The Home Depot, Inc.

XTRA:HDI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €376.7b

Home Depot Valutazione

HDI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HDI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HDI ( €380.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €458.48 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HDI viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HDI?

Metrica chiave: Poiché HDI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HDI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HDI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HDI su PE?
Rapporto PE26.4x
GuadagniUS$14.61b
Cap. di mercatoUS$386.41b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HDI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HDI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.5x
HBM HORNBACH Baumarkt
25.8xn/a€1.9b
HBH HORNBACH Holding KGaA
7.3x8.3%€1.2b
LOW Lowe's Companies
20.4x5.9%US$139.4b
ZAL Zalando
40.5x19.8%€8.3b
HDI Home Depot
26.4x6.9%€386.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HDI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.4 x) rispetto alla media dei peer ( 23.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HDI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HDI 26.4xMedia del settore 16.4xNo. of Companies12PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HDI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.4 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 20.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HDI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HDI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.4x
Rapporto equo PE 20.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HDI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HDI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€380.10
€414.18
+9.0%
10.5%€480.70€280.73n/a35
Dec ’25€406.85
€409.08
+0.5%
10.3%€453.39€278.71n/a35
Nov ’25€364.60
€372.87
+2.3%
11.7%€430.82€260.71n/a35
Oct ’25€365.45
€348.23
-4.7%
9.9%€408.64€253.26n/a34
Sep ’25€330.95
€340.04
+2.7%
9.4%€387.92€252.64n/a33
Aug ’25€334.50
€354.77
+6.1%
8.6%€394.77€250.21n/a32
Jul ’25€314.75
€356.92
+13.4%
8.7%€397.93€248.12n/a31
Jun ’25€305.30
€350.64
+14.9%
8.7%€391.38€244.04n/a32
May ’25€312.80
€362.16
+15.8%
9.4%€414.08€247.51n/a33
Apr ’25€354.80
€357.29
+0.7%
9.5%€409.64€244.85n/a33
Mar ’25€353.40
€347.44
-1.7%
9.6%€383.96€243.33n/a33
Feb ’25€327.60
€322.08
-1.7%
10.5%€381.80€241.96n/a32
Jan ’25€314.20
€305.85
-2.7%
8.0%€354.47€239.04€374.5033
Dec ’24€291.40
€302.87
+3.9%
6.7%€343.65€241.01€406.8533
Nov ’24€270.80
€323.32
+19.4%
7.5%€361.69€247.72€364.6032
Oct ’24€286.40
€328.45
+14.7%
7.2%€362.57€248.32€365.4532
Sep ’24€308.00
€318.92
+3.5%
7.5%€353.93€242.41€330.9531
Aug ’24€303.40
€290.31
-4.3%
8.5%€334.78€234.34€334.5032
Jul ’24€283.20
€291.71
+3.0%
7.8%€330.52€237.79€314.7532
Jun ’24€266.40
€290.30
+9.0%
7.6%€332.89€239.50€305.3032
May ’24€268.40
€299.77
+11.7%
8.5%€364.60€240.64€312.8031
Apr ’24€266.80
€304.63
+14.2%
8.7%€368.76€243.38€354.8030
Mar ’24€272.25
€309.39
+13.6%
8.6%€375.16€247.61€353.4031
Feb ’24€292.75
€314.36
+7.4%
11.5%€427.84€234.86€327.6030
Jan ’24€298.35
€324.73
+8.8%
11.5%€443.12€243.24€314.2030

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/02 17:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/02 00:00
Guadagni2024/10/27
Guadagni annuali2024/01/28

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

The Home Depot, Inc. è coperta da 75 analisti. 37 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christopher GrajaArgus Research Company
Peter BenedictBaird
Ishan MajumdarBaptista Research