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Amazon.com Valutazione
AMZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AMZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AMZ ( €160.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €322.32 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AMZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AMZ?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AMZ su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$1.97t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.6x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AMZ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.3x | ||
BABA Alibaba Group Holding | 24.3x | 17.9% | US$232.9b |
PRX Prosus | 14.9x | 3.9% | €94.4b |
PDD PDD Holdings | 12.4x | 17.3% | US$171.7b |
JD JD.com | 13.4x | 10.1% | US$56.9b |
AMZ Amazon.com | 44.7x | 19.8% | €2.0t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AMZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.3 x) rispetto alla media dei peer ( 30.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AMZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Multiline Retail settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: AMZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.3 x) rispetto alla media del settore Global Multiline Retail ( 19.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AMZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 44.7x |
| Rapporto equo PE | 31.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AMZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €174.44 | €203.09 +16.4% | 8.5% | €243.93 | €165.69 | n/a | 60 |
| Oct ’25 | €166.66 | €198.27 +19.0% | 7.8% | €238.00 | €161.66 | n/a | 59 |
| Sep ’25 | €158.68 | €197.66 +24.6% | 7.0% | €226.63 | €162.52 | n/a | 58 |
| Aug ’25 | €172.28 | €205.81 +19.5% | 6.7% | €231.25 | €166.50 | n/a | 59 |
| Jul ’25 | €182.62 | €204.59 +12.0% | 6.0% | €228.17 | €167.63 | n/a | 58 |
| Jun ’25 | €161.06 | €202.32 +25.6% | 6.0% | €226.23 | €166.21 | n/a | 57 |
| May ’25 | €167.70 | €201.58 +20.2% | 6.7% | €229.15 | €149.65 | n/a | 57 |
| Apr ’25 | €166.54 | €192.43 +15.5% | 6.5% | €214.13 | €139.65 | n/a | 56 |
| Mar ’25 | €164.14 | €188.45 +14.8% | 8.2% | €212.54 | €138.62 | n/a | 56 |
| Feb ’25 | €145.08 | €170.12 +17.3% | 9.0% | €212.36 | €138.50 | n/a | 52 |
| Jan ’25 | €138.58 | €160.92 +16.1% | 10.2% | €208.84 | €124.21 | n/a | 53 |
| Dec ’24 | €134.74 | €159.94 +18.7% | 9.9% | €211.49 | €125.79 | n/a | 52 |
| Nov ’24 | €128.66 | €163.19 +26.8% | 10.1% | €217.67 | €128.71 | n/a | 51 |
| Oct ’24 | €120.62 | €159.88 +32.5% | 10.6% | €215.37 | €126.41 | €166.66 | 49 |
| Sep ’24 | €127.68 | €155.63 +21.9% | 11.2% | €210.61 | €118.95 | €158.68 | 51 |
| Aug ’24 | €121.00 | €133.86 +10.6% | 13.1% | €200.07 | €90.03 | €172.28 | 52 |
| Jul ’24 | €119.26 | €130.98 +9.8% | 13.5% | €201.56 | €82.46 | €182.62 | 51 |
| Jun ’24 | €113.42 | €128.97 +13.7% | 13.8% | €205.06 | €83.89 | €161.06 | 47 |
| May ’24 | €95.45 | €126.44 +32.5% | 14.3% | €200.53 | €82.04 | €167.70 | 48 |
| Apr ’24 | €94.97 | €129.27 +36.1% | 14.4% | €206.29 | €84.39 | €166.54 | 49 |
| Mar ’24 | €86.62 | €128.95 +48.9% | 13.9% | €196.52 | €84.22 | €164.14 | 49 |
| Feb ’24 | €93.40 | €123.65 +32.4% | 15.6% | €191.16 | €72.82 | €145.08 | 48 |
| Jan ’24 | €78.01 | €133.10 +70.6% | 17.7% | €235.90 | €75.49 | €138.58 | 48 |
| Dec ’23 | €91.84 | €136.56 +48.7% | 16.6% | €237.50 | €97.85 | €134.74 | 47 |
| Nov ’23 | €98.32 | €146.57 +49.1% | 19.0% | €250.90 | €80.29 | €128.66 | 48 |
| Oct ’23 | €118.88 | €178.08 +49.8% | 14.5% | €277.34 | €112.99 | €120.62 | 49 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.