Universal Health Realty Income Trust Valutazione
WY8 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WY8 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WY8 ( €37.94 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €55.45 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WY8 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WY8?
Metrica chiave: Poiché WY8 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WY8 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 30.9x |
| Guadagni | US$18.17m |
| Cap. di mercato | US$561.05m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WY8 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.2x | ||
HABA Hamborner REIT | 62.8x | 11.0% | €514.1m |
STRW Strawberry Fields REIT | 26.5x | 110.2% | US$618.2m |
THRL Target Healthcare REIT | 7.2x | 3.4% | UK£525.3m |
AW9U First Real Estate Investment Trust | 8.5x | -1.4% | S$533.0m |
WY8 Universal Health Realty Income Trust | 30.9x | n/a | €561.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WY8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.9 x) rispetto alla media dei peer ( 26.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WY8's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Health Care REITs settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: WY8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.9 x) rispetto alla media del settore European Health Care REITs ( 19.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WY8's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 30.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di WY8 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Argan
€1.7b
Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.
871
€65.50
7D
-2.1%
1Y
-8.3%
Safestore Holdings
UK£1.7b
Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.
IHF
UK£9.15
7D
-4.2%
1Y
4.0%
Allied Properties Real Estate Investment Trust
CA$2.5b
Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.
5G8
CA$12.12
7D
-1.1%
1Y
5.4%