Charter Hall Retail REIT Valutazione
MQV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MQV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MQV ( €1.89 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2.88 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MQV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MQV?
Metrica chiave: Poiché MQV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MQV su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 108.1x |
| Guadagni | AU$17.20m |
| Cap. di mercato | AU$1.86b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10x |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 4.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MQV di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 45.2x | ||
HABA Hamborner REIT | 63.2x | 9.5% | €517.3m |
DKG Deutsche Konsum REIT-AG | 75.1x | 52.7% | €147.8m |
CBL CBL & Associates Properties | 29.3x | n/a | US$944.2m |
VKE Vukile Property Fund | 13.1x | n/a | R21.7b |
MQV Charter Hall Retail REIT | 108.1x | 22.3% | €1.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MQV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 108.1 x) rispetto alla media dei peer ( 45.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MQV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Retail REITs settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MQV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 108.1 x) rispetto alla media del settore European Retail REITs ( 21.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MQV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 108.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MQV Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.89 | €2.36 +24.9% | 5.7% | €2.61 | €2.07 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | €2.10 | €2.43 +15.7% | 5.7% | €2.68 | €2.13 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €1.98 | €2.43 +22.7% | 5.7% | €2.68 | €2.13 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €2.20 | €2.39 +8.6% | 5.3% | €2.65 | €2.11 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €2.18 | €2.31 +6.0% | 6.7% | €2.61 | €2.02 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €2.08 | €2.29 +10.2% | 7.5% | €2.59 | €2.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €1.94 | €2.36 +21.7% | 6.8% | €2.67 | €2.06 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €1.98 | €2.35 +18.8% | 7.1% | €2.64 | €2.04 | n/a | 11 |
| May ’25 | €2.00 | €2.33 +16.3% | 6.5% | €2.61 | €2.01 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | n/a | €2.32 0% | 6.5% | €2.61 | €2.01 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | n/a | €2.32 0% | 6.5% | €2.61 | €2.01 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | n/a | €2.30 0% | 6.3% | €2.60 | €2.12 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | n/a | €2.33 0% | 8.2% | €2.64 | €2.01 | €1.87 | 11 |
| Dec ’24 | n/a | €2.28 0% | 9.2% | €2.60 | €1.92 | €2.10 | 11 |
| Nov ’24 | n/a | €2.39 0% | 6.0% | €2.61 | €2.15 | €1.98 | 11 |
| Oct ’24 | n/a | €2.40 0% | 5.2% | €2.59 | €2.17 | €2.20 | 11 |
| Sep ’24 | n/a | €2.40 0% | 5.7% | €2.63 | €2.16 | €2.18 | 12 |
| Aug ’24 | n/a | €2.51 0% | 5.2% | €2.70 | €2.24 | €2.08 | 12 |
| Jul ’24 | n/a | €2.61 0% | 4.5% | €2.79 | €2.36 | €1.94 | 12 |
| Jun ’24 | n/a | €2.65 0% | 3.3% | €2.80 | €2.53 | €1.98 | 12 |
| May ’24 | n/a | €2.65 0% | 3.3% | €2.80 | €2.53 | €2.00 | 12 |
| Apr ’24 | n/a | €2.65 0% | 3.4% | €2.80 | €2.53 | n/a | 12 |
| Mar ’24 | n/a | €2.76 0% | 3.5% | €2.93 | €2.64 | n/a | 13 |
| Feb ’24 | n/a | €2.76 0% | 4.0% | €2.96 | €2.51 | n/a | 13 |
| Jan ’24 | n/a | €2.63 0% | 4.5% | €2.86 | €2.36 | n/a | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/06 06:51 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Charter Hall Retail REIT è coperta da 24 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Russell Wright | Barclay Pearce Capital Pty Limited |
| Mollie Urquhart | Barrenjoey Markets Pty Limited |
| Steven Tjia | Barrenjoey Markets Pty Limited |