Irish Residential Properties REIT Valutazione
IRES è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IRES se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IRES ( €0.88 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1.59 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IRES viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IRES?
Metrica chiave: Poiché IRES non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IRES su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 5.4x |
| Vendite | €86.39m |
| Cap. di mercato | €463.91m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 12x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IRES di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.6x | ||
YTST Testa Residencial SOCIMI | 3.9x | n/a | €410.8m |
3459 Samty Residential Investment | 13.7x | n/a | JP¥79.0b |
ERE.UN European Residential Real Estate Investment Trust | 2.4x | -34.9% | CA$859.9m |
CPINV Care Property Invest | 6.5x | 3.9% | €455.0m |
IRES Irish Residential Properties REIT | 5.4x | n/a | €463.9m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: IRES ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.4 x) rispetto alla media dei peer ( 6.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IRES's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Residential REITs settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: IRES ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.4 x) rispetto alla media del settore European Residential REITs ( 8.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IRES's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 5.4x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di IRES Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.88 | €1.25 +42.7% | 28.0% | €1.60 | €0.90 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €0.91 | €1.30 +43.3% | 23.1% | €1.60 | €1.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €0.96 | €1.30 +35.4% | 23.1% | €1.60 | €1.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | €0.99 | €1.30 +31.2% | 23.1% | €1.60 | €1.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €1.03 | €1.30 +26.2% | 23.1% | €1.60 | €1.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €0.99 | €1.33 +34.0% | 20.8% | €1.60 | €1.05 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €1.13 | €1.35 +19.9% | 18.5% | €1.60 | €1.10 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €1.11 | €1.32 +18.8% | 15.9% | €1.60 | €1.10 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €0.99 | €1.28 +29.5% | 19.2% | €1.60 | €1.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €0.91 | €1.27 +39.7% | 16.9% | €1.60 | €1.00 | €0.88 | 4 |
| Oct ’24 | €0.93 | €1.27 +36.7% | 16.9% | €1.60 | €1.00 | €0.91 | 4 |
| Sep ’24 | €0.99 | €1.27 +28.2% | 16.9% | €1.60 | €1.00 | €0.89 | 4 |
| Aug ’24 | €0.96 | €1.31 +36.9% | 15.1% | €1.60 | €1.05 | €0.93 | 4 |
| Jul ’24 | €0.95 | €1.35 +41.8% | 11.4% | €1.60 | €1.20 | €0.91 | 4 |
| Jun ’24 | €1.01 | €1.36 +35.2% | 10.8% | €1.60 | €1.20 | €0.96 | 4 |
| May ’24 | €1.03 | €1.21 +17.5% | 11.1% | €1.35 | €1.00 | €0.99 | 4 |
| Apr ’24 | €0.93 | €1.28 +37.1% | 4.4% | €1.35 | €1.20 | €1.03 | 4 |
| Mar ’24 | €1.09 | €1.28 +17.0% | 4.4% | €1.35 | €1.20 | €0.99 | 4 |
| Feb ’24 | €1.17 | €1.43 +22.4% | 12.8% | €1.72 | €1.25 | €1.13 | 4 |
| Jan ’24 | €1.11 | €1.43 +28.4% | 12.8% | €1.72 | €1.25 | €1.11 | 4 |
| Dec ’23 | €1.13 | €1.43 +27.0% | 12.8% | €1.72 | €1.25 | €0.99 | 4 |
| Nov ’23 | €1.12 | €1.43 +28.1% | 12.8% | €1.72 | €1.25 | €0.91 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.