The Home Depot, Inc.

Report azionario XTRA:HDI

Capitalizzazione di mercato: €290.5b

Home Depot Valutazione

HDI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione vs Valore equo

Qual è il prezzo equo di HDI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: HDI ( €285.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €337.85 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HDI viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HDI?

Metrica chiave: Poiché HDI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HDI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HDI per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di HDI su PE?
Rapporto PE23.1x
UtiliUS$14.01b
Cap. di mercatoUS$330.49b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HDI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HDI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.1x
HBM HORNBACH Baumarkt
18.4xn/a€2.0b
HBH HORNBACH Holding KGaA
9.5x4.94%€1.3b
LOW Lowe's Companies
17.1x6.51%US$114.6b
ZAL Zalando
55.5x31.07%€6.6b
HDI Home Depot
23.1x7.09%€330.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HDI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.1 x) rispetto alla media dei peer ( 25.1 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HDI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
HDI 23.1xMedia del settore 15.5xNo. of Companies13PE0816243240+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HDI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.1 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 16.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HDI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HDI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.1x
Rapporto equo PE 23.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HDI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HDI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€285.90
€324.38
+13.46%
9.48%€376.64€271.53n/a32
Jul ’27€311.65
€324.31
+4.06%
9.48%€376.55€271.47n/a32
Jun ’27€265.35
€318.42
+20.00%
9.34%€369.84€266.63n/a33
May ’27€279.95
€348.74
+24.57%
7.55%€387.85€286.19n/a33
Apr ’27€286.35
€356.18
+24.39%
7.55%€396.16€292.32n/a33
Mar ’27€319.00
€347.05
+8.79%
6.88%€384.04€283.38n/a33
Feb ’27€310.95
€333.77
+7.34%
8.48%€380.66€270.69n/a33
Jan ’27€295.25
€336.81
+14.08%
8.86%€394.41€271.42n/a33
Dec ’26€310.55
€347.10
+11.77%
9.22%€400.74€275.78n/a33
Nov ’26€329.75
€376.49
+14.17%
6.95%€426.38€287.40n/a33
Oct ’26€340.55
€372.88
+9.49%
7.13%€423.34€285.35n/a33
Sep ’26€335.00
€374.72
+11.86%
7.02%€411.69€286.73n/a32
Aug ’26€321.75
€370.38
+15.12%
8.41%€423.89€269.75n/a33
Jul ’26€320.80
€355.09
+10.69%
9.43%€410.53€261.25€311.6535
Jun ’26€323.35
€368.55
+13.98%
9.30%€425.77€270.95€265.3536
May ’26€314.70
€379.06
+20.45%
9.30%€428.68€263.35€279.9537
Apr ’26€338.70
€398.83
+17.75%
9.00%€447.36€274.83€286.3537
Mar ’26€376.85
€416.05
+10.40%
9.28%€466.67€283.78€319.0035
Feb ’26€397.40
€415.44
+4.54%
10.54%€482.35€281.69€310.9535
Jan ’26€374.50
€414.18
+10.60%
10.49%€480.70€280.73€295.2535
Dec ’25€406.85
€409.08
+0.55%
10.28%€453.39€278.71€310.5535
Nov ’25€364.60
€370.82
+1.70%
11.71%€428.44€259.27€329.7535
Oct ’25€365.45
€348.23
-4.71%
9.93%€408.64€253.26€340.5534
Sep ’25€330.95
€342.70
+3.55%
9.38%€390.96€254.62€335.0033
Aug ’25€334.50
€354.77
+6.06%
8.56%€394.77€250.21€321.7532
Jul ’25€314.75
€355.01
+12.79%
8.67%€395.80€246.79€320.8031
€326.08
Fair Value
12.3% sottovalutato sconto intrinseco
32
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/07/23 05:59
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/07/23 00:00
Utili2026/05/03
Utili annuali2026/02/01

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina GitHub; abbiamo anche delle guide su come utilizzare i nostri report e dei tutorial su YouTube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

The Home Depot, Inc. è coperta da 59 analisti. 33 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christopher GrajaArgus Research Company
Peter BenedictBaird
Michael LasserBarclays