ESR-REIT Valutazione
UZ0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di UZ0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: UZ0 ( €0.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €0.24 )
Significativamente al di sotto del valore equo: UZ0 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UZ0?
Metrica chiave: Poiché UZ0 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di UZ0 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 5.5x |
| Vendite | S$374.31m |
| Cap. di mercato | S$2.05b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto UZ0 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.9x | ||
AOX alstria office REIT-AG | 5.4x | -1.5% | €1.3b |
HABA Hamborner REIT | 4.9x | -1.2% | €518.2m |
MONT Montea Comm. VA | 11x | 9.8% | €1.5b |
FMTY 14 Fibra MtyP.I. de | 10.4x | 12.5% | Mex$26.8b |
UZ0 ESR-REIT | 5.5x | 3.9% | €2.0b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: UZ0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.5 x) rispetto alla media dei peer ( 7.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il UZ0's PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Industrial REITs settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: UZ0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.5 x) rispetto alla media del settore European Industrial REITs ( 10.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il UZ0's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 5.5x |
| Rapporto equo PS | 7.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: UZ0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 7.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.16 | €0.24 +49.2% | 4.5% | €0.25 | €0.23 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €0.16 | €0.24 +45.5% | 4.5% | €0.25 | €0.23 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €0.18 | €0.23 +32.2% | 4.5% | €0.25 | €0.22 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €0.18 | €0.23 +25.9% | 4.5% | €0.25 | €0.22 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €0.17 | €0.23 +40.3% | 4.5% | €0.25 | €0.22 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €0.17 | €0.23 +37.8% | 4.5% | €0.25 | €0.22 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €0.17 | €0.24 +42.8% | 7.5% | €0.27 | €0.22 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €0.18 | €0.24 +35.3% | 8.5% | €0.27 | €0.22 | n/a | 5 |
| May ’25 | €0.18 | €0.24 +36.2% | 8.0% | €0.27 | €0.22 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €0.18 | €0.24 +33.7% | 7.4% | €0.27 | €0.22 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €0.19 | €0.24 +30.0% | 6.9% | €0.27 | €0.22 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €0.19 | €0.24 +25.6% | 9.2% | €0.28 | €0.21 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €0.20 | €0.24 +22.1% | 10.1% | €0.28 | €0.21 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €0.19 | €0.24 +29.9% | 10.1% | €0.28 | €0.21 | €0.16 | 9 |
| Nov ’24 | €0.17 | €0.24 +43.0% | 10.1% | €0.28 | €0.21 | €0.18 | 9 |
| Oct ’24 | €0.17 | €0.25 +46.7% | 6.9% | €0.27 | €0.21 | €0.18 | 9 |
| Sep ’24 | €0.19 | €0.25 +32.9% | 6.9% | €0.27 | €0.21 | €0.17 | 9 |
| Aug ’24 | €0.21 | €0.26 +21.6% | 9.1% | €0.31 | €0.21 | €0.17 | 9 |
| Jul ’24 | €0.21 | €0.26 +25.0% | 9.9% | €0.30 | €0.20 | €0.17 | 9 |
| Jun ’24 | €0.20 | €0.27 +35.1% | 9.7% | €0.31 | €0.22 | €0.18 | 9 |
| May ’24 | €0.20 | €0.27 +34.4% | 9.3% | €0.31 | €0.22 | €0.18 | 9 |
| Apr ’24 | €0.20 | €0.28 +38.4% | 10.4% | €0.31 | €0.22 | €0.18 | 9 |
| Mar ’24 | €0.21 | €0.28 +36.5% | 10.4% | €0.32 | €0.22 | €0.19 | 8 |
| Feb ’24 | €0.24 | €0.30 +22.8% | 11.7% | €0.38 | €0.26 | €0.19 | 8 |
| Jan ’24 | €0.21 | €0.31 +45.4% | 13.4% | €0.38 | €0.24 | €0.20 | 8 |
| Dec ’23 | €0.22 | €0.31 +39.5% | 13.4% | €0.38 | €0.24 | €0.19 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.