Retail Estates Valutazione
R6N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di R6N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: R6N ( €58.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €101.29 )
Significativamente al di sotto del valore equo: R6N viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di R6N?
Metrica chiave: Poiché R6N è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di R6N su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.1x |
| Guadagni | €78.21m |
| Cap. di mercato | €870.67m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 12.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto R6N di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 44x | ||
HABA Hamborner REIT | 63.5x | 10.8% | €521.4m |
LPF Lotus's Retail Growth Freehold and Leasehold Property Fund | 13.3x | 6.2% | ฿29.7b |
AU8U CapitaLand China Trust | 78.3x | 37.2% | S$1.2b |
3453 Kenedix Retail REIT | 21x | n/a | JP¥161.4b |
R6N Retail Estates | 11.1x | n/a | €870.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: R6N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media dei peer ( 51.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il R6N's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Retail REITs settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: R6N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media del settore European Retail REITs ( 22.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il R6N's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di R6N Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €58.70 | €74.00 +26.1% | 3.8% | €76.00 | €70.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €61.50 | €75.33 +22.5% | 1.3% | €76.00 | €74.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €65.60 | €74.50 +13.6% | 1.4% | €76.00 | €73.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €64.30 | €74.50 +15.9% | 1.4% | €76.00 | €73.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €62.40 | €74.50 +19.4% | 1.4% | €76.00 | €73.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €60.50 | €74.50 +23.1% | 1.4% | €76.00 | €73.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €64.90 | €74.50 +14.8% | 1.4% | €76.00 | €73.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | €65.30 | €73.83 +13.1% | 2.2% | €76.00 | €72.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €64.60 | €73.83 +14.3% | 2.2% | €76.00 | €72.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €58.60 | €73.83 +26.0% | 2.2% | €76.00 | €72.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €59.50 | €73.83 +24.1% | 2.2% | €76.00 | €72.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €64.80 | €72.50 +11.9% | 4.6% | €76.00 | €68.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €63.40 | €71.67 +13.0% | 4.6% | €76.00 | €68.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €57.00 | €71.67 +25.7% | 4.6% | €76.00 | €68.00 | €61.50 | 3 |
| Oct ’24 | €56.70 | €71.67 +26.4% | 4.6% | €76.00 | €68.00 | €65.60 | 3 |
| Sep ’24 | €57.10 | €71.67 +25.5% | 4.6% | €76.00 | €68.00 | €64.30 | 3 |
| Aug ’24 | €58.50 | €71.67 +22.5% | 4.6% | €76.00 | €68.00 | €62.40 | 3 |
| Jul ’24 | €59.20 | €72.50 +22.5% | 6.2% | €77.00 | €68.00 | €60.50 | 2 |
| Jun ’24 | €65.00 | €72.50 +11.5% | 6.2% | €77.00 | €68.00 | €64.90 | 2 |
| Dec ’23 | €60.00 | €72.00 +20.0% | 5.6% | €76.00 | €68.00 | €63.40 | 2 |
| Nov ’23 | €60.60 | €72.00 +18.8% | 5.6% | €76.00 | €68.00 | €57.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Allied Properties Real Estate Investment Trust
CA$2.6b
Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.
5G8
CA$12.40
7D
2.3%
1Y
3.9%
Care Property Invest
€451.3m
Care Property Invest NV/SA is a Public Regulated Real Estate Company (public RREC) under Belgian law.
8OM
€12.10
7D
-1.3%
1Y
-2.1%
NSI
€375.9m
A specialist commercial property investor and the only listed real estate investment trust (REIT) focused on well-located offices in economic growth regions in The Netherlands.
N4RN
€19.48
7D
0.2%
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11.2%