ProCook Group plc

BST:P15 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €44.1m

ProCook Group Valutazione

P15 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di P15 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: P15 ( €0.38 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €0.39 )

Significativamente al di sotto del valore equo: P15 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di P15?

Metrica chiave: Poiché P15 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per P15. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di P15 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di P15 su PE?
Rapporto PE69.6x
GuadagniUK£526.00k
Cap. di mercatoUK£36.61m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto P15 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di P15 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari42x
DEX Delticom
4.9x18.8%€32.0m
ECK LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier
100.9xn/a€53.6m
6195 Scan-D
25.6xn/aNT$1.7b
SSF SSF Home Group Berhad
36.5x28.0%RM 272.0m
P15 ProCook Group
69.6x79.6%€36.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: P15 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 69.6 x) rispetto alla media dei peer ( 41.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il P15's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
P15 69.6xMedia del settore 15.8xNo. of Companies12PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: P15 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 69.6 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 20.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il P15's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

P15 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 69.6x
Rapporto equo PE 22.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: P15 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 69.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti P15 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.38
€0.56
+48.7%
9.4%€0.61€0.49n/a3
Dec ’25€0.38
€0.50
+31.5%
23.6%€0.59€0.33n/a3
Nov ’25€0.36
€0.50
+38.8%
23.6%€0.59€0.33n/a3
Oct ’25€0.29
€0.50
+69.1%
23.6%€0.59€0.33n/a3
Sep ’25€0.29
€0.50
+72.6%
23.6%€0.59€0.33n/a3
Aug ’25€0.27
€0.50
+84.1%
23.6%€0.59€0.33n/a3
Jul ’25€0.23
€0.46
+97.0%
28.2%€0.59€0.33n/a2
Jun ’25€0.27
€0.45
+68.9%
28.2%€0.58€0.33n/a2
May ’25€0.27
€0.45
+67.7%
28.2%€0.58€0.33n/a2
Apr ’25€0.28
€0.45
+64.0%
28.2%€0.58€0.33n/a2
Mar ’25€0.33
€0.45
+36.4%
28.2%€0.58€0.33n/a2
Feb ’25€0.34
€0.45
+31.6%
28.2%€0.58€0.33n/a2
Jan ’25€0.26
€0.45
+72.8%
28.2%€0.58€0.33n/a2
Dec ’24€0.29
€0.47
+59.3%
23.5%€0.57€0.36€0.382
Nov ’24€0.22
€0.47
+107.6%
23.5%€0.57€0.36€0.362
Oct ’24€0.25
€0.61
+140.5%
41.5%€0.86€0.35€0.292
Sep ’24€0.27
€0.61
+127.8%
41.5%€0.86€0.35€0.292
Aug ’24€0.23
€0.61
+161.2%
41.5%€0.86€0.35€0.272
Jul ’24€0.23
€0.61
+161.2%
41.5%€0.86€0.35€0.232
Jun ’24€0.30
€0.61
+103.4%
41.5%€0.86€0.35€0.272
May ’24€0.28
€0.61
+113.4%
41.5%€0.86€0.35€0.272
Apr ’24€0.33
€0.61
+81.4%
41.5%€0.86€0.35€0.282
Mar ’24€0.42
€0.61
+45.7%
41.5%€0.86€0.35€0.332
Feb ’24€0.47
€0.61
+28.4%
41.5%€0.86€0.35€0.342
Jan ’24€0.29
€0.73
+147.3%
20.0%€0.87€0.58€0.262
Dec ’23€0.37
€1.17
+220.7%
50.0%€1.76€0.59€0.292

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/26 00:22
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/10/13
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

ProCook Group plc è coperta da 3 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mark PhotiadesCanaccord Genuity
John StevensonPeel Hunt LLP
Jonathan PritchardPeel Hunt LLP