Warehouses Estates Belgium S.C.A Valutazione
WPK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WPK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WPK ( €37 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €34.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WPK è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WPK?
Metrica chiave: Poiché WPK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WPK su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.7x |
| Guadagni | €6.63m |
| Cap. di mercato | €130.66m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WPK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 39.7x | ||
DKG Deutsche Konsum REIT-AG | 73.5x | 52.7% | €144.6m |
HABA Hamborner REIT | 63.4x | 9.5% | €519.0m |
FCD.UN Firm Capital Property Trust | 6x | n/a | CA$212.3m |
ORILINA Orilina Properties REIC | 15.9x | n/a | €124.7m |
WPK Warehouses Estates Belgium S.C.A | 19.7x | 20.8% | €130.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WPK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto alla media dei peer ( 39.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WPK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European REITs settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: WPK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto alla media del settore European REITs ( 21.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WPK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di WPK Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €37.00 | €41.00 +10.8% | 2.4% | €42.00 | €40.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | €36.80 | €41.00 +11.4% | 2.4% | €42.00 | €40.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €36.80 | €41.00 +11.4% | 2.4% | €42.00 | €40.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €38.30 | €41.00 +7.0% | 2.4% | €42.00 | €40.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €38.60 | €39.75 +3.0% | 0.6% | €40.00 | €39.50 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €38.30 | €38.75 +1.2% | 1.9% | €39.50 | €38.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €38.30 | €38.75 +1.2% | 1.9% | €39.50 | €38.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €37.40 | €38.75 +3.6% | 1.9% | €39.50 | €38.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €37.70 | €38.75 +2.8% | 1.9% | €39.50 | €38.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | €39.00 | €38.75 -0.6% | 1.9% | €39.50 | €38.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €38.00 | €38.75 +2.0% | 1.9% | €39.50 | €38.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €36.00 | €38.75 +7.6% | 1.9% | €39.50 | €38.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €36.40 | €39.25 +7.8% | 0.6% | €39.50 | €39.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €35.60 | €39.25 +10.3% | 0.6% | €39.50 | €39.00 | €36.80 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/08 02:51 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/08 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Warehouses Estates Belgium S.C.A. è coperta da 3 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Vincent Koppmair | Degroof Petercam |
| Inna Maslova | Degroof Petercam |
| Lynn Hautekeete | KBC Securities NV |