Warehouses Estates Belgium S.C.A Valutazione
WPK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WPK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WPK ( €37.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €34.16 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WPK è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WPK?
Metrica chiave: Poiché WPK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WPK su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.1x |
| Guadagni | €6.63m |
| Cap. di mercato | €133.46m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WPK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.2x | ||
HABA Hamborner REIT | 63.5x | 10.8% | €521.4m |
YVIT Vitruvio Real Estate SOCIMI | 50.2x | 20.7% | €132.3m |
REIT Emirates REIT (CEIC) | 1.1x | n/a | US$157.3m |
FCD.UN Firm Capital Property Trust | 6.2x | n/a | CA$217.9m |
WPK Warehouses Estates Belgium S.C.A | 20.1x | 20.8% | €133.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WPK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto alla media dei peer ( 30.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WPK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European REITs settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: WPK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto alla media del settore European REITs ( 22.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WPK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di WPK Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €37.60 | €41.00 +9.0% | 2.4% | €42.00 | €40.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €38.30 | €41.00 +7.0% | 2.4% | €42.00 | €40.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €38.60 | €39.75 +3.0% | 0.6% | €40.00 | €39.50 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €38.30 | €38.75 +1.2% | 1.9% | €39.50 | €38.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €38.30 | €38.75 +1.2% | 1.9% | €39.50 | €38.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €37.40 | €38.75 +3.6% | 1.9% | €39.50 | €38.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €37.70 | €38.75 +2.8% | 1.9% | €39.50 | €38.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | €39.00 | €38.75 -0.6% | 1.9% | €39.50 | €38.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €38.00 | €38.75 +2.0% | 1.9% | €39.50 | €38.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €36.00 | €38.75 +7.6% | 1.9% | €39.50 | €38.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €36.40 | €39.25 +7.8% | 0.6% | €39.50 | €39.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €35.60 | €39.25 +10.3% | 0.6% | €39.50 | €39.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Allied Properties Real Estate Investment Trust
CA$2.6b
Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.
5G8
CA$12.40
7D
2.3%
1Y
3.9%
Care Property Invest
€451.3m
Care Property Invest NV/SA is a Public Regulated Real Estate Company (public RREC) under Belgian law.
8OM
€12.10
7D
-1.3%
1Y
-2.1%
NSI
€375.9m
A specialist commercial property investor and the only listed real estate investment trust (REIT) focused on well-located offices in economic growth regions in The Netherlands.
N4RN
€19.48
7D
0.2%
1Y
11.2%