Prologis, Inc.

DB:POJN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €105.1b

Prologis Valutazione

POJN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di POJN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: POJN ( €110.98 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €166.76 )

Significativamente al di sotto del valore equo: POJN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di POJN?

Metrica chiave: Poiché POJN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per POJN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di POJN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di POJN su PE?
Rapporto PE35.4x
GuadagniUS$3.08b
Cap. di mercatoUS$110.96b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto POJN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di POJN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari44.4x
REXR Rexford Industrial Realty
35.6x12.4%US$9.8b
EGP EastGroup Properties
36.9x10.0%US$8.6b
A17U CapitaLand Ascendas REIT
82x23.0%S$11.5b
FR First Industrial Realty Trust
23.2x-6.1%US$7.4b
POJN Prologis
35.4x4.1%€111.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: POJN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.4 x) rispetto alla media dei peer ( 44.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il POJN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Industrial REITs settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
POJN 35.4xMedia del settore 19.5xNo. of Companies11PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: POJN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.4 x) rispetto alla media del settore European Industrial REITs ( 16.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il POJN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

POJN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 35.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di POJN Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti POJN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€110.98
€125.08
+12.7%
7.6%€145.76€112.63n/a20
Nov ’25€103.64
€124.00
+19.6%
6.8%€142.67€111.17n/a20
Oct ’25€112.16
€120.78
+7.7%
6.9%€137.78€107.36n/a21
Sep ’25€115.24
€121.29
+5.2%
7.1%€138.55€107.96n/a21
Aug ’25€117.64
€125.38
+6.6%
8.6%€144.30€108.23n/a20
Jul ’25€104.20
€121.49
+16.6%
8.6%€143.08€104.06n/a21
Jun ’25€101.06
€120.71
+19.4%
8.4%€141.96€103.24n/a21
May ’25€95.55
€125.31
+31.1%
8.7%€144.27€104.92n/a21
Apr ’25€119.50
€133.04
+11.3%
5.3%€150.50€118.18n/a21
Mar ’25€123.70
€134.08
+8.4%
5.9%€151.35€116.06n/a22
Feb ’25€119.30
€131.68
+10.4%
6.6%€150.38€115.33n/a22
Jan ’25€121.00
€124.11
+2.6%
8.3%€142.13€107.73n/a22
Dec ’24€108.60
€121.71
+12.1%
7.3%€140.54€108.60n/a22
Nov ’24€95.20
€127.05
+33.5%
7.7%€145.87€112.72€103.6422
Oct ’24€106.30
€135.37
+27.3%
9.5%€180.63€116.05€112.1622
Sep ’24€115.50
€129.33
+12.0%
6.4%€147.60€112.98€115.2422
Aug ’24€112.80
€128.56
+14.0%
6.4%€146.95€112.48€117.6422
Jul ’24€111.80
€129.71
+16.0%
7.1%€155.79€113.63€104.2022
Jun ’24€113.50
€134.90
+18.9%
9.9%€180.59€116.03€101.0623
May ’24€112.30
€130.30
+16.0%
9.8%€175.15€112.53€95.5524
Apr ’24€113.26
€130.47
+15.2%
9.6%€178.04€114.39€119.5023
Mar ’24€113.36
€130.78
+15.4%
10.1%€178.78€114.86€123.7022
Feb ’24€118.82
€129.75
+9.2%
10.3%€177.54€114.07€119.3021
Jan ’24€105.72
€129.61
+22.6%
12.2%€182.08€110.38€121.0021
Dec ’23€110.18
€131.39
+19.2%
12.8%€187.31€113.55€108.6021
Nov ’23€109.78
€136.67
+24.5%
13.3%€195.39€118.45€95.2021

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Argan

€1.7b

Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.

871

€65.70

7D

0.2%

1Y

-13.1%

Allied Properties Real Estate Investment Trust

CA$2.5b

Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.

5G8

CA$12.18

7D

-0.6%

1Y

-2.6%

Mercialys

€975.6m

Mercialys is one of France’s leading real estate companies.

M8Y

€10.27

7D

-3.4%

1Y

18.7%