CapitaLand Ascendas REIT Valutazione
S3Z è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di S3Z se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: S3Z ( €1.76 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2.95 )
Significativamente al di sotto del valore equo: S3Z viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di S3Z?
Metrica chiave: Poiché S3Z è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di S3Z su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 80.7x |
| Guadagni | S$140.53m |
| Cap. di mercato | S$11.34b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 12x |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 3.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto S3Z di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.2x | ||
EGP EastGroup Properties | 33.7x | 9.9% | US$7.8b |
FR First Industrial Realty Trust | 21.2x | -2.3% | US$6.7b |
STAG STAG Industrial | 33.7x | 2.9% | US$6.1b |
REXR Rexford Industrial Realty | 32x | 11.3% | US$8.8b |
S3Z CapitaLand Ascendas REIT | 80.7x | 23.0% | €11.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: S3Z è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 80.7 x) rispetto alla media dei peer ( 30.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il S3Z's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Industrial REITs settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: S3Z è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 80.7 x) rispetto alla media del settore European Industrial REITs ( 14.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il S3Z's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 80.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di S3Z Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.76 | €2.26 +28.2% | 5.7% | €2.65 | €2.05 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | €1.75 | €2.26 +29.1% | 5.2% | €2.58 | €2.05 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | €1.79 | €2.25 +25.8% | 5.1% | €2.58 | €2.05 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €1.79 | €2.21 +23.3% | 5.2% | €2.54 | €2.02 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €1.96 | €2.21 +12.9% | 5.2% | €2.54 | €2.02 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €1.93 | €2.14 +11.1% | 5.4% | €2.37 | €1.97 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €1.86 | €2.14 +14.9% | 5.7% | €2.38 | €1.97 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €1.68 | €2.11 +25.6% | 7.4% | €2.47 | €1.81 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €1.72 | €2.11 +22.9% | 7.4% | €2.47 | €1.81 | n/a | 14 |
| May ’25 | €1.72 | €2.12 +23.6% | 7.4% | €2.48 | €1.82 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €1.83 | €2.15 +17.2% | 7.4% | €2.48 | €1.89 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €1.80 | €2.14 +18.9% | 7.8% | €2.49 | €1.88 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €1.89 | €2.16 +14.2% | 7.9% | €2.48 | €1.82 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €1.98 | €2.14 +8.0% | 7.1% | €2.49 | €1.83 | €1.75 | 16 |
| Dec ’24 | €1.81 | €2.10 +16.1% | 7.7% | €2.46 | €1.81 | €1.79 | 16 |
| Nov ’24 | €1.68 | €2.12 +25.9% | 7.7% | €2.35 | €1.76 | €1.79 | 16 |
| Oct ’24 | €1.74 | €2.14 +22.9% | 7.0% | €2.39 | €1.81 | €1.96 | 16 |
| Sep ’24 | €1.77 | €2.13 +20.8% | 6.8% | €2.39 | €1.81 | €1.93 | 16 |
| Aug ’24 | €1.96 | €2.14 +9.1% | 6.7% | €2.39 | €1.81 | €1.86 | 16 |
| Jul ’24 | €1.81 | €2.17 +19.9% | 6.2% | €2.38 | €1.89 | €1.68 | 16 |
| Jun ’24 | €1.84 | €2.17 +18.1% | 6.2% | €2.38 | €1.89 | €1.72 | 16 |
| May ’24 | €1.91 | €2.13 +11.2% | 6.0% | €2.35 | €1.90 | €1.72 | 17 |
| Apr ’24 | €1.93 | €2.14 +11.3% | 6.1% | €2.37 | €1.92 | €1.83 | 17 |
| Mar ’24 | €1.95 | €2.14 +9.8% | 5.8% | €2.38 | €1.92 | €1.80 | 17 |
| Feb ’24 | €1.99 | €2.14 +7.7% | 6.3% | €2.44 | €1.93 | €1.89 | 17 |
| Jan ’24 | €1.88 | €2.15 +14.2% | 6.9% | €2.46 | €1.93 | €1.98 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/09 05:46 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/09 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
CapitaLand Ascendas REIT è coperta da 36 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kwok Yi Louie | Barclays |
| Tricia Song | Barclays |
| Kang Ho Chong | BNP Paribas Securities (Asia) |