1.27
+4.7%
24.5%€1.70€0.97€1.243
Apr ’24€0.95
€1.29
+35.8%
18.4%€1.54€0.98€1.044
Mar ’24€1.11
€1.29
+16.1%
18.4%€1.54€0.98€1.064
Feb ’24€1.03
€1.29
+25.1%
18.4%€1.54€0.98€1.044
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
€1.87
Fair Value
41.0% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/22 21:04
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/07/31
Guadagni annuali2024/01/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Card Factory plc è coperta da 11 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Joseph BarronBerenberg
Matthew AbrahamBerenberg
Mark PhotiadesCanaccord Genuity