Irish Residential Properties REIT Valutazione
IRES è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IRES se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IRES ( €0.91 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.58 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IRES è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IRES?
Metrica chiave: Poiché IRES non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IRES su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 5.6x |
| Vendite | €86.39m |
| Cap. di mercato | €484.04m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 12.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IRES di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.1x | ||
3459 Samty Residential Investment | 13.7x | n/a | JP¥79.3b |
YTST Testa Residencial SOCIMI | 3.9x | n/a | €413.5m |
ERE.UN European Residential Real Estate Investment Trust | 1.6x | -34.9% | CA$890.5m |
HOMI Home Invest Belgium | 9.1x | 2.8% | €343.9m |
IRES Irish Residential Properties REIT | 5.6x | 2.2% | €484.0m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: IRES ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.6 x) rispetto alla media dei peer ( 7.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IRES's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Residential REITs settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: IRES ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.6 x) rispetto alla media del settore European Residential REITs ( 9.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IRES's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 5.6x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di IRES Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.91 | €1.25 +36.8% | 28.0% | €1.60 | €0.90 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €0.91 | €1.25 +37.4% | 28.0% | €1.60 | €0.90 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €0.91 | €1.30 +43.3% | 23.1% | €1.60 | €1.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €0.96 | €1.30 +35.4% | 23.1% | €1.60 | €1.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | €0.99 | €1.30 +31.2% | 23.1% | €1.60 | €1.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €1.03 | €1.30 +26.2% | 23.1% | €1.60 | €1.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €0.99 | €1.33 +34.0% | 20.8% | €1.60 | €1.05 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €1.13 | €1.35 +19.9% | 18.5% | €1.60 | €1.10 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €1.11 | €1.32 +18.8% | 15.9% | €1.60 | €1.10 | €0.91 | 3 |
| Dec ’24 | €0.99 | €1.28 +29.5% | 19.2% | €1.60 | €1.00 | €0.91 | 3 |
| Nov ’24 | €0.91 | €1.27 +39.7% | 16.9% | €1.60 | €1.00 | €0.88 | 4 |
| Oct ’24 | €0.93 | €1.27 +36.7% | 16.9% | €1.60 | €1.00 | €0.91 | 4 |
| Sep ’24 | €0.99 | €1.27 +28.2% | 16.9% | €1.60 | €1.00 | €0.89 | 4 |
| Aug ’24 | €0.96 | €1.31 +36.9% | 15.1% | €1.60 | €1.05 | €0.93 | 4 |
| Jul ’24 | €0.95 | €1.35 +41.8% | 11.4% | €1.60 | €1.20 | €0.91 | 4 |
| Jun ’24 | €1.01 | €1.36 +35.2% | 10.8% | €1.60 | €1.20 | €0.96 | 4 |
| May ’24 | €1.03 | €1.21 +17.5% | 11.1% | €1.35 | €1.00 | €0.99 | 4 |
| Apr ’24 | €0.93 | €1.28 +37.1% | 4.4% | €1.35 | €1.20 | €1.03 | 4 |
| Mar ’24 | €1.09 | €1.28 +17.0% | 4.4% | €1.35 | €1.20 | €0.99 | 4 |
| Feb ’24 | €1.17 | €1.43 +22.4% | 12.8% | €1.72 | €1.25 | €1.13 | 4 |
| Jan ’24 | €1.11 | €1.43 +28.4% | 12.8% | €1.72 | €1.25 | €1.11 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/02 09:10 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/02 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Irish Residential Properties REIT Plc è coperta da 7 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Eleanor Frew | Barclays |
| Sander Bunck | Barclays |
| Tom Horne | Berenberg |