Summit Hotel Properties Valutazione
SDP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SDP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SDP ( €6.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €9.34 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SDP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SDP?
Metrica chiave: Poiché SDP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SDP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 93.7x |
| Guadagni | US$7.66m |
| Cap. di mercato | US$812.08m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.5x |
| Rapporto PEG | -1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SDP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 34.4x | ||
HABA Hamborner REIT | 63x | 9.5% | €515.7m |
J85 CDL Hospitality Trusts | 8.7x | -28.7% | S$1.1b |
ACV Frasers Hospitality Trust | 55.5x | 24.1% | S$1.1b |
Q5T Far East Hospitality Trust | 10.5x | -14.9% | S$1.2b |
SDP Summit Hotel Properties | 92.4x | -93.8% | €812.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SDP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 93.7 x) rispetto alla media dei peer ( 34.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SDP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Hotel and Resort REITs settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SDP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 93.7 x) rispetto alla media del settore European Hotel and Resort REITs ( 27.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SDP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 93.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SDP Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €6.40 | €7.32 +14.3% | 14.9% | €8.64 | €6.24 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €6.35 | €7.32 +15.2% | 14.9% | €8.64 | €6.24 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €6.10 | €7.27 +19.3% | 14.9% | €8.59 | €6.20 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €5.50 | €6.91 +25.6% | 17.0% | €8.29 | €5.53 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €6.20 | €6.93 +11.7% | 17.0% | €8.31 | €5.54 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €6.10 | €6.93 +13.5% | 17.0% | €8.31 | €5.54 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €5.70 | €6.93 +21.5% | 17.0% | €8.31 | €5.54 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €5.30 | €6.91 +30.4% | 17.0% | €8.30 | €5.53 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €5.60 | €6.91 +23.5% | 17.0% | €8.30 | €5.53 | n/a | 4 |
| May ’25 | €5.55 | €7.04 +26.9% | 17.0% | €8.45 | €5.63 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €5.95 | €7.14 +20.0% | 14.8% | €8.29 | €5.53 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €6.00 | €7.16 +19.3% | 14.8% | €8.31 | €5.54 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €6.05 | €7.16 +18.3% | 14.8% | €8.31 | €5.54 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €6.10 | €7.47 +22.5% | 18.2% | €9.34 | €5.60 | €6.35 | 4 |
| Dec ’24 | €5.85 | €7.47 +27.7% | 18.2% | €9.34 | €5.60 | €6.10 | 4 |
| Nov ’24 | €5.15 | €7.58 +47.2% | 18.2% | €9.48 | €5.69 | €5.50 | 4 |
| Oct ’24 | €5.40 | €7.48 +38.5% | 18.2% | €9.35 | €5.61 | €6.20 | 4 |
| Sep ’24 | €5.35 | €7.63 +42.7% | 13.9% | €9.25 | €6.48 | €6.10 | 4 |
| Aug ’24 | €5.70 | €7.57 +32.8% | 18.1% | €9.80 | €6.23 | €5.70 | 4 |
| Jul ’24 | €5.90 | €7.80 +32.3% | 18.1% | €10.10 | €6.43 | €5.30 | 4 |
| Jun ’24 | €6.10 | €7.95 +30.4% | 15.4% | €10.00 | €6.82 | €5.60 | 4 |
| May ’24 | €5.75 | €7.92 +37.8% | 15.4% | €9.96 | €6.79 | €5.55 | 4 |
| Apr ’24 | €6.35 | €8.30 +30.7% | 13.0% | €10.15 | €7.38 | €5.95 | 4 |
| Mar ’24 | €7.20 | €8.86 +23.1% | 12.7% | €10.40 | €7.56 | €6.00 | 4 |
| Feb ’24 | €7.70 | €8.57 +11.3% | 11.6% | €10.14 | €7.37 | €6.05 | 5 |
| Jan ’24 | €6.70 | €9.14 +36.4% | 9.0% | €10.36 | €8.01 | €6.10 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/10 00:22 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/10 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Summit Hotel Properties, Inc. è coperta da 15 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Michael Bellisario | Baird |
| Mark Lutenski | BMO Capital Markets U.S. (Historical) |
| Dany Asad | BofA Global Research |