PotlatchDeltic Valutazione
PCH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PCH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PCH ( $40.01 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $76.86 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PCH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PCH?
Metrica chiave: Poiché PCH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PCH su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 65.5x |
| Guadagni | US$47.99m |
| Cap. di mercato | US$3.17b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 23.7x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PCH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.2x | ||
RYN Rayonier | 10.5x | -34.38% | US$3.8b |
WY Weyerhaeuser | 52.7x | 23.69% | US$19.4b |
OUT OUTFRONT Media | 10.7x | -14.96% | US$2.8b |
FCPT Four Corners Property Trust | 27x | 9.89% | US$2.8b |
PCH PotlatchDeltic | 65.5x | 30.67% | US$3.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PCH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 65.5 x) rispetto alla media dei peer ( 25.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PCH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialized REITs settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PCH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 65.5 x) rispetto alla media del settore US Specialized REITs ( 28.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PCH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 65.5x |
| Rapporto equo PE | 47.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PCH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 65.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 47.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$40.01 | US$49.56 +23.86% | 7.56% | US$55.00 | US$42.00 | n/a | 9 |
| May ’26 | US$38.17 | US$50.00 +30.99% | 7.48% | US$55.00 | US$42.00 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | US$44.82 | US$50.38 +12.39% | 6.50% | US$55.00 | US$44.00 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | US$46.43 | US$50.38 +8.50% | 6.50% | US$55.00 | US$44.00 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | US$44.73 | US$50.43 +12.74% | 6.94% | US$55.00 | US$44.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | US$39.25 | US$50.86 +29.57% | 6.08% | US$55.00 | US$45.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | US$44.84 | US$51.14 +14.06% | 5.67% | US$55.00 | US$45.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$41.81 | US$50.86 +21.64% | 5.70% | US$55.00 | US$45.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$44.89 | US$50.29 +12.02% | 7.49% | US$55.00 | US$42.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$43.46 | US$50.00 +15.05% | 7.56% | US$55.00 | US$42.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$43.18 | US$50.29 +16.46% | 7.64% | US$55.00 | US$42.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$37.78 | US$51.71 +36.88% | 6.09% | US$56.00 | US$46.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$42.73 | US$51.71 +21.03% | 6.09% | US$56.00 | US$46.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$40.76 | US$51.86 +27.23% | 6.14% | US$56.00 | US$46.00 | US$38.17 | 7 |
| Apr ’25 | US$46.68 | US$52.29 +12.01% | 5.38% | US$56.00 | US$48.00 | US$44.82 | 7 |
| Mar ’25 | US$45.79 | US$52.29 +14.19% | 5.38% | US$56.00 | US$48.00 | US$46.43 | 7 |
| Feb ’25 | US$45.75 | US$52.43 +14.60% | 5.48% | US$56.00 | US$48.00 | US$44.73 | 7 |
| Jan ’25 | US$49.10 | US$52.57 +7.07% | 5.74% | US$57.00 | US$48.00 | US$39.25 | 7 |
| Dec ’24 | US$46.07 | US$52.57 +14.11% | 5.74% | US$57.00 | US$48.00 | US$44.84 | 7 |
| Nov ’24 | US$42.11 | US$53.88 +27.94% | 6.53% | US$58.00 | US$48.00 | US$41.81 | 8 |
| Oct ’24 | US$45.39 | US$56.75 +25.03% | 3.27% | US$60.00 | US$54.00 | US$44.89 | 8 |
| Sep ’24 | US$47.29 | US$56.75 +20.00% | 3.27% | US$60.00 | US$54.00 | US$43.46 | 8 |
| Aug ’24 | US$52.46 | US$55.71 +6.20% | 4.26% | US$60.00 | US$52.00 | US$43.18 | 7 |
| Jul ’24 | US$52.85 | US$54.50 +3.12% | 4.40% | US$58.00 | US$50.00 | US$37.78 | 8 |
| Jun ’24 | US$45.93 | US$53.50 +16.48% | 6.41% | US$58.00 | US$47.00 | US$42.73 | 8 |
| May ’24 | US$45.28 | US$53.50 +18.15% | 6.41% | US$58.00 | US$47.00 | US$40.76 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/19 12:11 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/19 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
PotlatchDeltic Corporation è coperta da 18 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ketan Mamtora | BMO Capital Markets Equity Research |
| George Staphos | BofA Global Research |
| Mark Weintraub | Buckingham Research Group Inc. |