Groupe LDLC société anonyme Valutazione
6CE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6CE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6CE ( €8.81 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €76.87 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6CE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6CE?
Metrica chiave: Poiché 6CE non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6CE su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.1x |
| Vendite | €548.26m |
| Cap. di mercato | €54.86m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -50.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6CE di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.1x | ||
CEC Ceconomy | 0.06x | 1.3% | €1.3b |
BIKE Bike24 Holding | 0.2x | 6.5% | €48.6m |
GFG Global Fashion Group | 0.06x | 1.2% | €49.2m |
MRX Mister Spex | 0.2x | 2.6% | €56.1m |
6CE Groupe LDLC société anonyme | 0.1x | 3.9% | €54.9m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 6CE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media dei peer ( 0.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6CE's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Specialty Retail settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
CEC Ceconomy | 0.06x | 1.3% | US$1.32b |
GFG Global Fashion Group | 0.06x | 1.2% | US$51.29m |
DEX Delticom | 0.06x | 2.7% | US$32.74m |
49S Superdry | 0.004x | -1.4% | US$3.12m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 6CE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 0.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6CE's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.1x |
| Rapporto equo PS | 0.08x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 6CE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €8.81 | €12.43 +41.1% | 26.1% | €17.00 | €9.80 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €9.93 | €14.27 +43.7% | 16.4% | €17.00 | €11.30 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €12.64 | €14.93 +18.1% | 17.3% | €17.00 | €11.30 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €15.90 | €15.67 -1.5% | 9.9% | €17.00 | €13.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €13.22 | €15.67 +18.5% | 9.9% | €17.00 | €13.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €14.54 | €15.67 +7.7% | 9.9% | €17.00 | €13.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €12.04 | €16.80 +39.5% | 3.6% | €17.40 | €16.20 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €16.28 | €17.60 +8.1% | 8.0% | €19.00 | €16.20 | n/a | 2 |
| May ’25 | €16.28 | €17.60 +8.1% | 8.0% | €19.00 | €16.20 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €15.66 | €20.00 +27.7% | 5.0% | €21.00 | €19.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €18.06 | €20.00 +10.7% | 5.0% | €21.00 | €19.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €17.46 | €20.00 +14.5% | 5.0% | €21.00 | €19.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €21.55 | €25.17 +16.8% | 7.3% | €27.50 | €23.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €21.95 | €25.50 +16.2% | 2.8% | €26.50 | €25.00 | €9.93 | 3 |
| Nov ’24 | €20.35 | €24.83 +22.0% | 5.8% | €26.50 | €23.00 | €12.64 | 3 |
| Oct ’24 | €20.00 | €24.83 +24.2% | 5.8% | €26.50 | €23.00 | €15.90 | 3 |
| Sep ’24 | €21.95 | €24.83 +13.1% | 5.8% | €26.50 | €23.00 | €13.22 | 3 |
| Aug ’24 | €21.80 | €24.83 +13.9% | 5.8% | €26.50 | €23.00 | €14.54 | 3 |
| Jul ’24 | €21.05 | €24.75 +17.6% | 7.1% | €26.50 | €23.00 | €12.04 | 2 |
| Jun ’24 | €23.85 | €24.75 +3.8% | 7.1% | €26.50 | €23.00 | €16.28 | 2 |
| May ’24 | €20.40 | €26.25 +28.7% | 12.4% | €29.50 | €23.00 | €16.28 | 2 |
| Apr ’24 | €22.00 | €29.25 +33.0% | 0.9% | €29.50 | €29.00 | €15.66 | 2 |
| Mar ’24 | €20.45 | €37.00 +80.9% | 21.6% | €45.00 | €29.00 | €18.06 | 2 |
| Feb ’24 | €20.35 | €37.00 +81.8% | 21.6% | €45.00 | €29.00 | €17.46 | 2 |
| Jan ’24 | €20.65 | €42.00 +103.4% | 7.1% | €45.00 | €39.00 | €21.55 | 2 |
| Dec ’23 | €21.70 | €42.00 +93.5% | 7.1% | €45.00 | €39.00 | €21.95 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 03:45 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Groupe LDLC société anonyme è coperta da 8 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Pierre Dinet | Degroof Petercam |
| Gabriel Santier | Gilbert Dupont |
| Guillaume Cuvillier | Gilbert Dupont |