Retail Estates Valutazione
R6N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di R6N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: R6N ( €57.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €92.8 )
Significativamente al di sotto del valore equo: R6N viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di R6N?
Metrica chiave: Poiché R6N è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di R6N su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.9x |
| Guadagni | €78.21m |
| Cap. di mercato | €850.08m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 12.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto R6N di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.7x | ||
HABA Hamborner REIT | 64.4x | 10.0% | €527.1m |
AXTRART Axtra Future City Freehold And Leasehold Real Estate Investment Trust | 11.7x | 6.2% | ฿26.2b |
8968 Fukuoka REIT | 20.3x | 5.5% | JP¥127.1b |
HYP Hyprop Investments | 6.5x | n/a | R15.9b |
R6N Retail Estates | 10.9x | n/a | €850.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: R6N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media dei peer ( 25.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il R6N's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Retail REITs settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: R6N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media del settore European Retail REITs ( 19.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il R6N's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di R6N Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €57.50 | €74.00 +28.7% | 3.8% | €76.00 | €70.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €57.00 | €74.00 +29.8% | 3.8% | €76.00 | €70.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €59.00 | €74.00 +25.4% | 3.8% | €76.00 | €70.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €58.30 | €74.00 +26.9% | 3.8% | €76.00 | €70.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €61.50 | €75.33 +22.5% | 1.3% | €76.00 | €74.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €65.60 | €74.50 +13.6% | 1.4% | €76.00 | €73.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €64.30 | €74.50 +15.9% | 1.4% | €76.00 | €73.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €62.40 | €74.50 +19.4% | 1.4% | €76.00 | €73.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €60.50 | €74.50 +23.1% | 1.4% | €76.00 | €73.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €64.90 | €74.50 +14.8% | 1.4% | €76.00 | €73.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | €65.30 | €73.83 +13.1% | 2.2% | €76.00 | €72.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €64.60 | €73.83 +14.3% | 2.2% | €76.00 | €72.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €58.60 | €73.83 +26.0% | 2.2% | €76.00 | €72.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €59.50 | €73.83 +24.1% | 2.2% | €76.00 | €72.00 | €57.00 | 3 |
| Jan ’25 | €64.80 | €72.50 +11.9% | 4.6% | €76.00 | €68.00 | €59.00 | 3 |
| Dec ’24 | €63.40 | €71.67 +13.0% | 4.6% | €76.00 | €68.00 | €58.30 | 3 |
| Nov ’24 | €57.00 | €71.67 +25.7% | 4.6% | €76.00 | €68.00 | €61.50 | 3 |
| Oct ’24 | €56.70 | €71.67 +26.4% | 4.6% | €76.00 | €68.00 | €65.60 | 3 |
| Sep ’24 | €57.10 | €71.67 +25.5% | 4.6% | €76.00 | €68.00 | €64.30 | 3 |
| Aug ’24 | €58.50 | €71.67 +22.5% | 4.6% | €76.00 | €68.00 | €62.40 | 3 |
| Jul ’24 | €59.20 | €72.50 +22.5% | 6.2% | €77.00 | €68.00 | €60.50 | 2 |
| Jun ’24 | €65.00 | €72.50 +11.5% | 6.2% | €77.00 | €68.00 | €64.90 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/19 01:07 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Retail Estates N.V. è coperta da 7 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Steven Vlek | ABN AMRO Bank N.V. |
| Vincent Koppmair | Degroof Petercam |
| Inna Maslova | Degroof Petercam |