Regency Centers Valutazione
RRC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RRC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RRC ( €64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €96.2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RRC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RRC?
Metrica chiave: Poiché RRC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RRC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 33.7x |
| Guadagni | US$386.55m |
| Cap. di mercato | US$13.20b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 12x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.2x |
| Rapporto PEG | 4.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RRC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 37.7x | ||
HABA Hamborner REIT | 31.6x | -2.1% | €514.9m |
KIM Kimco Realty | 27.2x | 2.4% | US$14.1b |
C38U CapitaLand Integrated Commercial Trust | 16.6x | 0.9% | S$15.5b |
URW Unibail-Rodamco-Westfield | 75.2x | 44.3% | €11.0b |
RRC Regency Centers | 33.9x | 7.9% | €13.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RRC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.9 x) rispetto alla media dei peer ( 37.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RRC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Retail REITs settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RRC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.9 x) rispetto alla media del settore European Retail REITs ( 15.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RRC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 33.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RRC Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €63.00 | €69.98 +11.1% | 3.3% | €74.21 | €66.26 | n/a | 19 |
| Apr ’26 | €68.00 | €73.76 +8.5% | 3.5% | €77.60 | €69.29 | n/a | 19 |
| Mar ’26 | €73.50 | €76.83 +4.5% | 3.2% | €80.99 | €72.32 | n/a | 19 |
| Feb ’26 | €69.00 | €76.02 +10.2% | 3.4% | €80.67 | €72.03 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | €70.00 | €76.11 +8.7% | 3.6% | €80.72 | €72.07 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | €71.00 | €74.33 +4.7% | 3.3% | €79.51 | €70.99 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €65.50 | €71.25 +8.8% | 3.8% | €75.67 | €65.52 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €65.00 | €68.15 +4.8% | 3.7% | €71.58 | €63.52 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €65.50 | €67.13 +2.5% | 5.2% | €71.98 | €58.48 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €63.00 | €64.51 +2.4% | 4.4% | €70.43 | €60.24 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €57.50 | €64.78 +12.7% | 5.2% | €70.92 | €56.92 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | €56.50 | €64.01 +13.3% | 5.2% | €69.05 | €56.16 | n/a | 19 |
| May ’25 | €55.50 | €65.81 +18.6% | 5.0% | €70.46 | €56.37 | €63.50 | 19 |
| Apr ’25 | €56.00 | €65.35 +16.7% | 3.7% | €69.25 | €60.01 | €68.00 | 18 |
| Mar ’25 | €56.50 | €65.79 +16.4% | 4.1% | €70.32 | €60.14 | €73.50 | 18 |
| Feb ’25 | €58.00 | €65.78 +13.4% | 3.9% | €69.92 | €59.80 | €69.00 | 18 |
| Jan ’25 | €61.00 | €63.99 +4.9% | 4.7% | €68.80 | €58.84 | €70.00 | 16 |
| Dec ’24 | €58.50 | €63.17 +8.0% | 4.6% | €69.83 | €56.97 | €71.00 | 16 |
| Nov ’24 | €57.00 | €64.97 +14.0% | 5.6% | €72.28 | €58.96 | €65.50 | 16 |
| Oct ’24 | €56.00 | €64.94 +16.0% | 5.3% | €70.89 | €57.83 | €65.00 | 16 |
| Sep ’24 | €57.50 | €64.52 +12.2% | 5.5% | €70.32 | €57.37 | €65.50 | 15 |
| Aug ’24 | €59.50 | €62.65 +5.3% | 6.3% | €70.37 | €55.23 | €63.00 | 15 |
| Jul ’24 | €56.50 | €64.41 +14.0% | 6.7% | €72.69 | €57.05 | €57.50 | 15 |
| Jun ’24 | €52.00 | €64.25 +23.6% | 6.4% | €73.12 | €57.39 | €56.50 | 17 |
| May ’24 | €55.50 | €63.83 +15.0% | 6.7% | €72.28 | €56.72 | €55.50 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/06 00:48 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/06 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Regency Centers Corporation è coperta da 43 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jacob Kilstein | Argus Research Company |
| Wesley Golladay | Baird |
| Ross Smotrich | Barclays |