PotlatchDeltic Valutazione
PCH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PCH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PCH ( $38.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $58.78 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PCH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PCH?
Metrica chiave: Poiché PCH è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PCH su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 2.9x |
| Vendite | US$1.06b |
| Cap. di mercato | US$3.05b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 28.7x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PCH di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.3x | ||
RYN Rayonier | 3.9x | -2.4% | US$4.0b |
WY Weyerhaeuser | 2.8x | 5.8% | US$20.0b |
OUT OUTFRONT Media | 1.6x | 2.1% | US$3.0b |
EPR EPR Properties | 4.8x | 1.6% | US$3.3b |
PCH PotlatchDeltic | 2.9x | 1.5% | US$3.1b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: PCH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.9 x) rispetto alla media dei peer ( 3.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PCH's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialized REITs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: PCH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.9 x) rispetto alla media del settore US Specialized REITs ( 5.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PCH's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2.9x |
| Rapporto equo PS | 1.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: PCH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$38.75 | US$51.14 +32.0% | 5.7% | US$55.00 | US$45.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | US$44.84 | US$51.14 +14.1% | 5.7% | US$55.00 | US$45.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$41.81 | US$50.86 +21.6% | 5.7% | US$55.00 | US$45.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$44.89 | US$50.29 +12.0% | 7.5% | US$55.00 | US$42.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$43.46 | US$50.00 +15.0% | 7.6% | US$55.00 | US$42.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$43.18 | US$50.29 +16.5% | 7.6% | US$55.00 | US$42.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$37.78 | US$51.71 +36.9% | 6.1% | US$56.00 | US$46.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$42.73 | US$51.71 +21.0% | 6.1% | US$56.00 | US$46.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$40.76 | US$51.86 +27.2% | 6.1% | US$56.00 | US$46.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$46.68 | US$52.29 +12.0% | 5.4% | US$56.00 | US$48.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$45.79 | US$52.29 +14.2% | 5.4% | US$56.00 | US$48.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$45.75 | US$52.43 +14.6% | 5.5% | US$56.00 | US$48.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$49.10 | US$52.57 +7.1% | 5.7% | US$57.00 | US$48.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$46.07 | US$52.57 +14.1% | 5.7% | US$57.00 | US$48.00 | US$44.84 | 7 |
| Nov ’24 | US$42.11 | US$53.88 +27.9% | 6.5% | US$58.00 | US$48.00 | US$41.81 | 8 |
| Oct ’24 | US$45.39 | US$56.75 +25.0% | 3.3% | US$60.00 | US$54.00 | US$44.89 | 8 |
| Sep ’24 | US$47.29 | US$56.75 +20.0% | 3.3% | US$60.00 | US$54.00 | US$43.46 | 8 |
| Aug ’24 | US$52.46 | US$55.71 +6.2% | 4.3% | US$60.00 | US$52.00 | US$43.18 | 7 |
| Jul ’24 | US$52.85 | US$54.50 +3.1% | 4.4% | US$58.00 | US$50.00 | US$37.78 | 8 |
| Jun ’24 | US$45.93 | US$53.50 +16.5% | 6.4% | US$58.00 | US$47.00 | US$42.73 | 8 |
| May ’24 | US$45.28 | US$53.50 +18.2% | 6.4% | US$58.00 | US$47.00 | US$40.76 | 8 |
| Apr ’24 | US$49.50 | US$53.75 +8.6% | 6.0% | US$58.00 | US$47.00 | US$46.68 | 8 |
| Mar ’24 | US$46.53 | US$54.86 +17.9% | 7.3% | US$60.00 | US$47.00 | US$45.79 | 7 |
| Feb ’24 | US$49.22 | US$54.86 +11.5% | 7.3% | US$60.00 | US$47.00 | US$45.75 | 7 |
| Jan ’24 | US$43.99 | US$55.43 +26.0% | 6.3% | US$60.00 | US$49.00 | US$49.10 | 7 |
| Dec ’23 | US$47.53 | US$56.00 +17.8% | 6.3% | US$60.00 | US$49.00 | US$46.07 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 18:35 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
PotlatchDeltic Corporation è coperta da 18 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ketan Mamtora | BMO Capital Markets Equity Research |
| George Staphos | BofA Global Research |
| Mark Weintraub | Buckingham Research Group Inc. |