Sunstone Hotel Investors, Inc.

DB:UF2 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.5b

Sunstone Hotel Investors Valutazione

UF2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di UF2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€7.73
Fair Value
0.9% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: UF2 ( €7.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €7.73 )

Significativamente al di sotto del valore equo: UF2 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UF2?

Metrica chiave: Poiché UF2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per UF2. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di UF2 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di UF2 su PE?
Rapporto PE89x
GuadagniUS$19.74m
Cap. di mercatoUS$1.76b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto UF2 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di UF2 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari35.7x
HABA Hamborner REIT
36.8x1.60%€518.2m
DRH DiamondRock Hospitality
37.6x28.86%US$1.6b
PK Park Hotels & Resorts
16.9x22.86%US$2.2b
XHR Xenia Hotels & Resorts
51.6x6.06%US$1.3b
UF2 Sunstone Hotel Investors
89x41.13%€1.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UF2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 89 x) rispetto alla media dei peer ( 35.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il UF2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Hotel and Resort REITs settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
UF2 89.0xMedia del settore 16.3xNo. of Companies5PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: UF2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 89 x) rispetto alla media del settore European Hotel and Resort REITs ( 14.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il UF2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

UF2 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 89x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di UF2 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti UF2 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€7.80
€8.68
+11.33%
10.85%€9.87€6.28n/a11
May ’26€7.35
€8.74
+18.91%
13.91%€10.58€6.17n/a11
Apr ’26€8.80
€10.41
+18.34%
8.53%€11.09€8.31n/a11
Mar ’26€10.00
€10.90
+8.96%
8.25%€12.36€9.51n/a12
Feb ’26€10.90
€11.21
+2.84%
8.92%€12.63€9.71n/a12
Jan ’26€11.40
€11.14
-2.27%
8.92%€12.55€9.65n/a12
Dec ’25€10.00
€10.54
+5.35%
7.81%€11.36€9.47n/a12
Nov ’25€9.35
€10.21
+9.20%
7.50%€11.10€9.25n/a12
Oct ’25€9.15
€9.86
+7.79%
7.65%€10.76€8.97n/a12
Sep ’25€9.35
€9.86
+5.48%
7.65%€10.76€8.97n/a12
Aug ’25€9.30
€10.47
+12.53%
5.79%€11.08€9.23n/a12
Jul ’25€9.35
€10.43
+11.58%
6.42%€11.21€9.34n/a12
Jun ’25€9.40
€10.39
+10.54%
5.79%€11.06€9.22n/a11
May ’25€9.50
€10.10
+6.27%
6.93%€11.22€9.35€7.355
Apr ’25€10.30
€10.05
-2.45%
7.67%€11.97€9.20€8.8012
Mar ’25€10.30
€9.60
-6.82%
5.35%€10.60€9.22€10.0011
Feb ’25€9.85
€9.27
-5.94%
9.04%€10.98€8.24€10.9012
Jan ’25€9.80
€9.12
-6.96%
9.63%€10.90€8.17€11.4012
Dec ’24€9.15
€9.05
-1.06%
8.80%€10.54€8.25€10.0012
Nov ’24€8.65
€9.27
+7.18%
10.10%€10.89€7.57€9.3512
Oct ’24€8.75
€9.27
+5.95%
10.10%€10.89€7.57€9.1512
Sep ’24€8.30
€9.07
+9.28%
9.72%€10.56€7.35€9.3512
Aug ’24€9.15
€9.24
+0.99%
7.54%€10.33€8.08€9.3012
Jul ’24€9.20
€9.27
+0.80%
7.60%€10.49€8.21€9.3512
Jun ’24€9.20
€9.16
-0.38%
8.31%€10.45€8.18€9.4012
May ’24€8.60
€9.25
+7.50%
8.31%€10.54€8.25€9.5012
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
€8.55
Fair Value
8.8% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/21 09:09
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/20 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Sunstone Hotel Investors, Inc. è coperta da 31 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Michael BellisarioBaird
Felicia Kantor HendrixBarclays
Blair BrantleyBB&T Capital Markets