Acadia Realty Trust

DB:WX1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.4b

Acadia Realty Trust Valutazione

WX1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WX1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€31.20
Fair Value
38.8% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: WX1 ( €19.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €31.2 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WX1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WX1?

Metrica chiave: Poiché WX1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WX1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WX1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di WX1 su PE?
Rapporto PE122.8x
GuadagniUS$20.46m
Cap. di mercatoUS$2.61b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WX1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WX1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.7x
HABA Hamborner REIT
29.1x-1.1%€476.7m
CARM Carmila
7.9x3.1%€2.4b
J69U Frasers Centrepoint Trust
20.4x4.5%S$4.0b
FCR.UN First Capital Real Estate Investment Trust
17.3xn/aCA$3.5b
WX1 Acadia Realty Trust
122.8x7.3%€2.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WX1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 122.8 x) rispetto alla media dei peer ( 18.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WX1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Retail REITs settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
WX1 122.8xMedia del settore 15.2xNo. of Companies5PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WX1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 122.8 x) rispetto alla media del settore European Retail REITs ( 15.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WX1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WX1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 122.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di WX1 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WX1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€19.10
€24.89
+30.3%
6.8%€27.66€23.05n/a6
Mar ’26€22.20
€26.44
+19.1%
6.2%€29.19€24.33n/a6
Feb ’26€22.00
€26.44
+20.2%
6.2%€29.19€24.33n/a6
Jan ’26€22.60
€26.52
+17.4%
5.0%€28.94€25.08n/a6
Dec ’25€24.20
€24.73
+2.2%
9.7%€28.35€21.74n/a6
Nov ’25€22.60
€22.34
-1.1%
9.1%€24.96€19.41n/a6
Oct ’25€20.80
€21.01
+1.0%
5.2%€22.68€19.05n/a6
Sep ’25€20.20
€20.69
+2.4%
5.6%€22.49€18.89n/a6
Aug ’25€20.00
€18.23
-8.9%
10.4%€20.39€15.75n/a6
Jul ’25€16.70
€17.48
+4.7%
7.4%€19.66€15.92n/a6
Jun ’25€15.80
€17.01
+7.7%
8.1%€19.31€15.63n/a6
May ’25€16.10
€16.92
+5.1%
6.8%€18.46€15.69n/a6
Apr ’25€15.60
€16.57
+6.2%
5.6%€18.41€15.65n/a6
Mar ’25€15.40
€16.56
+7.5%
5.6%€18.40€15.64€22.206
Feb ’25€15.80
€16.56
+4.8%
5.6%€18.40€15.64€22.006
Jan ’25€15.40
€15.24
-1.0%
11.1%€18.11€12.67€22.606
Dec ’24€14.30
€14.39
+0.7%
6.0%€15.62€12.86€24.206
Nov ’24€13.50
€15.46
+14.6%
14.4%€19.88€13.26€22.606
Oct ’24€13.50
€15.51
+14.9%
13.4%€19.73€13.16€20.806
Sep ’24€13.70
€15.02
+9.6%
14.0%€19.31€12.87€20.206
Aug ’24€14.20
€14.82
+4.3%
14.0%€19.05€12.70€20.006
Jul ’24€13.10
€15.27
+16.6%
15.3%€19.24€12.83€16.707
Jun ’24€11.80
€15.04
+27.5%
14.4%€19.34€12.89€15.806
May ’24€12.10
€15.44
+27.6%
12.6%€19.36€12.91€16.106
Apr ’24€12.60
€15.44
+22.6%
12.6%€19.36€12.91€15.606
Mar ’24€13.50
€15.49
+14.8%
11.6%€19.33€13.80€15.406
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€24.57
Fair Value
22.3% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/14 21:10
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/13 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Acadia Realty Trust è coperta da 17 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Paul AdornatoBMO Capital Markets Equity Research
Floris Gerbrand van DijkumBoenning & Scattergood, Inc.
Jeffrey SpectorBofA Global Research