Sun Communities, Inc.

DB:SCZ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €15.9b

Sun Communities Valutazione

SCZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SCZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€129.15
Fair Value
6.3% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SCZ ( €121 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €129.15 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SCZ viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SCZ?

Metrica chiave: Poiché SCZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SCZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SCZ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SCZ su PE?
Rapporto PE69.7x
GuadagniUS$231.20m
Cap. di mercatoUS$16.48b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SCZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SCZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari44.5x
AMH American Homes 4 Rent
36.5x-7.9%US$14.6b
INVH Invitation Homes
43.4x5.7%US$19.1b
ELS Equity LifeStyle Properties
34.1x5.0%US$13.1b
HABA Hamborner REIT
64x9.5%€523.9m
SCZ Sun Communities
69.7x7.1%€16.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SCZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 69.7 x) rispetto alla media dei peer ( 44.5 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SCZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Residential REITs settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SCZ 69.7xMedia del settore 26.0xNo. of Companies8PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SCZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 69.7 x) rispetto alla media del settore European Residential REITs ( 21.2 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SCZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SCZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 69.7x
Rapporto equo PE 54.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SCZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 69.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 54.8 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SCZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€121.00
€128.94
+6.6%
12.2%€163.93€104.84n/a14
Jan ’26€117.00
€131.63
+12.5%
11.5%€166.07€106.21n/a15
Dec ’25€118.00
€131.96
+11.8%
12.0%€163.61€104.63n/a15
Nov ’25€119.00
€137.23
+15.3%
8.1%€159.05€110.96n/a15
Oct ’25€120.00
€132.15
+10.1%
8.3%€155.38€108.41n/a14
Sep ’25€121.00
€129.39
+6.9%
9.3%€155.63€108.58n/a14
Aug ’25€122.00
€129.14
+5.9%
10.4%€159.39€111.20n/a14
Jul ’25€110.00
€128.73
+17.0%
11.2%€159.44€108.46n/a15
Jun ’25€108.00
€128.73
+19.2%
11.2%€159.44€108.46n/a15
May ’25€104.00
€133.09
+28.0%
10.6%€161.13€109.61n/a15
Apr ’25€118.00
€134.85
+14.3%
9.1%€159.44€114.02n/a15
Mar ’25€121.00
€133.93
+10.7%
9.6%€156.88€107.04n/a15
Feb ’25€118.00
€134.12
+13.7%
9.6%€156.96€107.10€121.0015
Jan ’25€121.00
€131.84
+9.0%
10.2%€155.72€106.26€117.0014
Dec ’24€117.00
€127.70
+9.1%
11.0%€157.88€105.86€118.0014
Nov ’24€105.00
€129.99
+23.8%
13.1%€163.73€104.10€119.0014
Oct ’24€111.00
€140.68
+26.7%
6.6%€162.00€120.80€120.0013
Sep ’24€112.00
€139.37
+24.4%
5.4%€159.11€127.84€121.0013
Aug ’24€117.00
€139.14
+18.9%
5.5%€157.33€126.41€122.0013
Jul ’24€118.00
€145.14
+23.0%
5.5%€158.50€128.27€110.0012
Jun ’24€116.00
€147.78
+27.4%
4.9%€157.52€130.49€108.0011
May ’24€123.00
€146.23
+18.9%
3.7%€153.84€137.46€104.0011
Apr ’24€129.00
€150.12
+16.4%
5.8%€169.63€138.45€118.0011
Mar ’24€130.00
€157.47
+21.1%
5.8%€174.86€146.51€121.0010
Feb ’24€143.00
€151.87
+6.2%
5.5%€170.39€139.99€118.0010
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
€129.40
Fair Value
6.5% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/02 02:31
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/31 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Sun Communities, Inc. è coperta da 29 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Wesley GolladayBaird
Anthony PowellBarclays
Anthony PowellBarclays