Shurgard Self Storage Valutazione
S8V è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di S8V se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: S8V ( €34.35 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €31.55 )
Significativamente al di sotto del valore equo: S8V è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di S8V?
Metrica chiave: Poiché S8V è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di S8V su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.7x |
| Guadagni | €405.64m |
| Cap. di mercato | €3.53b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.5x |
| Rapporto PEG | -0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto S8V di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24x | ||
NSA National Storage Affiliates Trust | 20.3x | -38.7% | US$4.9b |
HABA Hamborner REIT | 63.2x | 9.5% | €517.3m |
BYG Big Yellow Group | 6.9x | -4.7% | UK£1.8b |
SAFE Safestore Holdings | 5.5x | -4.0% | UK£1.4b |
S8V Shurgard Self Storage | 8.7x | -10.5% | €3.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: S8V ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto alla media dei peer ( 24 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il S8V's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Specialized REITs settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: S8V ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto alla media del settore Global Specialized REITs ( 19 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il S8V's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di S8V Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €34.35 | €46.25 +34.6% | 12.9% | €56.00 | €35.00 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | €37.70 | €47.11 +25.0% | 11.0% | €56.00 | €35.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €37.15 | €47.04 +26.6% | 10.8% | €55.00 | €35.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €40.45 | €47.04 +16.3% | 11.3% | €55.00 | €35.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €37.80 | €46.76 +23.7% | 11.8% | €55.00 | €35.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €34.80 | €45.99 +32.2% | 11.4% | €54.00 | €35.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €33.70 | €46.04 +36.6% | 11.3% | €54.00 | €35.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €38.65 | €46.50 +20.3% | 11.3% | €54.00 | €35.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | €36.65 | €46.65 +27.3% | 11.1% | €54.00 | €35.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | €39.02 | €47.28 +21.2% | 11.9% | €58.00 | €35.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | €38.00 | €46.79 +23.1% | 12.9% | €58.00 | €34.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €41.24 | €45.92 +11.4% | 11.7% | €53.00 | €34.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €42.90 | €43.42 +1.2% | 14.1% | €53.00 | €30.00 | €34.70 | 13 |
| Dec ’24 | €38.00 | €43.27 +13.9% | 14.0% | €53.00 | €30.00 | €37.70 | 13 |
| Nov ’24 | €33.72 | €46.12 +36.8% | 13.2% | €58.00 | €37.00 | €37.15 | 13 |
| Oct ’24 | €35.80 | €46.11 +28.8% | 12.7% | €58.00 | €37.00 | €40.45 | 14 |
| Sep ’24 | €39.04 | €46.81 +19.9% | 13.3% | €58.00 | €37.00 | €37.80 | 13 |
| Aug ’24 | €39.30 | €47.05 +19.7% | 10.9% | €53.00 | €37.00 | €34.80 | 11 |
| Jul ’24 | €41.64 | €47.14 +13.2% | 11.0% | €53.00 | €37.00 | €33.70 | 11 |
| Jun ’24 | €41.04 | €47.14 +14.9% | 11.0% | €53.00 | €37.00 | €38.65 | 11 |
| May ’24 | €43.70 | €46.65 +6.8% | 11.5% | €53.00 | €37.00 | €36.65 | 10 |
| Apr ’24 | €44.20 | €46.40 +5.0% | 11.0% | €53.00 | €37.00 | €39.02 | 10 |
| Mar ’24 | €43.50 | €46.60 +7.1% | 11.4% | €53.00 | €37.00 | €38.00 | 10 |
| Feb ’24 | €42.50 | €46.10 +8.5% | 11.1% | €53.00 | €37.00 | €41.24 | 10 |
| Jan ’24 | €41.75 | €48.55 +16.3% | 7.8% | €53.00 | €41.00 | €42.90 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/06 10:43 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Shurgard Self Storage Ltd è coperta da 24 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Paul May | Barclays |
| Celine Soo-Huynh | Barclays |
| Kai Klose | Berenberg |