Ross Stores, Inc.

Report azionario XTRA:RSO

Capitalizzazione di mercato: €42.3b

Ross Stores Valutazione

RSO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RSO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€144.44
Fair Value
9.1% sottovalutato sconto intrinseco
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RSO ( €131.26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €144.44 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RSO viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RSO?

Metrica chiave: Poiché RSO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RSO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RSO per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di RSO su PE?
Rapporto PE24.1x
UtiliUS$2.06b
Cap. di mercatoUS$49.64b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RSO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RSO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari38.6x
ZAL Zalando
25.8x21.34%€7.0b
AG1 AUTO1 Group
99.9x31.06%€6.8b
FIE Fielmann Group
24.7x14.28%€4.2b
TPG Platform Group
4.1x2.49%€185.6m
RSO Ross Stores
24.1x5.61%€49.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RSO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.1 x) rispetto alla media dei peer ( 38.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RSO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?

5 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
RSO 24.1xMedia del settore 20.0xNo. of Companies16PE01632486480+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RSO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.1 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 21.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RSO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RSO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RSO Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RSO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€131.26
€136.59
+4.06%
8.89%€149.07€110.73n/a17
Sep ’26n/a
€137.11
0%
8.64%€150.47€111.77n/a17
Aug ’26n/a
€133.46
0%
7.91%€153.18€110.29n/a17
Jul ’26n/a
€130.12
0%
8.97%€151.59€107.62n/a19
Jun ’26n/a
€133.37
0%
9.29%€155.02€110.05n/a20
May ’26n/a
€136.65
0%
10.10%€158.76€112.01n/a20
Apr ’26n/a
€144.95
0%
10.88%€174.26€117.72n/a20
Mar ’26n/a
€159.82
0%
10.41%€183.20€119.65n/a20
Feb ’26n/a
€160.60
0%
10.47%€182.40€119.13n/a21
Jan ’26n/a
€160.20
0%
9.80%€180.10€117.62n/a21
Dec ’25n/a
€162.07
0%
10.18%€182.46€118.12n/a21
Nov ’25n/a
€158.19
0%
9.78%€175.71€113.75n/a21
Oct ’25n/a
€153.28
0%
9.82%€170.16€110.16€130.6821
Sep ’25n/a
€156.98
0%
7.52%€171.91€111.29n/a21
Aug ’25n/a
€149.51
0%
7.46%€162.94€108.32n/a21
Jul ’25n/a
€149.51
0%
7.46%€162.94€108.32n/a21
Jun ’25n/a
€148.78
0%
8.20%€162.22€102.31n/a21
May ’25n/a
€148.10
0%
7.91%€159.35€102.24n/a22
Apr ’25n/a
€147.77
0%
7.83%€158.26€102.13n/a22
Mar ’25n/a
€135.44
0%
8.27%€152.66€100.85n/a22
Feb ’25n/a
€127.59
0%
12.33%€147.18€78.19n/a22
Jan ’25n/a
€122.44
0%
10.82%€135.84€76.98n/a22
Dec ’24n/a
€123.05
0%
10.76%€134.77€77.93n/a22
Nov ’24n/a
€120.35
0%
10.28%€132.34€78.29n/a21
Oct ’24n/a
€120.35
0%
10.28%€132.34€78.29n/a21
€137.89
Fair Value
4.8% sottovalutato sconto intrinseco
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/05 11:08
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/08/02
Utili annuali2025/02/01

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Ross Stores, Inc. è coperta da 55 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mark MontagnaAvondale Partners
Mark AltschwagerBaird
Robert DrbulBarclays