TJX Companies Valutazione
TJX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TJX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TJX ( €120.16 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €114.36 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TJX è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TJX?
Metrica chiave: Poiché TJX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TJX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 30.6x |
| Guadagni | US$4.86b |
| Cap. di mercato | US$148.87b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.1x |
| Rapporto PEG | 4.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TJX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 47.2x | ||
ZAL Zalando | 29.8x | 18.17% | €8.0b |
ITX Industria de Diseño Textil | 26x | 6.80% | €152.7b |
9983 Fast Retailing | 36.2x | 6.90% | JP¥15.0t |
AG1 AUTO1 Group | 96.7x | 31.23% | €5.2b |
TJX TJX Companies | 30.6x | 7.10% | €148.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TJX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.6 x) rispetto alla media dei peer ( 47.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TJX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TJX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.6 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 14.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TJX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 30.6x |
| Rapporto equo PE | 17.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TJX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €120.16 | €121.00 +0.70% | 13.36% | €139.02 | €77.13 | n/a | 21 |
| May ’26 | €112.38 | €118.70 +5.62% | 13.39% | €135.83 | €75.85 | n/a | 21 |
| Apr ’26 | €113.18 | €124.65 +10.13% | 13.27% | €146.34 | €79.65 | n/a | 21 |
| Mar ’26 | €119.12 | €128.57 +7.93% | 14.86% | €152.34 | €79.19 | n/a | 21 |
| Feb ’26 | €120.74 | €125.72 +4.13% | 13.93% | €144.96 | €78.84 | n/a | 22 |
| Jan ’26 | €118.54 | €124.95 +5.41% | 13.87% | €142.75 | €79.21 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | €119.22 | €122.27 +2.56% | 13.55% | €142.12 | €77.78 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | €104.36 | €116.56 +11.69% | 13.36% | €136.86 | €74.90 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | €105.26 | €113.45 +7.78% | 13.37% | €133.16 | €72.88 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | €105.34 | €115.47 +9.62% | 11.06% | €133.91 | €73.29 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | €104.60 | €105.07 +0.45% | 9.61% | €122.99 | €71.59 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | €102.58 | €106.15 +3.48% | 9.35% | €125.20 | €72.88 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | €95.40 | €104.32 +9.35% | 9.76% | €123.95 | €68.45 | n/a | 22 |
| May ’25 | €88.80 | €102.91 +15.89% | 8.57% | €111.86 | €68.98 | €112.38 | 23 |
| Apr ’25 | €94.04 | €101.17 +7.58% | 8.82% | €110.41 | €68.09 | €113.18 | 23 |
| Mar ’25 | €90.64 | €100.59 +10.98% | 9.61% | €110.74 | €65.52 | €119.12 | 23 |
| Feb ’25 | €88.32 | €94.03 +6.47% | 8.59% | €106.71 | €65.31 | €120.74 | 23 |
| Jan ’25 | €84.38 | €93.04 +10.26% | 8.11% | €101.89 | €65.77 | €118.54 | 23 |
| Dec ’24 | €81.72 | €91.56 +12.04% | 7.82% | €100.25 | €66.53 | €119.22 | 23 |
| Nov ’24 | €83.36 | €91.91 +10.25% | 8.00% | €102.52 | €68.04 | €104.36 | 22 |
| Oct ’24 | €84.68 | €91.91 +8.54% | 8.00% | €102.52 | €68.04 | €105.26 | 22 |
| Sep ’24 | €85.52 | €89.75 +4.95% | 8.64% | €101.17 | €67.14 | €105.34 | 22 |
| Aug ’24 | €79.06 | €80.60 +1.95% | 8.15% | €98.77 | €63.75 | €104.60 | 22 |
| Jul ’24 | €77.42 | €81.68 +5.50% | 8.81% | €101.21 | €65.33 | €102.58 | 22 |
| Jun ’24 | €71.68 | €81.14 +13.20% | 7.54% | €89.13 | €65.92 | €95.40 | 20 |
| May ’24 | €70.98 | €78.94 +11.21% | 7.45% | €86.59 | €64.72 | €88.80 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/19 07:40 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/16 00:00 |
| Guadagni | 2025/02/01 |
| Guadagni annuali | 2025/02/01 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
The TJX Companies, Inc. è coperta da 59 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Christopher Graja | Argus Research Company |
| Daniela Nedialkova | Atlantic Equities LLP |
| Mark Montagna | Avondale Partners |