Acadia Realty Trust

DB:WX1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.3b

Acadia Realty Trust Valutazione

WX1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WX1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€34.30
Fair Value
51.0% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: WX1 ( €16.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €34.3 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WX1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WX1?

Metrica chiave: Poiché WX1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WX1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WX1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di WX1 su PE?
Rapporto PE132.7x
GuadagniUS$18.75m
Cap. di mercatoUS$2.59b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WX1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WX1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.1x
HABA Hamborner REIT
36.8x1.60%€517.3m
CRT.UN CT Real Estate Investment Trust
18.1xn/aCA$3.6b
FCR.UN First Capital Real Estate Investment Trust
17xn/aCA$3.6b
UE Urban Edge Properties
28.5x-35.43%US$2.3b
WX1 Acadia Realty Trust
132.7x18.79%€2.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WX1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 132.7 x) rispetto alla media dei peer ( 25.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WX1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Retail REITs settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
WX1 132.7xMedia del settore 16.3xNo. of Companies7PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WX1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 132.7 x) rispetto alla media del settore European Retail REITs ( 16.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WX1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WX1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 132.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di WX1 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WX1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€16.80
€21.04
+25.25%
5.89%€22.39€18.80n/a6
May ’26€16.70
€21.55
+29.05%
8.77%€24.80€18.60n/a6
Apr ’26€19.20
€24.72
+28.74%
8.57%€27.81€21.32n/a6
Mar ’26€22.20
€25.83
+16.36%
6.17%€28.53€23.77n/a6
Feb ’26€22.00
€26.44
+20.16%
6.17%€29.19€24.33n/a6
Jan ’26€22.60
€26.52
+17.36%
5.03%€28.94€25.08n/a6
Dec ’25€24.20
€24.73
+2.18%
9.72%€28.35€21.74n/a6
Nov ’25€22.60
€22.35
-1.11%
9.07%€24.97€19.42n/a6
Oct ’25€20.80
€20.85
+0.23%
5.24%€22.50€18.90n/a6
Sep ’25€20.20
€20.69
+2.44%
5.61%€22.49€18.89n/a6
Aug ’25€20.00
€18.23
-8.87%
10.45%€20.39€15.75n/a6
Jul ’25€16.70
€17.43
+4.34%
7.36%€19.60€15.87n/a6
Jun ’25€15.80
€17.01
+7.69%
8.11%€19.31€15.63n/a6
May ’25€16.10
€17.15
+6.50%
6.80%€18.71€15.90€16.706
Apr ’25€15.60
€16.57
+6.20%
5.56%€18.41€15.65€19.206
Mar ’25€15.40
€16.61
+7.86%
5.56%€18.46€15.69€22.206
Feb ’25€15.80
€16.56
+4.81%
5.56%€18.40€15.64€22.006
Jan ’25€15.40
€15.24
-1.04%
11.07%€18.11€12.67€22.606
Dec ’24€14.30
€14.41
+0.74%
6.02%€15.63€12.87€24.206
Nov ’24€13.50
€15.46
+14.49%
14.43%€19.87€13.25€22.606
Oct ’24€13.50
€15.51
+14.85%
13.44%€19.73€13.16€20.806
Sep ’24€13.70
€15.12
+10.36%
13.99%€19.44€12.96€20.206
Aug ’24€14.20
€14.82
+4.34%
13.99%€19.05€12.70€20.006
Jul ’24€13.10
€15.27
+16.60%
15.30%€19.24€12.83€16.707
Jun ’24€11.80
€15.12
+28.12%
14.43%€19.44€12.96€15.806
May ’24€12.10
€15.32
+26.65%
12.64%€19.21€12.81€16.106
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
€20.78
Fair Value
19.1% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/22 11:38
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/22 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Acadia Realty Trust è coperta da 20 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Paul AdornatoBMO Capital Markets Equity Research
Floris Gerbrand van DijkumBoenning & Scattergood, Inc.
Jeffrey SpectorBofA Global Research