Weyerhaeuser Valutazione
WHC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WHC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WHC ( €26.61 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €43.14 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WHC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WHC?
Metrica chiave: Poiché WHC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WHC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 37.4x |
| Guadagni | US$534.00m |
| Cap. di mercato | US$19.98b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.6x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WHC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 84.1x | ||
RYN Rayonier | 24.8x | -4.6% | US$4.0b |
PCH PotlatchDeltic | 184.5x | 76.4% | US$3.1b |
HABA Hamborner REIT | 62.4x | 9.5% | €510.8m |
DKG Deutsche Konsum REIT-AG | 64.9x | 52.7% | €127.6m |
WHC Weyerhaeuser | 37.4x | 22.1% | €20.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WHC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.4 x) rispetto alla media dei peer ( 84.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WHC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Specialized REITs settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: WHC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.4 x) rispetto alla media del settore Global Specialized REITs ( 18.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WHC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 37.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di WHC Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €26.61 | €35.49 +33.4% | 4.8% | €38.58 | €32.79 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | €30.36 | €34.73 +14.4% | 4.8% | €37.75 | €32.09 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €28.58 | €34.09 +19.3% | 4.8% | €37.06 | €31.50 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €30.34 | €33.12 +9.1% | 5.8% | €35.15 | €28.68 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €27.34 | €33.12 +21.1% | 5.8% | €35.15 | €28.68 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €29.51 | €33.12 +12.2% | 5.8% | €35.15 | €28.68 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €26.32 | €34.47 +31.0% | 4.0% | €37.89 | €32.34 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €27.16 | €34.47 +26.9% | 4.0% | €37.89 | €32.34 | n/a | 10 |
| May ’25 | €28.80 | €34.98 +21.4% | 4.2% | €38.24 | €32.64 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €33.11 | €34.80 +5.1% | 3.8% | €37.02 | €32.39 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €31.77 | €34.71 +9.3% | 4.2% | €37.08 | €32.45 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €30.38 | €34.60 +13.9% | 4.5% | €36.85 | €32.24 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €31.81 | €33.33 +4.8% | 3.9% | €35.45 | €30.90 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €28.64 | €33.46 +16.8% | 3.6% | €34.68 | €31.03 | €30.36 | 9 |
| Nov ’24 | €26.90 | €35.13 +30.6% | 4.5% | €37.68 | €32.02 | €28.58 | 10 |
| Oct ’24 | €28.78 | €36.36 +26.3% | 5.5% | €39.77 | €33.14 | €30.34 | 10 |
| Sep ’24 | €30.33 | €34.98 +15.3% | 5.5% | €38.17 | €31.80 | €27.34 | 10 |
| Aug ’24 | €30.94 | €34.74 +12.3% | 5.8% | €38.19 | €31.83 | €29.51 | 10 |
| Jul ’24 | €30.90 | €33.71 +9.1% | 5.4% | €36.80 | €31.28 | €26.32 | 11 |
| Jun ’24 | €26.89 | €33.71 +25.4% | 5.6% | €36.90 | €31.37 | €27.16 | 11 |
| May ’24 | €26.97 | €33.48 +24.1% | 6.6% | €38.28 | €30.99 | €28.80 | 11 |
| Apr ’24 | €27.60 | €35.16 +27.4% | 6.0% | €39.33 | €31.84 | €33.11 | 11 |
| Mar ’24 | €29.76 | €35.16 +18.2% | 6.0% | €39.33 | €31.84 | €31.77 | 11 |
| Feb ’24 | €31.59 | €34.71 +9.9% | 5.9% | €38.64 | €31.28 | €30.38 | 11 |
| Jan ’24 | €29.29 | €35.12 +19.9% | 7.0% | €39.48 | €31.02 | €31.81 | 11 |
| Dec ’23 | €30.85 | €36.26 +17.6% | 6.7% | €40.56 | €31.87 | €28.64 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 04:18 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Weyerhaeuser Company è coperta da 31 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jacob Kilstein | Argus Research Company |
| Peter Ruschmeier | Barclays |
| Ketan Mamtora | BMO Capital Markets Equity Research |