AvalonBay Communities Valutazione
WV8 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WV8 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WV8 ( €211.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €363.55 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WV8 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WV8?
Metrica chiave: Poiché WV8 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WV8 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 29.8x |
| Guadagni | US$1.04b |
| Cap. di mercato | US$30.99b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 13.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.6x |
| Rapporto PEG | -9.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WV8 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 51.6x | ||
EQR Equity Residential | 28.6x | -5.4% | US$27.3b |
MAA Mid-America Apartment Communities | 34x | 0.03% | US$18.1b |
ESS Essex Property Trust | 33.1x | -6.1% | US$18.9b |
UDR UDR | 110.7x | 13.6% | US$15.4b |
WV8 AvalonBay Communities | 29.8x | -3.2% | €31.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WV8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.8 x) rispetto alla media dei peer ( 51.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WV8's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Residential REITs settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: WV8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.8 x) rispetto alla media del settore European Residential REITs ( 21.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WV8's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 29.8x |
| Rapporto equo PE | 54.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WV8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 54.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €211.75 | €233.17 +10.1% | 4.8% | €262.74 | €214.08 | n/a | 21 |
| Jan ’26 | €209.80 | €231.40 +10.3% | 4.7% | €260.69 | €212.41 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | €224.50 | €224.44 -0.03% | 4.6% | €255.15 | €207.90 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €199.18 | €217.63 +9.3% | 4.2% | €235.75 | €203.39 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €200.35 | €208.14 +3.9% | 6.9% | €230.37 | €175.26 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €203.90 | €200.11 -1.9% | 6.5% | €229.42 | €174.54 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €196.06 | €197.83 +0.9% | 6.0% | €236.31 | €179.78 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €190.54 | €195.38 +2.5% | 4.1% | €214.91 | €181.27 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €177.02 | €190.17 +7.4% | 4.3% | €212.01 | €178.83 | n/a | 20 |
| May ’25 | €177.76 | €187.92 +5.7% | 5.2% | €214.52 | €172.55 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | €171.66 | €181.56 +5.8% | 4.2% | €196.66 | €168.04 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | €163.90 | €180.89 +10.4% | 4.3% | €196.56 | €167.95 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | €163.62 | €181.46 +10.9% | 6.0% | €214.36 | €161.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | €170.64 | €175.58 +2.9% | 7.0% | €210.93 | €158.43 | €209.80 | 20 |
| Dec ’24 | €162.80 | €178.03 +9.4% | 7.4% | €214.08 | €161.71 | €224.50 | 21 |
| Nov ’24 | €154.70 | €186.37 +20.5% | 7.4% | €220.16 | €166.30 | €199.18 | 21 |
| Oct ’24 | €162.46 | €192.22 +18.3% | 5.7% | €220.46 | €175.99 | €200.35 | 20 |
| Sep ’24 | €168.22 | €188.35 +12.0% | 6.1% | €222.13 | €175.12 | €203.90 | 20 |
| Aug ’24 | €170.80 | €184.51 +8.0% | 6.8% | €219.43 | €163.89 | €196.06 | 20 |
| Jul ’24 | €172.80 | €180.93 +4.7% | 8.1% | €221.26 | €156.08 | €190.54 | 20 |
| Jun ’24 | €163.78 | €179.96 +9.9% | 9.0% | €225.50 | €154.39 | €177.02 | 23 |
| May ’24 | €163.28 | €175.84 +7.7% | 12.3% | €257.04 | €150.40 | €177.76 | 24 |
| Apr ’24 | €154.04 | €176.86 +14.8% | 12.7% | €259.98 | €145.66 | €171.66 | 25 |
| Mar ’24 | €157.68 | €181.87 +15.3% | 12.7% | €264.49 | €150.06 | €163.90 | 24 |
| Feb ’24 | €161.66 | €174.00 +7.6% | 13.8% | €258.96 | €146.93 | €163.62 | 23 |
| Jan ’24 | €151.60 | €184.62 +21.8% | 13.4% | €266.04 | €150.94 | €170.64 | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/20 17:28 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
AvalonBay Communities, Inc. è coperta da 56 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jacob Kilstein | Argus Research Company |
| Andrew Babin | Baird |
| Ross Smotrich | Barclays |