Amazon.com, Inc.

XTRA:AMZ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.3t

Amazon.com Valutazione

AMZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AMZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€375.25
Fair Value
41.9% undervalued intrinsic discount
64
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AMZ ( €217.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €375.25 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AMZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AMZ?

Metrica chiave: Poiché AMZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AMZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AMZ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AMZ su PE?
Rapporto PE40.9x
GuadagniUS$59.25b
Cap. di mercatoUS$2.42t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AMZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AMZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.8x
BABA Alibaba Group Holding
23.8x15.6%US$281.9b
PRX Prosus
13.3x1.9%€100.7b
PDD PDD Holdings
11.6x11.7%US$168.8b
MELI MercadoLibre
74.4x23.9%US$104.7b
AMZ Amazon.com
40.9x17.2%€2.4t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AMZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.9 x) rispetto alla media dei peer ( 30.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AMZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Multiline Retail settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AMZ 40.9xMedia del settore 23.5xNo. of Companies22PE01632486480+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AMZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.9 x) rispetto alla media del settore European Multiline Retail ( 19.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AMZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AMZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 40.9x
Rapporto equo PE 37.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AMZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AMZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€217.95
€254.65
+16.8%
6.3%€292.44€197.83n/a64
Feb ’26€230.15
€239.36
+4.0%
9.6%€294.07€192.20n/a64
Jan ’26€212.25
€230.39
+8.5%
8.8%€273.14€172.51n/a64
Dec ’25€195.46
€223.83
+14.5%
7.4%€272.03€171.81n/a64
Nov ’25€183.30
€210.91
+15.1%
8.5%€263.00€166.10n/a62
Oct ’25€166.66
€198.19
+18.9%
7.8%€238.00€161.66n/a59
Sep ’25€158.68
€197.66
+24.6%
7.0%€226.63€162.52n/a58
Aug ’25€172.28
€205.81
+19.5%
6.7%€231.25€166.50n/a59
Jul ’25€182.62
€204.59
+12.0%
6.0%€228.17€167.63n/a58
Jun ’25€161.06
€202.32
+25.6%
6.0%€226.23€166.21n/a57
May ’25€167.70
€201.58
+20.2%
6.7%€229.15€149.65n/a57
Apr ’25€166.54
€192.43
+15.5%
6.5%€214.13€139.65n/a56
Mar ’25€164.14
€188.45
+14.8%
8.2%€212.54€138.62n/a56
Feb ’25€145.08
€170.12
+17.3%
9.0%€212.36€138.50€230.1552
Jan ’25€138.58
€160.92
+16.1%
10.2%€208.84€124.21€212.2553
Dec ’24€134.74
€159.94
+18.7%
9.9%€211.49€125.79€195.4652
Nov ’24€128.66
€163.19
+26.8%
10.1%€217.67€128.71€183.3051
Oct ’24€120.62
€159.88
+32.5%
10.6%€215.37€126.41€166.6649
Sep ’24€127.68
€155.63
+21.9%
11.2%€210.61€118.95€158.6851
Aug ’24€121.00
€133.86
+10.6%
13.1%€200.07€90.03€172.2852
Jul ’24€119.26
€130.98
+9.8%
13.5%€201.56€82.46€182.6251
Jun ’24€113.42
€128.97
+13.7%
13.8%€205.06€83.89€161.0647
May ’24€95.45
€126.44
+32.5%
14.3%€200.53€82.04€167.7048
Apr ’24€94.97
€129.27
+36.1%
14.4%€206.29€84.39€166.5449
Mar ’24€86.62
€128.95
+48.9%
13.9%€196.52€84.22€164.1449
Feb ’24€93.40
€123.65
+32.4%
15.6%€191.16€72.82€145.0848
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 64 Analysts
€253.95
Fair Value
14.2% undervalued intrinsic discount
64
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/15 03:44
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Amazon.com, Inc. è coperta da 99 analisti. 60 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kadambari DaptardarAccountability Research Corporation
Rocco StraussArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company