Groupe LDLC société anonyme

BST:6CE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €65.1m

Groupe LDLC société anonyme Valutazione

6CE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 6CE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 6CE ( €10.66 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €50.25 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 6CE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6CE?

Metrica chiave: Poiché 6CE non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 6CE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 6CE per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 6CE su PS?
Rapporto PS0.1x
Vendite€571.46m
Cap. di mercato€65.05m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 6CE di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 6CE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.2x
CEC Ceconomy
0.06x1.1%€1.4b
GFG Global Fashion Group
0.07x-0.5%€53.9m
BIKE Bike24 Holding
0.2x6.5%€54.3m
MRX Mister Spex
0.2x2.6%€52.3m
6CE Groupe LDLC société anonyme
0.1x3.6%€65.1m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 6CE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media dei peer ( 0.2 x).


Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 6CE's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Specialty Retail settore?

4 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
CEC Ceconomy
0.06x1.1%US$1.53b
GFG Global Fashion Group
0.07x-0.5%US$57.07m
DEX Delticom
0.07x2.7%US$35.77m
49S Superdry
0.004x-1.4%US$3.12m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
6CE 0.1xMedia del settore 0.4xNo. of Companies5PS00.40.81.21.62+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 6CE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 0.3 x).


Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 6CE's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

6CE PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.1x
Rapporto equo PS 0.08x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 6CE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.1 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6CE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€10.66
€14.27
+33.8%
16.4%€17.00€11.30n/a3
Nov ’25€12.64
€14.93
+18.1%
17.3%€17.00€11.30n/a3
Oct ’25€15.90
€15.67
-1.5%
9.9%€17.00€13.50n/a3
Sep ’25€13.22
€15.67
+18.5%
9.9%€17.00€13.50n/a3
Aug ’25€14.54
€15.67
+7.7%
9.9%€17.00€13.50n/a3
Jul ’25€12.04
€16.80
+39.5%
3.6%€17.40€16.20n/a2
Jun ’25€16.28
€17.60
+8.1%
8.0%€19.00€16.20n/a2
May ’25€16.28
€17.60
+8.1%
8.0%€19.00€16.20n/a2
Apr ’25€15.66
€20.00
+27.7%
5.0%€21.00€19.00n/a2
Mar ’25€18.06
€20.00
+10.7%
5.0%€21.00€19.00n/a2
Feb ’25€17.46
€20.00
+14.5%
5.0%€21.00€19.00n/a2
Jan ’25€21.55
€25.17
+16.8%
7.3%€27.50€23.00n/a3
Dec ’24€21.95
€25.50
+16.2%
2.8%€26.50€25.00n/a3
Nov ’24€20.35
€24.83
+22.0%
5.8%€26.50€23.00€12.643
Oct ’24€20.00
€24.83
+24.2%
5.8%€26.50€23.00€15.903
Sep ’24€21.95
€24.83
+13.1%
5.8%€26.50€23.00€13.223
Aug ’24€21.80
€24.83
+13.9%
5.8%€26.50€23.00€14.543
Jul ’24€21.05
€24.75
+17.6%
7.1%€26.50€23.00€12.042
Jun ’24€23.85
€24.75
+3.8%
7.1%€26.50€23.00€16.282
May ’24€20.40
€26.25
+28.7%
12.4%€29.50€23.00€16.282
Apr ’24€22.00
€29.25
+33.0%
0.9%€29.50€29.00€15.662
Mar ’24€20.45
€37.00
+80.9%
21.6%€45.00€29.00€18.062
Feb ’24€20.35
€37.00
+81.8%
21.6%€45.00€29.00€17.462
Jan ’24€20.65
€42.00
+103.4%
7.1%€45.00€39.00€21.552
Dec ’23€21.70
€42.00
+93.5%
7.1%€45.00€39.00€21.952
Nov ’23€20.55
€44.50
+116.5%
12.4%€50.00€39.00€20.352

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


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