Shurgard Self Storage Ltd

DB:S8V Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.3b

Shurgard Self Storage Valutazione

S8V è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di S8V se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€29.86
Fair Value
7.7% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: S8V ( €32.15 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €29.86 )

Significativamente al di sotto del valore equo: S8V è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di S8V?

Metrica chiave: Poiché S8V è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per S8V. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di S8V per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di S8V su PE?
Rapporto PE8.1x
Guadagni€405.64m
Cap. di mercato€3.30b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto S8V di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di S8V rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari48.8x
HABA Hamborner REIT
61.9x10.0%€506.8m
NSA National Storage Affiliates Trust
20.1x-34.0%US$4.8b
BYG Big Yellow Group
6.9x-2.8%UK£1.8b
NSR National Storage REIT
106.5x19.8%AU$3.1b
S8V Shurgard Self Storage
8.1x-8.2%€3.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: S8V ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media dei peer ( 49.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il S8V's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Specialized REITs settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
S8V 8.1xMedia del settore 18.3xNo. of Companies5PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: S8V ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media del settore Global Specialized REITs ( 18.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il S8V's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

S8V PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.1x
Rapporto equo PE 44.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: S8V ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 44.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti S8V e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€32.15
€43.00
+33.7%
12.8%€54.00€36.00n/a14
Feb ’26€34.50
€44.71
+29.6%
14.4%€56.00€36.00n/a14
Jan ’26€34.70
€46.25
+33.3%
12.9%€56.00€35.00n/a14
Dec ’25€37.70
€47.11
+25.0%
11.0%€56.00€35.00n/a14
Nov ’25€37.15
€47.04
+26.6%
10.8%€55.00€35.00n/a14
Oct ’25€40.45
€47.04
+16.3%
11.3%€55.00€35.00n/a13
Sep ’25€37.80
€46.76
+23.7%
11.8%€55.00€35.00n/a13
Aug ’25€34.80
€45.99
+32.2%
11.4%€54.00€35.00n/a12
Jul ’25€33.70
€46.04
+36.6%
11.3%€54.00€35.00n/a12
Jun ’25€38.65
€46.50
+20.3%
11.3%€54.00€35.00n/a13
May ’25€36.65
€46.65
+27.3%
11.1%€54.00€35.00n/a13
Apr ’25€39.02
€47.28
+21.2%
11.9%€58.00€35.00n/a13
Mar ’25€38.00
€46.79
+23.1%
12.9%€58.00€34.00n/a14
Feb ’25€41.24
€45.92
+11.4%
11.7%€53.00€34.00€34.5013
Jan ’25€42.90
€43.42
+1.2%
14.1%€53.00€30.00€34.7013
Dec ’24€38.00
€43.27
+13.9%
14.0%€53.00€30.00€37.7013
Nov ’24€33.72
€46.12
+36.8%
13.2%€58.00€37.00€37.1513
Oct ’24€35.80
€46.11
+28.8%
12.7%€58.00€37.00€40.4514
Sep ’24€39.04
€46.81
+19.9%
13.3%€58.00€37.00€37.8013
Aug ’24€39.30
€47.05
+19.7%
10.9%€53.00€37.00€34.8011
Jul ’24€41.64
€47.14
+13.2%
11.0%€53.00€37.00€33.7011
Jun ’24€41.04
€47.14
+14.9%
11.0%€53.00€37.00€38.6511
May ’24€43.70
€46.65
+6.8%
11.5%€53.00€37.00€36.6510
Apr ’24€44.20
€46.40
+5.0%
11.0%€53.00€37.00€39.0210
Mar ’24€43.50
€46.60
+7.1%
11.4%€53.00€37.00€38.0010
Feb ’24€42.50
€46.10
+8.5%
11.1%€53.00€37.00€41.2410
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
€41.26
Fair Value
22.1% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/20 14:53
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/20 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Shurgard Self Storage Ltd è coperta da 27 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Paul MayBarclays
Celine Soo-HuynhBarclays
Kai KloseBerenberg