Wesfarmers Limited

ASX:WES Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$80.1b

Wesfarmers Valutazione

WES è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WES se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: WES ( A$71.17 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$43.56 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WES è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WES?

Metrica chiave: Poiché WES è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WES. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WES per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di WES su PE?
Rapporto PE31.6x
GuadagniAU$2.56b
Cap. di mercatoAU$80.08b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WES di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WES rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.4x
HVN Harvey Norman Holdings
16.5x9.1%AU$5.8b
MYR Myer Holdings
20x2.5%AU$807.8m
JD JD.com
10.6x8.2%US$50.7b
CPNG Coupang
42.5x30.1%US$44.0b
WES Wesfarmers
31.6x8.2%AU$80.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WES è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.6 x) rispetto alla media dei peer ( 22.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WES's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Multiline Retail settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
WES 31.6xMedia del settore 19.6xNo. of Companies21PE01632486480+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WES è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.6 x) rispetto alla media del settore Australian Multiline Retail ( 23.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WES's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WES PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 31.6x
Rapporto equo PE 27x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WES è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WES e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$71.17
AU$64.68
-9.1%
12.1%AU$77.10AU$44.50n/a14
Nov ’25AU$66.62
AU$64.68
-2.9%
12.1%AU$77.10AU$44.50n/a14
Oct ’25AU$70.59
AU$64.27
-9.0%
13.0%AU$77.10AU$43.00n/a14
Sep ’25AU$72.60
AU$63.48
-12.6%
14.2%AU$79.30AU$43.00n/a15
Aug ’25AU$73.72
AU$60.71
-17.7%
12.8%AU$72.10AU$43.00n/a15
Jul ’25AU$65.16
AU$59.02
-9.4%
11.8%AU$68.80AU$43.00n/a15
Jun ’25AU$64.89
AU$59.02
-9.0%
11.8%AU$68.80AU$43.00n/a15
May ’25AU$66.01
AU$58.07
-12.0%
11.0%AU$68.80AU$43.00n/a15
Apr ’25AU$68.40
AU$57.89
-15.4%
10.5%AU$66.60AU$43.00n/a15
Mar ’25AU$66.39
AU$57.66
-13.1%
10.8%AU$66.60AU$43.00n/a15
Feb ’25AU$58.02
AU$52.67
-9.2%
10.9%AU$62.90AU$42.00n/a14
Jan ’25AU$57.04
AU$51.28
-10.1%
10.3%AU$57.55AU$42.00n/a14
Dec ’24AU$52.21
AU$51.29
-1.8%
10.6%AU$57.55AU$42.00n/a14
Nov ’24AU$51.02
AU$51.50
+0.9%
10.2%AU$57.55AU$42.00AU$66.6214
Oct ’24AU$52.86
AU$51.79
-2.0%
10.4%AU$61.15AU$42.00AU$70.5914
Sep ’24AU$53.85
AU$51.33
-4.7%
10.7%AU$61.15AU$42.00AU$72.6015
Aug ’24AU$50.15
AU$49.80
-0.7%
11.8%AU$62.90AU$40.00AU$73.7215
Jul ’24AU$49.34
AU$49.79
+0.9%
11.3%AU$62.90AU$42.00AU$65.1615
Jun ’24AU$47.93
AU$49.85
+4.0%
11.3%AU$62.90AU$42.00AU$64.8915
May ’24AU$52.06
AU$50.10
-3.8%
12.2%AU$64.10AU$42.00AU$66.0114
Apr ’24AU$50.25
AU$49.83
-0.8%
12.3%AU$64.10AU$42.00AU$68.4015
Mar ’24AU$48.25
AU$49.96
+3.5%
12.1%AU$64.10AU$42.00AU$66.3915
Feb ’24AU$49.65
AU$48.61
-2.1%
12.8%AU$64.10AU$41.00AU$58.0215
Jan ’24AU$45.91
AU$48.12
+4.8%
13.9%AU$64.10AU$40.00AU$57.0415
Dec ’23AU$49.00
AU$47.99
-2.1%
14.2%AU$64.10AU$38.70AU$52.2115
Nov ’23AU$46.09
AU$47.89
+3.9%
13.9%AU$63.50AU$38.70AU$51.0215

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Super Retail Group

AU$3.4b

Engages in the retail of auto, sports, and outdoor leisure products in Australia and New Zealand.

SUL

AU$15.22

7D

4.8%

1Y

11.8%

MotorCycle Holdings

AU$119.2m

Owns and operates motorcycle dealerships in Australia.

MTO

AU$1.62

7D

2.2%

1Y

-20.8%

Harvey Norman Holdings

AU$5.8b

Engages in the integrated retail, franchise, property, and digital system businesses.

HVN

AU$4.67

7D

2.9%

1Y

24.9%