Sunstone Hotel Investors Valutazione
UF2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di UF2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: UF2 ( €11.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €11.68 )
Significativamente al di sotto del valore equo: UF2 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UF2?
Metrica chiave: Poiché UF2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di UF2 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.3x |
| Guadagni | US$154.04m |
| Cap. di mercato | US$2.35b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16x |
| Rapporto PEG | -0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto UF2 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.4x | ||
HMN CapitaLand Ascott Trust | 14.2x | -8.9% | S$3.4b |
PK Park Hotels & Resorts | 8.5x | 5.6% | US$2.8b |
COVH Covivio Hotels | 48.3x | n/a | €2.9b |
DRH DiamondRock Hospitality | 30.6x | 25.6% | US$1.9b |
UF2 Sunstone Hotel Investors | 15.3x | -32.0% | €2.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UF2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto alla media dei peer ( 25.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il UF2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Hotel and Resort REITs settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: UF2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto alla media del settore European Hotel and Resort REITs ( 27.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il UF2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.3x |
| Rapporto equo PE | 37.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UF2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €11.40 | €11.23 -1.5% | 8.9% | €12.65 | €9.73 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | €11.40 | €11.14 -2.3% | 8.9% | €12.55 | €9.65 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | €10.00 | €10.62 +6.2% | 7.8% | €11.45 | €9.55 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €9.35 | €10.21 +9.2% | 7.5% | €11.10 | €9.25 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €9.15 | €9.86 +7.8% | 7.7% | €10.76 | €8.97 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €9.35 | €9.86 +5.5% | 7.7% | €10.76 | €8.97 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €9.30 | €10.47 +12.5% | 5.8% | €11.08 | €9.23 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €9.35 | €10.43 +11.6% | 6.4% | €11.21 | €9.34 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €9.40 | €10.39 +10.5% | 5.8% | €11.06 | €9.22 | n/a | 11 |
| May ’25 | €9.50 | €10.10 +6.3% | 6.9% | €11.22 | €9.35 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €10.30 | €10.05 -2.4% | 7.7% | €11.97 | €9.20 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €10.30 | €9.60 -6.8% | 5.3% | €10.60 | €9.22 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | €9.85 | €9.27 -5.9% | 9.0% | €10.98 | €8.24 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €9.80 | €9.12 -7.0% | 9.6% | €10.90 | €8.17 | €11.40 | 12 |
| Dec ’24 | €9.15 | €9.05 -1.1% | 8.8% | €10.54 | €8.25 | €10.00 | 12 |
| Nov ’24 | €8.65 | €9.27 +7.2% | 10.1% | €10.89 | €7.57 | €9.35 | 12 |
| Oct ’24 | €8.75 | €9.27 +6.0% | 10.1% | €10.89 | €7.57 | €9.15 | 12 |
| Sep ’24 | €8.30 | €9.07 +9.3% | 9.7% | €10.56 | €7.35 | €9.35 | 12 |
| Aug ’24 | €9.15 | €9.24 +1.0% | 7.5% | €10.33 | €8.08 | €9.30 | 12 |
| Jul ’24 | €9.20 | €9.27 +0.8% | 7.6% | €10.49 | €8.21 | €9.35 | 12 |
| Jun ’24 | €9.20 | €9.16 -0.4% | 8.3% | €10.45 | €8.18 | €9.40 | 12 |
| May ’24 | €8.60 | €9.25 +7.5% | 8.3% | €10.54 | €8.25 | €9.50 | 12 |
| Apr ’24 | €9.10 | €9.25 +1.6% | 8.3% | €10.54 | €8.25 | €10.30 | 12 |
| Mar ’24 | €9.95 | €10.16 +2.1% | 8.4% | €11.34 | €8.51 | €10.30 | 12 |
| Feb ’24 | €9.95 | €9.99 +0.4% | 8.1% | €11.06 | €8.30 | €9.85 | 12 |
| Jan ’24 | €9.00 | €10.70 +18.9% | 7.1% | €12.37 | €9.51 | €9.80 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/20 14:22 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Sunstone Hotel Investors, Inc. è coperta da 32 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Michael Bellisario | Baird |
| Felicia Kantor Hendrix | Barclays |
| Blair Brantley | BB&T Capital Markets |