UMH Properties Valutazione
WXE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WXE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WXE ( €18.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €33.18 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WXE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WXE?
Metrica chiave: Poiché WXE è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WXE su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 6.4x |
| Vendite | US$235.20m |
| Cap. di mercato | US$1.50b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 23x |
| Rapporto PEG | 3.2x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WXE di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5x | ||
AOX alstria office REIT-AG | 4x | -1.5% | €949.9m |
HABA Hamborner REIT | 4.9x | -0.4% | €517.3m |
DKG Deutsche Konsum REIT-AG | 0.8x | -49.6% | €145.4m |
PRSR PRS REIT | 10.4x | -0.7% | UK£603.1m |
WXE UMH Properties | 6.4x | 5.4% | €1.5b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: WXE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.4 x) rispetto alla media dei peer ( 5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WXE's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Residential REITs settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: WXE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.4 x) rispetto alla media del settore European Residential REITs ( 9.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WXE's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 6.4x |
| Rapporto equo PS | 6.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: WXE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 6.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €18.40 | €21.25 +15.5% | 6.8% | €24.36 | €19.49 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €17.80 | €20.47 +15.0% | 6.8% | €23.47 | €18.77 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €16.40 | €19.86 +21.1% | 7.0% | €22.96 | €18.37 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €17.40 | €19.39 +11.4% | 7.5% | €22.47 | €17.98 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €17.40 | €19.39 +11.4% | 7.5% | €22.47 | €17.98 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €16.60 | €17.31 +4.3% | 8.8% | €19.73 | €15.60 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €14.80 | €17.15 +15.9% | 8.3% | €19.93 | €15.76 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €13.80 | €17.15 +24.3% | 8.3% | €19.93 | €15.76 | n/a | 6 |
| May ’25 | €14.80 | €17.07 +15.3% | 9.9% | €19.84 | €14.76 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €14.80 | €17.07 +15.3% | 9.9% | €19.84 | €14.76 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €14.40 | €17.16 +19.2% | 9.4% | €18.46 | €14.76 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €13.70 | €16.98 +23.9% | 9.4% | €18.26 | €14.61 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €13.80 | €17.15 +24.3% | 9.4% | €18.44 | €14.75 | €17.70 | 5 |
| Dec ’24 | €13.30 | €17.15 +28.9% | 9.4% | €18.44 | €14.75 | €17.80 | 5 |
| Nov ’24 | €12.90 | €18.44 +42.9% | 7.5% | €20.59 | €16.38 | €16.40 | 5 |
| Oct ’24 | €13.10 | €18.44 +40.7% | 7.5% | €20.59 | €16.38 | €17.40 | 5 |
| Sep ’24 | €13.70 | €18.10 +32.1% | 6.8% | €20.17 | €16.04 | €17.40 | 6 |
| Aug ’24 | €14.90 | €17.57 +17.9% | 8.3% | €19.99 | €15.45 | €16.60 | 6 |
| Jul ’24 | €14.50 | €17.92 +23.6% | 7.7% | €20.45 | €15.80 | €14.80 | 7 |
| Jun ’24 | €14.10 | €17.92 +27.1% | 7.7% | €20.45 | €15.80 | €13.80 | 7 |
| May ’24 | €13.50 | €17.70 +31.1% | 7.9% | €20.16 | €15.12 | €14.80 | 8 |
| Apr ’24 | €13.40 | €18.90 +41.1% | 5.0% | €20.79 | €17.96 | €14.80 | 8 |
| Mar ’24 | €14.70 | €19.46 +32.4% | 4.7% | €20.63 | €17.82 | €14.40 | 8 |
| Feb ’24 | €16.50 | €19.78 +19.9% | 4.4% | €20.84 | €18.00 | €13.70 | 8 |
| Jan ’24 | €15.00 | €20.17 +34.4% | 9.7% | €24.93 | €17.87 | €13.80 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/04 17:18 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
UMH Properties, Inc. è coperta da 21 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gaurav Mehta | Alliance Global Partners |
| Paula Poskon | Baird |
| Keegan Carl | Berenberg |