Weyerhaeuser Company

DB:WHC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €21.7b

Weyerhaeuser Valutazione

WHC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WHC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€35.30
Fair Value
17.0% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: WHC ( €29.29 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €35.3 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WHC viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WHC?

Metrica chiave: Poiché WHC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WHC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WHC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di WHC su PE?
Rapporto PE56.1x
GuadagniUS$396.00m
Cap. di mercatoUS$22.47b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WHC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WHC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari81.7x
PCH PotlatchDeltic
160.9x44.6%US$3.5b
RYN Rayonier
24.4x-1.5%US$4.0b
HABA Hamborner REIT
64x9.5%€523.9m
DKG Deutsche Konsum REIT-AG
77.4x69.3%€152.3m
WHC Weyerhaeuser
56.1x17.7%€22.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WHC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.1 x) rispetto alla media dei peer ( 81.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WHC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Specialized REITs settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
WHC 56.1xMedia del settore 18.4xNo. of Companies5PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WHC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.1 x) rispetto alla media del settore Global Specialized REITs ( 18.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WHC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WHC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 56.1x
Rapporto equo PE 67.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WHC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 67.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WHC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€29.29
€34.47
+17.7%
6.1%€38.59€30.87n/a11
Jan ’26€26.76
€34.77
+29.9%
5.9%€38.44€30.75n/a11
Dec ’25€30.36
€34.73
+14.4%
4.8%€37.75€32.09n/a10
Nov ’25€28.58
€34.02
+19.0%
4.8%€36.98€31.43n/a10
Oct ’25€30.34
€33.12
+9.1%
5.8%€35.15€28.68n/a10
Sep ’25€27.34
€33.12
+21.1%
5.8%€35.15€28.68n/a10
Aug ’25€29.51
€33.12
+12.2%
5.8%€35.15€28.68n/a10
Jul ’25€26.32
€34.47
+31.0%
4.0%€37.89€32.34n/a10
Jun ’25€27.16
€34.47
+26.9%
4.0%€37.89€32.34n/a10
May ’25€28.80
€34.98
+21.4%
4.2%€38.24€32.64n/a10
Apr ’25€33.11
€34.80
+5.1%
3.8%€37.02€32.39n/a10
Mar ’25€31.77
€34.71
+9.3%
4.2%€37.08€32.45n/a9
Feb ’25€30.38
€34.60
+13.9%
4.5%€36.85€32.24€29.299
Jan ’25€31.81
€33.33
+4.8%
3.9%€35.45€30.90€26.769
Dec ’24€28.64
€33.46
+16.8%
3.6%€34.68€31.03€30.369
Nov ’24€26.90
€35.13
+30.6%
4.5%€37.68€32.02€28.5810
Oct ’24€28.78
€36.36
+26.3%
5.5%€39.77€33.14€30.3410
Sep ’24€30.33
€34.98
+15.3%
5.5%€38.17€31.80€27.3410
Aug ’24€30.94
€34.74
+12.3%
5.8%€38.19€31.83€29.5110
Jul ’24€30.90
€33.71
+9.1%
5.4%€36.80€31.28€26.3211
Jun ’24€26.89
€33.71
+25.4%
5.6%€36.90€31.37€27.1611
May ’24€26.97
€33.48
+24.1%
6.6%€38.28€30.99€28.8011
Apr ’24€27.60
€35.16
+27.4%
6.0%€39.33€31.84€33.1111
Mar ’24€29.76
€35.16
+18.2%
6.0%€39.33€31.84€31.7711
Feb ’24€31.59
€34.71
+9.9%
5.9%€38.64€31.28€30.3811
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€34.18
Fair Value
14.3% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/31 23:59
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/31 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Weyerhaeuser Company è coperta da 30 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jacob KilsteinArgus Research Company
Peter RuschmeierBarclays
Ketan MamtoraBMO Capital Markets Equity Research