Sun Communities Valutazione
SCZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SCZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SCZ ( €120 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €166.65 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SCZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SCZ?
Metrica chiave: Poiché SCZ è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SCZ su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 5.3x |
| Vendite | US$3.19b |
| Cap. di mercato | US$17.20b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.2x |
| Rapporto PEG | 8.4x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SCZ di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.1x | ||
AMH American Homes 4 Rent | 7.7x | 4.2% | US$15.2b |
INVH Invitation Homes | 8.1x | 4.4% | US$20.8b |
ELS Equity LifeStyle Properties | 8.5x | 4.0% | US$13.7b |
AOX alstria office REIT-AG | 4.1x | -4.5% | €989.2m |
SCZ Sun Communities | 5.3x | -2.5% | €17.2b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SCZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.3 x) rispetto alla media dei peer ( 7.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SCZ's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Residential REITs settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: SCZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.3 x) rispetto alla media del settore European Residential REITs ( 9.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SCZ's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 5.3x |
| Rapporto equo PS | 6.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: SCZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 6.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €121.00 | €127.82 +5.6% | 8.6% | €147.02 | €113.94 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | €130.00 | €132.16 +1.7% | 12.5% | €165.84 | €106.06 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | €121.00 | €128.94 +6.6% | 12.2% | €163.93 | €104.84 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | €117.00 | €131.63 +12.5% | 11.5% | €166.07 | €106.21 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | €118.00 | €131.96 +11.8% | 12.0% | €163.61 | €104.63 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €119.00 | €137.23 +15.3% | 8.1% | €159.05 | €110.96 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €120.00 | €132.15 +10.1% | 8.3% | €155.38 | €108.41 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €121.00 | €129.39 +6.9% | 9.3% | €155.63 | €108.58 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €122.00 | €129.14 +5.9% | 10.4% | €159.39 | €111.20 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €110.00 | €128.73 +17.0% | 11.2% | €159.44 | €108.46 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €108.00 | €128.73 +19.2% | 11.2% | €159.44 | €108.46 | n/a | 15 |
| May ’25 | €104.00 | €132.87 +27.8% | 10.6% | €160.87 | €109.43 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €118.00 | €134.85 +14.3% | 9.1% | €159.44 | €114.02 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €121.00 | €133.93 +10.7% | 9.6% | €156.88 | €107.04 | €130.00 | 15 |
| Feb ’25 | €118.00 | €134.12 +13.7% | 9.6% | €156.96 | €107.10 | €121.00 | 15 |
| Jan ’25 | €121.00 | €131.84 +9.0% | 10.2% | €155.72 | €106.26 | €117.00 | 14 |
| Dec ’24 | €117.00 | €127.70 +9.1% | 11.0% | €157.88 | €105.86 | €118.00 | 14 |
| Nov ’24 | €105.00 | €129.99 +23.8% | 13.1% | €163.73 | €104.10 | €119.00 | 14 |
| Oct ’24 | €111.00 | €140.68 +26.7% | 6.6% | €162.00 | €120.80 | €120.00 | 13 |
| Sep ’24 | €112.00 | €139.37 +24.4% | 5.4% | €159.11 | €127.84 | €121.00 | 13 |
| Aug ’24 | €117.00 | €139.14 +18.9% | 5.5% | €157.33 | €126.41 | €122.00 | 13 |
| Jul ’24 | €118.00 | €145.14 +23.0% | 5.5% | €158.50 | €128.27 | €110.00 | 12 |
| Jun ’24 | €116.00 | €147.78 +27.4% | 4.9% | €157.52 | €130.49 | €108.00 | 11 |
| May ’24 | €123.00 | €146.23 +18.9% | 3.7% | €153.84 | €137.46 | €104.00 | 11 |
| Apr ’24 | €129.00 | €150.12 +16.4% | 5.8% | €169.63 | €138.45 | €118.00 | 11 |
| Mar ’24 | €130.00 | €157.47 +21.1% | 5.8% | €174.86 | €146.51 | €121.00 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/18 05:43 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Sun Communities, Inc. è coperta da 28 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Wesley Golladay | Baird |
| Anthony Powell | Barclays |
| Anthony Powell | Barclays |