Gecina Valutazione
GFC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GFC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GFC ( €94.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €119.26 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GFC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GFC?
Metrica chiave: Poiché GFC non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GFC su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 8.6x |
| Vendite | €813.97m |
| Cap. di mercato | €6.98b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 16.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 25.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GFC di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.6x | ||
FLY Société Foncière Lyonnaise | 10.5x | -5.1% | €3.1b |
INEA Fonciere Inea | 4.5x | 10.8% | €334.1m |
VTR Vitura | 1.4x | n/a | €88.7m |
MLINM Inmark Prime SocimiU | 10.3x | n/a | €88.5m |
GFC Gecina | 8.6x | 0.08% | €7.0b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: GFC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.6 x) rispetto alla media dei peer ( 6.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GFC's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Office REITs settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: GFC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.6 x) rispetto alla media del settore French Office REITs ( 9.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GFC's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 8.6x |
| Rapporto equo PS | 6.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: GFC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 6.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €94.45 | €116.39 +23.2% | 10.3% | €135.00 | €88.50 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €97.90 | €116.39 +18.9% | 10.3% | €135.00 | €88.50 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €103.80 | €113.71 +9.5% | 9.5% | €127.00 | €88.50 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €99.50 | €110.91 +11.5% | 12.6% | €122.80 | €74.90 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €92.65 | €110.91 +19.7% | 12.6% | €122.80 | €74.90 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €88.45 | €110.10 +24.5% | 12.0% | €122.00 | €74.90 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €99.00 | €110.79 +11.9% | 11.7% | €122.00 | €74.90 | n/a | 15 |
| May ’25 | €96.00 | €110.79 +15.4% | 11.7% | €122.00 | €74.90 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €94.65 | €111.46 +17.8% | 12.4% | €132.00 | €74.90 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €90.20 | €114.06 +26.5% | 12.8% | €132.00 | €74.90 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €99.45 | €114.95 +15.6% | 13.3% | €132.00 | €74.90 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €110.10 | €111.93 +1.7% | 12.7% | €130.00 | €74.90 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €104.10 | €111.25 +6.9% | 12.5% | €130.00 | €74.90 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €94.00 | €112.99 +20.2% | 12.3% | €130.00 | €74.90 | €97.90 | 14 |
| Oct ’24 | €96.75 | €114.42 +18.3% | 12.1% | €130.00 | €74.90 | €103.80 | 15 |
| Sep ’24 | €97.85 | €114.22 +16.7% | 12.4% | €130.00 | €74.90 | €99.50 | 15 |
| Aug ’24 | €97.05 | €114.03 +17.5% | 11.8% | €130.00 | €74.90 | €92.65 | 15 |
| Jul ’24 | €97.55 | €113.64 +16.5% | 11.8% | €130.00 | €77.40 | €88.45 | 14 |
| Jun ’24 | €96.35 | €113.54 +17.8% | 11.9% | €130.00 | €77.40 | €99.00 | 14 |
| May ’24 | €100.90 | €113.32 +12.3% | 11.6% | €125.00 | €77.40 | €96.00 | 14 |
| Apr ’24 | €95.55 | €113.32 +18.6% | 11.6% | €125.00 | €77.40 | €94.65 | 14 |
| Mar ’24 | €106.50 | €113.66 +6.7% | 11.9% | €130.40 | €77.40 | €90.20 | 14 |
| Feb ’24 | €108.80 | €111.59 +2.6% | 10.9% | €125.00 | €77.40 | €99.45 | 14 |
| Jan ’24 | €95.15 | €108.66 +14.2% | 12.3% | €130.50 | €77.40 | €110.10 | 14 |
| Dec ’23 | €94.55 | €108.13 +14.4% | 12.5% | €130.50 | €77.40 | €104.10 | 14 |
| Nov ’23 | €91.70 | €108.86 +18.7% | 12.6% | €130.50 | €77.40 | €94.00 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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