Elme Communities Valutazione
WRI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WRI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WRI ( €15.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €28.11 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WRI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WRI?
Metrica chiave: Poiché WRI non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WRI su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 6x |
| Vendite | US$239.52m |
| Cap. di mercato | US$1.44b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WRI di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5.7x | ||
AOX alstria office REIT-AG | 5.2x | -1.5% | €1.2b |
HABA Hamborner REIT | 4.9x | 1.7% | €521.4m |
8986 Daiwa Securities Living Investment | 8.1x | -0.7% | JP¥219.0b |
INA Ingenia Communities Group | 4.5x | 10.4% | AU$2.1b |
WRI Elme Communities | 6x | 4.2% | €1.4b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: WRI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6 x) rispetto alla media dei peer ( 5.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WRI's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Residential REITs settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: WRI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6 x) rispetto alla media del settore European Residential REITs ( 9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WRI's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 6x |
| Rapporto equo PS | 7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: WRI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €15.50 | €16.48 +6.3% | 4.5% | €17.39 | €15.56 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €14.90 | €16.17 +8.6% | 4.5% | €17.07 | €15.28 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €15.50 | €16.17 +4.4% | 4.5% | €17.07 | €15.28 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €15.70 | €14.60 -7.0% | 10.4% | €16.09 | €12.52 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €15.30 | €14.60 -4.6% | 8.0% | €15.84 | €13.05 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €14.40 | €14.60 +1.4% | 8.0% | €15.84 | €13.05 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €14.00 | €14.48 +3.4% | 8.0% | €15.71 | €12.94 | n/a | 3 |
| May ’25 | €14.00 | €14.15 +1.1% | 8.1% | €15.69 | €12.92 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €12.70 | €14.35 +13.0% | 10.8% | €16.49 | €12.82 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €11.80 | €14.35 +21.6% | 10.8% | €16.49 | €12.82 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €13.10 | €14.35 +9.5% | 10.8% | €16.49 | €12.82 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €13.10 | €14.35 +9.5% | 10.8% | €16.49 | €12.82 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €12.50 | €14.89 +19.1% | 10.4% | €16.41 | €12.76 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €11.70 | €17.82 +52.3% | 21.3% | €24.23 | €14.44 | €14.90 | 4 |
| Oct ’24 | €12.70 | €17.82 +40.3% | 21.3% | €24.23 | €14.44 | €15.50 | 4 |
| Sep ’24 | €14.00 | €18.49 +32.1% | 17.7% | €24.03 | €15.71 | €15.70 | 4 |
| Aug ’24 | €14.00 | €18.41 +31.5% | 16.5% | €23.64 | €16.37 | €15.30 | 4 |
| Jul ’24 | €14.90 | €18.70 +25.5% | 16.0% | €23.72 | €16.42 | €14.40 | 4 |
| Jun ’24 | €13.90 | €18.79 +35.2% | 15.0% | €23.54 | €16.30 | €14.00 | 4 |
| May ’24 | €15.30 | €18.79 +22.8% | 15.0% | €23.54 | €16.30 | €14.00 | 4 |
| Apr ’24 | €16.20 | €17.84 +10.1% | 4.3% | €18.78 | €16.90 | €12.70 | 3 |
| Mar ’24 | €17.00 | €17.84 +5.0% | 4.3% | €18.78 | €16.90 | €11.80 | 3 |
| Feb ’24 | €17.30 | €18.07 +4.4% | 8.5% | €20.39 | €16.68 | €13.10 | 4 |
| Jan ’24 | €16.60 | €19.66 +18.4% | 13.5% | €24.34 | €16.85 | €13.10 | 5 |
| Dec ’23 | €18.30 | €21.10 +15.3% | 12.1% | €25.16 | €18.39 | €12.50 | 5 |
| Nov ’23 | €18.90 | €22.32 +18.1% | 13.2% | €26.38 | €17.25 | €11.70 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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