Shurgard Self Storage Valutazione
S8V è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di S8V se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: S8V ( €34.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €52.65 )
Significativamente al di sotto del valore equo: S8V viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di S8V?
Metrica chiave: Poiché S8V è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di S8V su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.3x |
| Guadagni | €402.85m |
| Cap. di mercato | €3.35b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.8x |
| Rapporto PEG | -1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto S8V di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 63.7x | ||
NSA National Storage Affiliates Trust | 60.2x | 7.98% | US$4.7b |
BYG Big Yellow Group | 7.3x | -2.84% | UK£2.0b |
HABA Hamborner REIT | 36.3x | 1.59% | €506.0m |
NSR National Storage REIT | 151.1x | 21.16% | AU$3.3b |
S8V Shurgard Self Storage | 8.5x | -6.08% | €3.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: S8V ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media dei peer ( 63.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il S8V's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Specialized REITs settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: S8V ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media del settore Global Specialized REITs ( 16.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il S8V's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di S8V Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €34.15 | €40.85 +19.61% | 14.43% | €54.00 | €33.00 | n/a | 13 |
| May ’26 | €36.20 | €40.85 +12.83% | 14.43% | €54.00 | €33.00 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | €34.15 | €42.00 +22.99% | 13.27% | €54.00 | €36.00 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | €33.45 | €42.57 +27.26% | 12.89% | €54.00 | €36.00 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | €34.50 | €44.71 +29.61% | 14.38% | €56.00 | €36.00 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | €34.70 | €46.25 +33.29% | 12.89% | €56.00 | €35.00 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | €37.70 | €47.11 +24.95% | 11.05% | €56.00 | €35.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €37.15 | €47.04 +26.61% | 10.81% | €55.00 | €35.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €40.45 | €47.04 +16.29% | 11.31% | €55.00 | €35.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €37.80 | €46.76 +23.71% | 11.82% | €55.00 | €35.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €34.80 | €45.99 +32.16% | 11.37% | €54.00 | €35.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €33.70 | €46.04 +36.62% | 11.31% | €54.00 | €35.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €38.65 | €46.50 +20.31% | 11.29% | €54.00 | €35.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | €36.65 | €46.65 +27.30% | 11.15% | €54.00 | €35.00 | €36.20 | 13 |
| Apr ’25 | €39.02 | €47.28 +21.18% | 11.88% | €58.00 | €35.00 | €34.15 | 13 |
| Mar ’25 | €38.00 | €46.79 +23.12% | 12.91% | €58.00 | €34.00 | €33.45 | 14 |
| Feb ’25 | €41.24 | €45.92 +11.36% | 11.70% | €53.00 | €34.00 | €34.50 | 13 |
| Jan ’25 | €42.90 | €43.42 +1.22% | 14.14% | €53.00 | €30.00 | €34.70 | 13 |
| Dec ’24 | €38.00 | €43.27 +13.87% | 14.03% | €53.00 | €30.00 | €37.70 | 13 |
| Nov ’24 | €33.72 | €46.12 +36.76% | 13.16% | €58.00 | €37.00 | €37.15 | 13 |
| Oct ’24 | €35.80 | €46.11 +28.79% | 12.68% | €58.00 | €37.00 | €40.45 | 14 |
| Sep ’24 | €39.04 | €46.81 +19.90% | 13.29% | €58.00 | €37.00 | €37.80 | 13 |
| Aug ’24 | €39.30 | €47.05 +19.71% | 10.93% | €53.00 | €37.00 | €34.80 | 11 |
| Jul ’24 | €41.64 | €47.14 +13.20% | 10.98% | €53.00 | €37.00 | €33.70 | 11 |
| Jun ’24 | €41.04 | €47.14 +14.85% | 10.98% | €53.00 | €37.00 | €38.65 | 11 |
| May ’24 | €43.70 | €46.65 +6.75% | 11.46% | €53.00 | €37.00 | €36.65 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/13 23:15 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/13 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Shurgard Self Storage Ltd è coperta da 25 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Paul May | Barclays |
| Celine Huynh | Barclays |
| Eleanor Frew | Barclays |