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Wesfarmers Valutazione
WES è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WES se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WES ( A$74.45 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$56.41 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WES è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WES?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di WES su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | AU$79.92b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
Valore d'impresa/EBITDA | 20.5x |
Rapporto PEG | 3.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WES di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 22.1x | ||
HVN Harvey Norman Holdings | 17.5x | 9.2% | AU$6.2b |
MYR Myer Holdings | 16x | 2.5% | AU$694.8m |
JD JD.com | 13.2x | 9.3% | US$58.4b |
CPNG Coupang | 41.9x | 28.1% | US$44.5b |
WES Wesfarmers | 31.3x | 8.3% | AU$79.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WES è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.7 x) rispetto alla media dei peer ( 19.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WES's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Multiline Retail settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: WES è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.7 x) rispetto alla media del settore Global Multiline Retail ( 20.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WES's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 31.3x |
Rapporto equo PE | 24.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WES è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | AU$70.43 | AU$64.35 -8.6% | 13.2% | AU$78.30 | AU$43.00 | n/a | 14 |
Sep ’25 | AU$72.60 | AU$63.48 -12.6% | 14.2% | AU$79.30 | AU$43.00 | n/a | 15 |
Aug ’25 | AU$73.72 | AU$60.71 -17.7% | 12.8% | AU$72.10 | AU$43.00 | n/a | 15 |
Jul ’25 | AU$65.16 | AU$59.02 -9.4% | 11.8% | AU$68.80 | AU$43.00 | n/a | 15 |
Jun ’25 | AU$64.89 | AU$59.02 -9.0% | 11.8% | AU$68.80 | AU$43.00 | n/a | 15 |
May ’25 | AU$66.01 | AU$58.07 -12.0% | 11.0% | AU$68.80 | AU$43.00 | n/a | 15 |
Apr ’25 | AU$68.40 | AU$57.89 -15.4% | 10.5% | AU$66.60 | AU$43.00 | n/a | 15 |
Mar ’25 | AU$66.39 | AU$57.66 -13.1% | 10.8% | AU$66.60 | AU$43.00 | n/a | 15 |
Feb ’25 | AU$58.02 | AU$52.67 -9.2% | 10.9% | AU$62.90 | AU$42.00 | n/a | 14 |
Jan ’25 | AU$57.04 | AU$51.28 -10.1% | 10.3% | AU$57.55 | AU$42.00 | n/a | 14 |
Dec ’24 | AU$52.21 | AU$51.29 -1.8% | 10.6% | AU$57.55 | AU$42.00 | n/a | 14 |
Nov ’24 | AU$51.02 | AU$51.50 +0.9% | 10.2% | AU$57.55 | AU$42.00 | n/a | 14 |
Oct ’24 | AU$52.86 | AU$51.79 -2.0% | 10.4% | AU$61.15 | AU$42.00 | AU$70.43 | 14 |
Sep ’24 | AU$53.85 | AU$51.33 -4.7% | 10.7% | AU$61.15 | AU$42.00 | AU$72.60 | 15 |
Aug ’24 | AU$50.15 | AU$49.80 -0.7% | 11.8% | AU$62.90 | AU$40.00 | AU$73.72 | 15 |
Jul ’24 | AU$49.34 | AU$49.79 +0.9% | 11.3% | AU$62.90 | AU$42.00 | AU$65.16 | 15 |
Jun ’24 | AU$47.93 | AU$49.85 +4.0% | 11.3% | AU$62.90 | AU$42.00 | AU$64.89 | 15 |
May ’24 | AU$52.06 | AU$50.10 -3.8% | 12.2% | AU$64.10 | AU$42.00 | AU$66.01 | 14 |
Apr ’24 | AU$50.25 | AU$49.83 -0.8% | 12.3% | AU$64.10 | AU$42.00 | AU$68.40 | 15 |
Mar ’24 | AU$48.25 | AU$49.96 +3.5% | 12.1% | AU$64.10 | AU$42.00 | AU$66.39 | 15 |
Feb ’24 | AU$49.65 | AU$48.61 -2.1% | 12.8% | AU$64.10 | AU$41.00 | AU$58.02 | 15 |
Jan ’24 | AU$45.91 | AU$48.12 +4.8% | 13.9% | AU$64.10 | AU$40.00 | AU$57.04 | 15 |
Dec ’23 | AU$49.00 | AU$47.99 -2.1% | 14.2% | AU$64.10 | AU$38.70 | AU$52.21 | 15 |
Nov ’23 | AU$46.09 | AU$47.89 +3.9% | 13.9% | AU$63.50 | AU$38.70 | AU$51.02 | 15 |
Oct ’23 | AU$42.72 | AU$48.35 +13.2% | 13.6% | AU$63.50 | AU$38.70 | AU$52.86 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.