RPT Realty Valutazione
R4F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di R4F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: R4F ( €11.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €11.75 )
Significativamente al di sotto del valore equo: R4F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di R4F?
Metrica chiave: Poiché R4F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di R4F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24.1x |
| Guadagni | US$46.21m |
| Cap. di mercato | US$1.13b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.6x |
| Rapporto PEG | -0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto R4F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.6x | ||
HABA Hamborner REIT | 64.5x | 10.8% | €527.9m |
ALX Alexander's | 24.2x | -48.0% | US$1.1b |
MERY Mercialys | 16.5x | 13.5% | €975.6m |
VKE Vukile Property Fund | 13.3x | n/a | R22.0b |
R4F RPT Realty | 24.1x | -115.2% | €1.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: R4F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.1 x) rispetto alla media dei peer ( 29.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il R4F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Retail REITs settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: R4F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.1 x) rispetto alla media del settore European Retail REITs ( 22.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il R4F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di R4F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €10.20 0% | 2.1% | €10.50 | €10.05 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | n/a | €10.20 0% | 2.1% | €10.50 | €10.05 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | n/a | €10.20 0% | 2.1% | €10.50 | €10.05 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | n/a | €10.20 0% | 2.1% | €10.50 | €10.05 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | n/a | €10.20 0% | 2.1% | €10.50 | €10.05 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | n/a | €10.20 0% | 2.1% | €10.50 | €10.05 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | n/a | €10.20 0% | 2.1% | €10.50 | €10.05 | n/a | 3 |
| May ’25 | n/a | €10.20 0% | 2.1% | €10.50 | €10.05 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | n/a | €10.20 0% | 2.1% | €10.50 | €10.05 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | n/a | €10.20 0% | 2.1% | €10.50 | €10.05 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | n/a | €10.20 0% | 2.1% | €10.50 | €10.05 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €11.65 | €10.58 -9.2% | 1.9% | €10.94 | €10.46 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €10.89 | €10.58 -2.8% | 1.9% | €10.94 | €10.46 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €10.07 | €10.58 +5.0% | 1.9% | €10.94 | €10.46 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | €9.81 | €9.99 +1.8% | 5.0% | €10.56 | €9.19 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | €10.32 | €9.99 -3.2% | 5.0% | €10.56 | €9.19 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | €9.65 | €10.27 +6.4% | 11.3% | €12.58 | €8.99 | n/a | 7 |
| Jun ’24 | €8.43 | €9.98 +18.5% | 13.7% | €13.06 | €8.40 | n/a | 10 |
| May ’24 | €8.26 | €9.69 +17.3% | 13.9% | €12.68 | €8.15 | n/a | 10 |
| Apr ’24 | €8.55 | €9.96 +16.4% | 13.6% | €12.91 | €8.30 | n/a | 10 |
| Mar ’24 | €9.90 | €10.29 +4.0% | 12.9% | €13.04 | €8.38 | n/a | 10 |
| Feb ’24 | €9.47 | €10.29 +8.6% | 12.9% | €13.04 | €8.38 | n/a | 10 |
| Jan ’24 | €9.18 | €10.80 +17.6% | 14.2% | €13.56 | €8.72 | €11.65 | 10 |
| Dec ’23 | €10.40 | €10.80 +3.9% | 14.2% | €13.56 | €8.72 | €10.89 | 10 |
| Nov ’23 | €9.25 | €11.29 +22.0% | 14.2% | €14.17 | €9.11 | €10.07 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
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