W. P. Carey Inc.

DB:WPY Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €12.8b

W. P. Carey Valutazione

WPY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WPY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€117.05
Fair Value
50.3% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: WPY ( €58.14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €117.05 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WPY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WPY?

Metrica chiave: Poiché WPY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WPY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WPY per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di WPY su PE?
Rapporto PE29.1x
GuadagniUS$460.84m
Cap. di mercatoUS$13.39b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WPY di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WPY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari34x
SGP Stockland
27.3x13.4%AU$12.2b
MRL MERLIN Properties SOCIMI
47x27.1%€6.1b
LAND Land Securities Group
40.2x26.9%UK£4.3b
BLND British Land
21.6x25.4%UK£3.7b
WPY W. P. Carey
29.1x12.5%€13.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WPY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.1 x) rispetto alla media dei peer ( 34 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WPY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European REITs settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
WPY 29.1xMedia del settore 22.7xNo. of Companies10PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WPY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.1 x) rispetto alla media del settore European REITs ( 22.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WPY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WPY PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 29.1x
Rapporto equo PE 57.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WPY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 57.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WPY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€58.14
€58.05
-0.2%
6.5%€65.10€53.61n/a11
Feb ’26€53.94
€57.99
+7.5%
4.9%€66.02€54.37n/a11
Jan ’26€52.48
€57.53
+9.6%
5.7%€66.61€53.29n/a11
Dec ’25€53.72
€57.48
+7.0%
6.7%€66.26€53.00n/a11
Nov ’25€50.66
€56.50
+11.5%
6.5%€64.46€51.56n/a11
Oct ’25€55.18
€55.35
+0.3%
6.9%€61.43€48.78n/a11
Sep ’25€54.08
€54.39
+0.6%
5.8%€61.18€48.58n/a11
Aug ’25€52.84
€55.77
+5.5%
5.8%€63.02€50.04n/a11
Jul ’25€50.72
€55.05
+8.5%
6.5%€64.32€50.54n/a11
Jun ’25€51.66
€55.64
+7.7%
6.9%€64.53€50.70n/a11
May ’25€51.20
€56.68
+10.7%
8.1%€65.47€50.51n/a10
Apr ’25€51.90
€57.34
+10.5%
8.6%€68.32€49.86n/a10
Mar ’25€51.78
€57.96
+11.9%
8.6%€68.20€47.92n/a9
Feb ’25€57.38
€59.03
+2.9%
9.5%€68.25€47.96€53.9410
Jan ’25€58.98
€56.32
-4.5%
9.8%€67.33€47.31€52.4810
Dec ’24€58.14
€54.62
-6.1%
6.9%€59.72€47.78€53.729
Nov ’24€51.12
€59.07
+15.5%
10.4%€69.30€49.36€50.669
Oct ’24€50.98
€62.70
+23.0%
10.3%€73.85€51.13€55.189
Sep ’24€60.50
€68.76
+13.7%
6.7%€75.58€61.75€54.0810
Aug ’24€60.82
€72.12
+18.6%
6.9%€80.94€62.75€52.8410
Jul ’24€61.56
€74.00
+20.2%
6.0%€81.61€67.86€50.7210
Jun ’24€63.96
€78.09
+22.1%
4.5%€83.56€72.42€51.669
May ’24€67.16
€77.48
+15.4%
3.5%€82.04€72.01€51.2010
Apr ’24€70.98
€79.49
+12.0%
2.2%€82.97€77.44€51.909
Mar ’24€75.08
€82.07
+9.3%
3.7%€89.10€79.72€51.7810
Feb ’24€76.36
€79.48
+4.1%
5.4%€87.06€70.56€57.3811
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€57.60
Fair Value
0.9% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/21 12:33
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/20 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

W. P. Carey Inc. è coperta da 28 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Richard MilliganBaird
Richard HightowerBarclays
Brendan LynchBarclays