Prosus N.V.

XTRA:1TY Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €90.6b

Prosus Valutazione

1TY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1TY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 1TY ( €37.98 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €26.64 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1TY è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1TY?

Metrica chiave: Poiché 1TY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1TY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1TY per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1TY su PE?
Rapporto PE13.8x
GuadagniUS$6.88b
Cap. di mercatoUS$95.54b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1TY di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1TY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32.9x
JD JD.com
11.2x8.4%US$51.2b
WES Wesfarmers
31.8x8.2%AU$81.3b
BABA Alibaba Group Holding
16.6x15.0%US$193.7b
MELI MercadoLibre
72.1x27.9%US$107.0b
1TY Prosus
13.8x4.8%€90.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1TY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media dei peer ( 32.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1TY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Multiline Retail settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
1TY 13.8xMedia del settore 19.8xNo. of Companies19PE01632486480+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1TY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media del settore European Multiline Retail ( 18 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1TY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1TY PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.8x
Rapporto equo PE 17.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1TY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1TY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€37.98
€47.41
+24.8%
15.2%€65.03€37.00n/a17
Nov ’25€39.38
€46.46
+18.0%
16.3%€65.03€36.00n/a17
Oct ’25€39.70
€44.34
+11.7%
11.4%€54.86€36.00n/a17
Sep ’25€33.62
€44.34
+31.9%
11.4%€54.86€36.00n/a17
Aug ’25€32.09
€43.76
+36.4%
12.4%€54.86€34.00n/a18
Jul ’25€33.15
€43.12
+30.1%
13.7%€54.86€33.00n/a18
Jun ’25€33.18
€42.69
+28.6%
13.6%€52.00€33.00n/a18
May ’25€31.69
€42.83
+35.2%
20.9%€74.00€33.00n/a17
Apr ’25€29.07
€42.23
+45.3%
21.4%€74.00€32.00n/a18
Mar ’25€26.81
€42.62
+59.0%
21.7%€74.00€32.00n/a18
Feb ’25€28.00
€42.45
+51.6%
21.6%€74.00€32.00n/a18
Jan ’25€27.13
€43.22
+59.3%
21.5%€74.00€32.00n/a17
Dec ’24€30.32
€43.19
+42.5%
21.5%€74.00€32.00n/a17
Nov ’24€26.66
€41.25
+54.7%
13.1%€49.40€32.00€39.3816
Oct ’24€27.92
€41.00
+46.9%
13.2%€49.40€32.00€39.7016
Sep ’24€29.77
€41.76
+40.3%
12.9%€50.47€33.03€33.6217
Aug ’24€32.90
€41.42
+25.9%
12.6%€50.47€33.03€32.0917
Jul ’24€30.67
€40.77
+32.9%
13.3%€50.47€32.12€33.1518
Jun ’24€28.93
€40.49
+39.9%
13.0%€48.63€30.74€33.1819
May ’24€31.02
€40.51
+30.6%
13.3%€49.55€30.74€31.6919
Apr ’24€33.07
€40.55
+22.6%
14.3%€49.55€29.82€29.0718
Mar ’24€32.04
€40.52
+26.5%
13.6%€49.55€29.82€26.8120
Feb ’24€33.48
€39.73
+18.7%
13.8%€49.55€29.82€28.0020
Jan ’24€29.73
€38.62
+29.9%
12.8%€48.63€29.82€27.1319
Dec ’23€28.36
€37.39
+31.8%
13.4%€47.72€29.82€30.3219
Nov ’23€22.24
€39.81
+78.9%
15.7%€50.47€28.45€26.6619

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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