Gecina Valutazione
GFC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GFC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GFC ( €92.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €122.43 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GFC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GFC?
Metrica chiave: Poiché GFC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GFC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.1x |
| Guadagni | €309.76m |
| Cap. di mercato | €6.84b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 16x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 24.1x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GFC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 49.2x | ||
FLY Société Foncière Lyonnaise | 15.1x | 12.59% | €3.1b |
MLINM Inmark Prime SocimiU | 91.8x | n/a | €88.5m |
COV Covivio | 81.1x | 37.12% | €5.5b |
LI Klépierre | 8.8x | -1.43% | €9.7b |
GFC Gecina | 22.1x | 26.59% | €6.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GFC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.1 x) rispetto alla media dei peer ( 49.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GFC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Office REITs settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GFC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.1 x) rispetto alla media del settore European Office REITs ( 21.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GFC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.1x |
| Rapporto equo PE | 22.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GFC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €92.45 | €108.21 +17.04% | 9.10% | €121.00 | €88.50 | n/a | 15 |
| May ’26 | €90.50 | €108.39 +19.76% | 9.55% | €125.00 | €88.50 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | €86.65 | €111.81 +29.04% | 9.07% | €125.00 | €88.50 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | €90.55 | €113.31 +25.14% | 9.75% | €128.20 | €88.50 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | €94.25 | €113.15 +20.05% | 9.60% | €125.00 | €88.50 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | €90.45 | €114.99 +27.13% | 10.44% | €130.00 | €88.50 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | €95.35 | €116.06 +21.72% | 10.75% | €135.00 | €88.50 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €97.90 | €116.39 +18.89% | 10.28% | €135.00 | €88.50 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €103.80 | €113.71 +9.54% | 9.46% | €127.00 | €88.50 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €99.50 | €110.91 +11.47% | 12.60% | €122.80 | €74.90 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €92.65 | €110.91 +19.71% | 12.60% | €122.80 | €74.90 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €88.45 | €110.10 +24.48% | 11.98% | €122.00 | €74.90 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €99.00 | €110.79 +11.91% | 11.73% | €122.00 | €74.90 | n/a | 15 |
| May ’25 | €96.00 | €110.79 +15.41% | 11.73% | €122.00 | €74.90 | €90.50 | 15 |
| Apr ’25 | €94.65 | €111.46 +17.76% | 12.37% | €132.00 | €74.90 | €86.65 | 15 |
| Mar ’25 | €90.20 | €114.06 +26.45% | 12.85% | €132.00 | €74.90 | €90.55 | 15 |
| Feb ’25 | €99.45 | €114.95 +15.58% | 13.29% | €132.00 | €74.90 | €94.25 | 15 |
| Jan ’25 | €110.10 | €111.93 +1.66% | 12.70% | €130.00 | €74.90 | €90.45 | 15 |
| Dec ’24 | €104.10 | €111.25 +6.87% | 12.48% | €130.00 | €74.90 | €95.35 | 15 |
| Nov ’24 | €94.00 | €112.99 +20.20% | 12.34% | €130.00 | €74.90 | €97.90 | 14 |
| Oct ’24 | €96.75 | €114.42 +18.26% | 12.14% | €130.00 | €74.90 | €103.80 | 15 |
| Sep ’24 | €97.85 | €114.22 +16.73% | 12.38% | €130.00 | €74.90 | €99.50 | 15 |
| Aug ’24 | €97.05 | €114.03 +17.50% | 11.79% | €130.00 | €74.90 | €92.65 | 15 |
| Jul ’24 | €97.55 | €113.64 +16.50% | 11.78% | €130.00 | €77.40 | €88.45 | 14 |
| Jun ’24 | €96.35 | €113.54 +17.84% | 11.93% | €130.00 | €77.40 | €99.00 | 14 |
| May ’24 | €100.90 | €113.32 +12.31% | 11.58% | €125.00 | €77.40 | €96.00 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/22 06:40 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/22 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Gecina è coperta da 32 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ruud Van Maanen | ABN AMRO Bank N.V. |
| Alda Kule Dale | AlphaValue |
| Eleanor Frew | Barclays |