Charter Hall Retail REIT Valutazione
MQV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MQV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MQV ( €2.12 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €3 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MQV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MQV?
Metrica chiave: Poiché MQV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MQV su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 117.6x |
| Guadagni | AU$17.20m |
| Cap. di mercato | AU$2.02b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 5.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MQV di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 32x | ||
HABA Hamborner REIT | 64.2x | 10.8% | €525.5m |
8964 Frontier Real Estate Investment | 17.7x | -3.0% | JP¥214.5b |
BFS Saul Centers | 22.2x | -22.0% | US$1.4b |
RPT RPT Realty | 24.1x | -115.2% | US$1.1b |
MQV Charter Hall Retail REIT | 117.6x | 22.3% | €2.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MQV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 117.6 x) rispetto alla media dei peer ( 32 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MQV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Retail REITs settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MQV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 117.6 x) rispetto alla media del settore European Retail REITs ( 22.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MQV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 117.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MQV Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.12 | €2.43 +14.6% | 5.7% | €2.68 | €2.13 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €1.98 | €2.43 +22.7% | 5.7% | €2.68 | €2.13 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €2.20 | €2.39 +8.6% | 5.3% | €2.65 | €2.11 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €2.18 | €2.31 +6.0% | 6.7% | €2.61 | €2.02 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €2.08 | €2.29 +10.2% | 7.5% | €2.59 | €2.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €1.94 | €2.36 +21.7% | 6.8% | €2.67 | €2.06 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €1.98 | €2.35 +18.8% | 7.1% | €2.64 | €2.04 | n/a | 11 |
| May ’25 | €2.00 | €2.33 +16.3% | 6.5% | €2.61 | €2.01 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | n/a | €2.32 0% | 6.5% | €2.61 | €2.01 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | n/a | €2.32 0% | 6.5% | €2.61 | €2.01 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | n/a | €2.30 0% | 6.3% | €2.60 | €2.12 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | n/a | €2.33 0% | 8.2% | €2.64 | €2.01 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | n/a | €2.28 0% | 9.2% | €2.60 | €1.92 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | n/a | €2.39 0% | 6.0% | €2.61 | €2.15 | €1.98 | 11 |
| Oct ’24 | n/a | €2.40 0% | 5.2% | €2.59 | €2.17 | €2.20 | 11 |
| Sep ’24 | n/a | €2.40 0% | 5.7% | €2.63 | €2.16 | €2.18 | 12 |
| Aug ’24 | n/a | €2.51 0% | 5.2% | €2.70 | €2.24 | €2.08 | 12 |
| Jul ’24 | n/a | €2.61 0% | 4.5% | €2.79 | €2.36 | €1.94 | 12 |
| Jun ’24 | n/a | €2.65 0% | 3.3% | €2.80 | €2.53 | €1.98 | 12 |
| May ’24 | n/a | €2.65 0% | 3.3% | €2.80 | €2.53 | €2.00 | 12 |
| Apr ’24 | n/a | €2.65 0% | 3.4% | €2.80 | €2.53 | n/a | 12 |
| Mar ’24 | n/a | €2.76 0% | 3.5% | €2.93 | €2.64 | n/a | 13 |
| Feb ’24 | n/a | €2.76 0% | 4.0% | €2.96 | €2.51 | n/a | 13 |
| Jan ’24 | n/a | €2.63 0% | 4.5% | €2.86 | €2.36 | n/a | 14 |
| Dec ’23 | n/a | €2.72 0% | 4.6% | €2.95 | €2.43 | n/a | 14 |
| Nov ’23 | n/a | €2.72 0% | 3.2% | €2.91 | €2.55 | n/a | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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