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Centerspace Valutazione
WXC1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WXC1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WXC1 ( €66.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €113.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WXC1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WXC1?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WXC1 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$1.15b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WXC1 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5.3x | ||
AOX alstria office REIT-AG | 4.5x | -1.8% | €1.1b |
HABA Hamborner REIT | 5.1x | 1.1% | €537.7m |
NXRT NexPoint Residential Trust | 4.1x | 1.6% | US$1.1b |
IIP.UN InterRent Real Estate Investment Trust | 7.6x | 5.9% | CA$1.9b |
WXC1 Centerspace | 4.2x | 3.8% | €1.2b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: WXC1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.4 x) rispetto alla media dei peer ( 4.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WXC1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Residential REITs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: WXC1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.4 x) rispetto alla media del settore European Residential REITs ( 9.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WXC1's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 4.2x |
| Rapporto equo PS | 5.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: WXC1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 5.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €64.00 | €67.87 +6.0% | 5.7% | €73.44 | €60.90 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €67.50 | €67.15 -0.5% | 6.0% | €74.04 | €61.40 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €65.00 | €66.08 +1.7% | 4.0% | €69.26 | €62.80 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €62.00 | €63.40 +2.3% | 4.7% | €69.14 | €59.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €62.50 | €62.37 -0.2% | 6.6% | €69.13 | €54.38 | n/a | 9 |
| May ’25 | €63.00 | €60.89 -3.3% | 6.4% | €66.51 | €55.27 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €52.50 | €58.07 +10.6% | 5.4% | €63.85 | €54.60 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €51.50 | €57.48 +11.6% | 5.9% | €63.59 | €52.53 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €50.50 | €56.39 +11.7% | 5.9% | €63.01 | €52.05 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €53.00 | €55.89 +5.5% | 6.2% | €63.09 | €52.12 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €49.80 | €54.80 +10.0% | 7.1% | €62.89 | €51.04 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €45.00 | €59.65 +32.5% | 6.9% | €65.20 | €52.91 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | €57.00 | €65.15 +14.3% | 4.3% | €70.82 | €61.37 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | €59.00 | €63.22 +7.2% | 4.8% | €69.15 | €59.93 | €67.50 | 7 |
| Aug ’24 | €60.00 | €62.04 +3.4% | 5.7% | €68.29 | €56.45 | €65.00 | 7 |
| Jul ’24 | €55.50 | €60.46 +8.9% | 5.2% | €63.99 | €56.67 | €62.00 | 7 |
| Jun ’24 | €54.50 | €61.11 +12.1% | 5.1% | €65.10 | €57.66 | €62.50 | 7 |
| May ’24 | €50.50 | €58.86 +16.5% | 5.2% | €62.89 | €54.69 | €63.00 | 7 |
| Apr ’24 | €49.80 | €62.18 +24.9% | 3.0% | €65.00 | €59.35 | €52.50 | 7 |
| Mar ’24 | €57.50 | €63.97 +11.3% | 5.0% | €70.70 | €59.39 | €51.50 | 7 |
| Feb ’24 | €62.50 | €66.63 +6.6% | 6.6% | €73.59 | €60.71 | €50.50 | 7 |
| Jan ’24 | €55.00 | €68.19 +24.0% | 6.1% | €74.88 | €61.78 | €53.00 | 7 |
| Dec ’23 | €62.00 | €70.73 +14.1% | 5.0% | €76.91 | €66.34 | €49.80 | 7 |
| Nov ’23 | €67.50 | €83.02 +23.0% | 13.2% | €101.24 | €69.86 | €45.00 | 7 |
| Oct ’23 | €68.50 | €92.99 +35.8% | 8.0% | €102.03 | €78.56 | €57.00 | 7 |
| Sep ’23 | €76.50 | €93.79 +22.6% | 4.2% | €99.62 | €85.67 | €59.00 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.