UDR, Inc.

DB:UF0 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €14.0b

UDR Valutazione

UF0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di UF0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€49.80
Fair Value
22.4% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: UF0 ( €38.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €49.8 )

Significativamente al di sotto del valore equo: UF0 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UF0?

Metrica chiave: Poiché UF0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per UF0. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di UF0 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di UF0 su PE?
Rapporto PE122.6x
GuadagniUS$118.35m
Cap. di mercatoUS$15.92b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto UF0 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di UF0 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari50x
CPT Camden Property Trust
109.4x16.1%US$13.1b
ESS Essex Property Trust
28.1x-13.0%US$19.5b
MAA Mid-America Apartment Communities
35x-2.0%US$20.2b
EQR Equity Residential
27.4x-13.5%US$28.1b
UF0 UDR
122.6x17.5%€15.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UF0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 122.6 x) rispetto alla media dei peer ( 50 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il UF0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Residential REITs settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
UF0 122.6xMedia del settore 24.2xNo. of Companies4PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: UF0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 122.6 x) rispetto alla media del settore European Residential REITs ( 21.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il UF0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

UF0 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 122.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di UF0 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti UF0 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€38.65
€40.82
+5.6%
5.5%€44.11€35.28n/a22
Apr ’26€41.83
€43.02
+2.8%
5.5%€46.30€37.04n/a22
Mar ’26€43.38
€44.44
+2.4%
5.5%€48.07€38.45n/a22
Feb ’26€40.14
€44.16
+10.0%
6.0%€48.89€38.34n/a22
Jan ’26€41.18
€45.22
+9.8%
5.7%€50.21€38.62n/a22
Dec ’25€43.22
€44.51
+3.0%
6.0%€49.39€38.00n/a21
Nov ’25€37.99
€43.02
+13.2%
6.0%€47.99€36.91n/a21
Oct ’25€40.48
€41.69
+3.0%
6.7%€46.98€34.33n/a21
Sep ’25€40.04
€39.54
-1.3%
7.8%€44.09€32.39n/a19
Aug ’25€37.44
€38.91
+3.9%
6.8%€44.33€33.25n/a19
Jul ’25€38.13
€38.48
+0.9%
6.6%€43.02€33.67n/a20
Jun ’25€35.36
€37.61
+6.4%
6.0%€41.48€33.18n/a20
May ’25€35.55
€37.24
+4.7%
6.3%€42.16€32.79€36.9120
Apr ’25€34.60
€36.49
+5.5%
7.2%€41.90€31.65€41.8321
Mar ’25€33.00
€35.81
+8.5%
7.9%€41.53€31.38€43.3821
Feb ’25€33.40
€36.75
+10.0%
9.0%€42.47€31.39€40.1420
Jan ’25€35.00
€35.16
+0.5%
9.6%€41.64€30.78€41.1819
Dec ’24€31.40
€35.55
+13.2%
12.9%€44.60€27.31€43.2219
Nov ’24€29.60
€39.51
+33.5%
11.9%€46.30€28.35€37.9919
Oct ’24€33.60
€42.61
+26.8%
6.2%€46.36€35.96€40.4818
Sep ’24€36.80
€41.79
+13.6%
4.6%€44.87€39.38€40.0418
Aug ’24€36.80
€41.78
+13.5%
4.9%€46.38€39.10€37.4418
Jul ’24€39.20
€41.70
+6.4%
5.2%€45.91€37.64€38.1318
Jun ’24€37.00
€42.36
+14.5%
5.6%€46.79€38.36€35.3620
May ’24€37.40
€42.63
+14.0%
13.1%€64.43€37.21€35.5521
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 22 Analysts
€40.82
Fair Value
5.3% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/05 15:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/02 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

UDR, Inc. è coperta da 48 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Wesley GolladayBaird
Richard HightowerBarclays
Ross SmotrichBarclays