Prologis Valutazione
POJN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di POJN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: POJN ( €90.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €137.22 )
Significativamente al di sotto del valore equo: POJN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di POJN?
Metrica chiave: Poiché POJN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di POJN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.9x |
| Utili | US$3.73b |
| Cap. di mercato | US$102.06b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 15.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 22.1x |
| Rapporto PEG | 13.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto POJN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 40.8x | ||
GMG Goodman Group | 76.9x | 18.41% | AU$70.9b |
SGRO SEGRO | 15.2x | 15.98% | UK£9.1b |
EGP EastGroup Properties | 39x | 10.73% | US$8.9b |
REXR Rexford Industrial Realty | 32.2x | 6.19% | US$9.0b |
POJN Prologis | 26.9x | 2.04% | €102.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: POJN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.9 x) rispetto alla media dei peer ( 40.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il POJN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Industrial REITs settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: POJN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.9 x) rispetto alla media del settore European Industrial REITs ( 11.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il POJN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di POJN Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €90.85 | €100.08 +10.16% | 9.93% | €128.15 | €81.16 | n/a | 20 |
| Jun ’26 | €94.84 | €103.36 +8.99% | 9.93% | €132.35 | €83.82 | n/a | 20 |
| May ’26 | €89.77 | €104.31 +16.20% | 11.44% | €131.82 | €83.49 | n/a | 20 |
| Apr ’26 | €102.90 | €120.13 +16.74% | 7.70% | €138.93 | €97.25 | n/a | 20 |
| Mar ’26 | €118.56 | €123.19 +3.90% | 7.84% | €142.64 | €98.89 | n/a | 20 |
| Feb ’26 | €114.64 | €124.63 +8.71% | 7.61% | €144.71 | €100.33 | n/a | 21 |
| Jan ’26 | €100.88 | €125.47 +24.37% | 9.06% | €148.69 | €100.41 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | €109.64 | €124.88 +13.90% | 7.62% | €145.53 | €112.46 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €103.64 | €124.00 +19.64% | 6.78% | €142.67 | €111.17 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €112.16 | €121.31 +8.16% | 6.95% | €138.38 | €107.83 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €115.24 | €121.29 +5.25% | 7.09% | €138.55 | €107.96 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | €117.64 | €125.38 +6.58% | 8.63% | €144.30 | €108.23 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €104.20 | €121.49 +16.59% | 8.56% | €143.08 | €104.06 | €90.21 | 21 |
| Jun ’25 | €101.06 | €120.71 +19.45% | 8.42% | €141.96 | €103.24 | €94.84 | 21 |
| May ’25 | €95.55 | €125.31 +31.14% | 8.70% | €144.27 | €104.92 | €89.77 | 21 |
| Apr ’25 | €119.50 | €133.04 +11.33% | 5.28% | €150.50 | €118.18 | €102.90 | 21 |
| Mar ’25 | €123.70 | €134.08 +8.39% | 5.87% | €151.35 | €116.06 | €118.56 | 22 |
| Feb ’25 | €119.30 | €131.68 +10.38% | 6.62% | €150.38 | €115.33 | €114.64 | 22 |
| Jan ’25 | €121.00 | €124.11 +2.57% | 8.34% | €142.13 | €107.73 | €100.88 | 22 |
| Dec ’24 | €108.60 | €121.71 +12.07% | 7.33% | €140.54 | €108.60 | €109.64 | 22 |
| Nov ’24 | €95.20 | €127.05 +33.46% | 7.67% | €145.87 | €112.72 | €103.64 | 22 |
| Oct ’24 | €106.30 | €135.37 +27.34% | 9.55% | €180.63 | €116.05 | €112.16 | 22 |
| Sep ’24 | €115.50 | €129.33 +11.98% | 6.35% | €147.60 | €112.98 | €115.24 | 22 |
| Aug ’24 | €112.80 | €128.56 +13.97% | 6.40% | €146.95 | €112.48 | €117.64 | 22 |
| Jul ’24 | €111.80 | €129.71 +16.02% | 7.05% | €155.79 | €113.63 | €104.20 | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/07 15:13 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/04 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Prologis, Inc. è coperta da 50 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Nicholas Thillman | Baird |
| Ross Smotrich | Barclays |
| Brendan Lynch | Barclays |