Terreno Realty Corporation

DB:T37 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €6.5b

Terreno Realty Valutazione

T37 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di T37 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€95.17
Fair Value
31.7% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: T37 ( €65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €95.17 )

Significativamente al di sotto del valore equo: T37 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di T37?

Metrica chiave: Poiché T37 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per T37. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di T37 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di T37 su PE?
Rapporto PE36.6x
GuadagniUS$183.71m
Cap. di mercatoUS$6.75b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto T37 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di T37 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari45.7x
STAG STAG Industrial
35.1x1.2%US$6.4b
FR First Industrial Realty Trust
25.3x-1.3%US$7.5b
EGP EastGroup Properties
39.7x9.5%US$9.0b
A17U CapitaLand Ascendas REIT
82.7x21.3%S$11.6b
T37 Terreno Realty
36.6x6.4%€6.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: T37 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.6 x) rispetto alla media dei peer ( 45.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il T37's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Industrial REITs settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
T37 36.6xMedia del settore 18.9xNo. of Companies11PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: T37 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.6 x) rispetto alla media del settore European Industrial REITs ( 9.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il T37's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

T37 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 36.6x
Rapporto equo PE 53.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: T37 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 53.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti T37 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€65.00
€65.78
+1.2%
9.3%€77.46€56.16n/a17
Feb ’26€63.00
€65.63
+4.2%
9.6%€77.64€56.29n/a16
Jan ’26€55.50
€66.88
+20.5%
8.2%€77.24€56.00n/a15
Dec ’25€56.00
€66.82
+19.3%
10.3%€82.89€56.22n/a15
Nov ’25€54.50
€66.69
+22.4%
8.5%€80.43€57.32n/a15
Oct ’25€59.00
€65.20
+10.5%
8.5%€79.17€55.78n/a15
Sep ’25€60.50
€65.20
+7.8%
8.5%€79.17€55.78n/a15
Aug ’25€62.50
€62.52
+0.03%
11.7%€80.38€52.66n/a15
Jul ’25€54.00
€62.24
+15.3%
12.2%€81.78€52.38n/a15
Jun ’25€51.00
€62.41
+22.4%
12.6%€82.03€52.54n/a14
May ’25€51.00
€65.91
+29.2%
9.1%€81.91€58.37n/a14
Apr ’25€59.50
€63.18
+6.2%
9.0%€73.86€48.01n/a14
Mar ’25€59.00
€62.85
+6.5%
8.7%€74.25€48.26n/a14
Feb ’25€54.50
€60.65
+11.3%
9.5%€73.04€47.48€63.0014
Jan ’25€57.00
€58.65
+2.9%
11.1%€72.42€47.08€55.5014
Dec ’24€51.50
€59.87
+16.3%
9.5%€73.34€51.34€56.0013
Nov ’24€49.20
€64.93
+32.0%
8.8%€75.70€56.78€54.5013
Oct ’24€53.00
€65.00
+22.6%
7.8%€73.76€58.09€59.0012
Sep ’24€55.50
€65.00
+17.1%
7.8%€73.76€58.09€60.5012
Aug ’24€53.00
€62.35
+17.6%
6.9%€71.42€56.25€62.5012
Jul ’24€53.50
€64.69
+20.9%
6.1%€72.58€58.07€54.0010
Jun ’24€56.50
€64.69
+14.5%
6.1%€72.58€58.07€51.0010
May ’24€55.00
€65.14
+18.4%
6.1%€72.60€58.08€51.009
Apr ’24€57.50
€65.59
+14.1%
6.3%€73.80€59.04€59.5010
Mar ’24€58.00
€66.25
+14.2%
6.5%€75.03€60.03€59.0011
Feb ’24€58.50
€62.72
+7.2%
7.1%€70.32€54.17€54.5011
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
€65.60
Fair Value
0.9% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 19:59
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Terreno Realty Corporation è coperta da 27 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David RodgersBaird
Brendan LynchBarclays
Connor SiverskyBerenberg