Nippon Building Fund Inc.

DB:S4C Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €6.8b

Nippon Building Fund Valutazione

S4C è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di S4C se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€530.85
Fair Value
45.1% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: S4C ( €770 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €530.85 )

Significativamente al di sotto del valore equo: S4C è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di S4C?

Metrica chiave: Poiché S4C è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per S4C. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di S4C per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di S4C su PE?
Rapporto PE24.7x
GuadagniJP¥42.86b
Cap. di mercatoJP¥1.06t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto S4C di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di S4C rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari43.3x
CUZ Cousins Properties
113.8x10.1%US$5.1b
8952 Japan Real Estate Investment
20.7x-7.2%JP¥775.5b
KRC Kilroy Realty
22.4x-10.0%US$4.4b
EMBASSY Embassy Office Parks REIT
16.1x-18.5%₹347.2b
S4C Nippon Building Fund
24.7x-5.6%€1.1t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: S4C ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.7 x) rispetto alla media dei peer ( 43.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il S4C's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Office REITs settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
S4C 24.7xMedia del settore 20.5xNo. of Companies9PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: S4C è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.7 x) rispetto alla media del settore European Office REITs ( 23.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il S4C's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

S4C PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.7x
Rapporto equo PE 46.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: S4C ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 46.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti S4C e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€770.00
€813.68
+5.7%
8.5%€954.31€671.78n/a10
Feb ’26n/a
€794.49
0%
8.5%€931.81€655.95n/a10
Jan ’26n/a
€794.49
0%
8.5%€931.81€655.95n/a10
Dec ’25n/a
€811.67
0%
9.3%€959.81€671.87n/a10
Nov ’25n/a
€775.65
0%
8.3%€880.64€652.51n/a10
Oct ’25€812.00
€785.02
-3.3%
8.1%€901.97€668.31n/a10
Sep ’25€796.00
€770.73
-3.2%
7.8%€887.87€657.86n/a11
Aug ’25€692.00
€737.54
+6.6%
8.6%€861.57€602.38n/a11
Jul ’25€640.00
€741.06
+15.8%
7.3%€852.94€662.87n/a11
Jun ’25€680.00
€738.44
+8.6%
7.5%€846.70€658.02n/a10
May ’25€708.00
€724.38
+2.3%
17.2%€871.14€370.66n/a11
Apr ’25€732.00
€716.93
-2.1%
17.1%€831.49€374.11n/a10
Mar ’25€708.00
€717.65
+1.4%
16.6%€827.98€377.53n/a10
Feb ’25€740.00
€733.94
-0.8%
16.7%€844.30€384.98n/a10
Jan ’25€772.00
€744.65
-3.5%
16.5%€848.34€389.73n/a10
Dec ’24€744.00
€723.32
-2.8%
15.8%€819.54€376.50n/a11
Nov ’24€748.00
€739.02
-1.2%
15.8%€842.41€387.00n/a11
Oct ’24€760.00
€754.24
-0.8%
8.7%€835.09€583.30€812.0011
Sep ’24€780.00
€754.24
-3.3%
8.7%€835.09€583.30€796.0011
Aug ’24€756.00
€741.08
-2.0%
9.0%€838.42€585.62€692.0011
Jul ’24€712.00
€741.08
+4.1%
9.0%€838.42€585.62€640.0011
Jun ’24€724.00
€797.20
+10.1%
12.1%€963.88€611.21€680.0011
May ’24€756.00
€797.20
+5.4%
12.1%€963.88€611.21€708.0011
Apr ’24€748.00
€906.19
+21.1%
7.1%€1,020.15€840.54€732.0010
Mar ’24€768.00
€937.84
+22.1%
7.1%€1,013.22€834.83€708.0012
Feb ’24€796.00
€984.14
+23.6%
6.2%€1,037.30€854.67€740.0012
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
€800.26
Fair Value
3.8% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 00:40
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Nippon Building Fund Inc. è coperta da 23 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Takashi HashimotoBarclays
Tomoyoshi OmuroBofA Global Research
Yoshizumi KimuraCitigroup Global Markets Japan Inc.